Bạn có từng tự hỏi thị trường thao túng là gì và tại sao nhiều nhà giao dịch vẫn liên tục thua lỗ? Tôi từng đổ lỗi cho các nhà chơi lớn nữa, cho đến khi tôi nhận ra điều gì đó: người chiến thắng không phàn nàn về trò chơi, họ học cách chơi nó tốt hơn.

Vấn đề về thao túng thị trường - nó đã tồn tại từ rất lâu rồi. Jesse Livermore đã làm điều đó cách đây một thế kỷ, và thành thật mà nói, nó vẫn còn xảy ra ngày nay. Sự khác biệt là hiểu rõ thao túng thị trường mang lại cho bạn một lợi thế. Hầu hết các nhà giao dịch bán lẻ hoặc là bỏ qua hoặc phủ nhận sự tồn tại của nó. Đó là sai lầm lớn nhất của họ.

Hãy để tôi phân tích năm chiến thuật bạn cần chú ý:

Tin giả có lẽ là dễ nhận biết nhất khi bạn biết phải tìm kiếm gì. Những nhà môi giới mờ ám phát tán các câu chuyện lạc quan về cổ phiếu penny để đẩy giá lên. Chiến thuật? Chờ đợi đợt tăng, rồi giảm giá xuống. Tôi đã kiếm được tiền chắc chắn khi đặt cược chống lại các động thái nhân tạo này. Chỉ cần xác nhận nguồn tin trước khi tham gia.

Pump And Dump về cơ bản là tin giả trên steroid. Các nhà môi giới tràn ngập hộp thư với những lời hứa hẹn, nhà đầu tư bán lẻ đổ vào, giá tăng vọt, rồi các insider bán hết cổ phần của họ và xem nó sụp đổ. Chiến lược thông minh là giống nhau - để giá tăng lên, rồi short mạnh khi đà giảm mất đi. Bạn đang thực sự cưỡi trên cùng một con sóng với những kẻ thao túng, chỉ khác hướng.

Spoofing The Tape là nơi mọi thứ trở nên tinh vi hơn. Các nhà chơi lớn đặt các lệnh lớn mà họ không có ý định thực hiện, khiến nhà đầu tư bán lẻ nghĩ rằng có nhu cầu thực sự ở một mức giá nào đó. Bạn chạy theo, họ rút lệnh, giá tụt thảm. Cách bảo vệ của bạn? Tránh xa giao dịch ngắn hạn quá mức trừ khi bạn thực sự thành thạo. Hầu hết nhà bán lẻ không nên chạm vào điều này.

Wash Trading là khi ai đó mua và bán cùng một chứng khoán qua lại, nhân tạo đẩy volume lên cao. Các nhà giao dịch mới thấy volume tăng vọt và nghĩ rằng có sự quan tâm thực sự. Spoiler: Không có đâu. Điều này không thực sự gây hại cho các nhà đầu tư dài hạn, nhưng các day trader thì bị phá sản vì nó.

Bear Raiding đơn giản hơn - nhà chơi lớn bán tháo cổ phiếu, các lệnh dừng bị kích hoạt, bán tháo tiếp tục tràn xuống. Giá sụp đổ nhanh chóng.

Vậy thao túng thị trường thực sự là gì? Nó là về việc hiểu rằng khi có tiền lớn tham gia, ai đó đang cố gắng có lợi thế. Sự thật tàn nhẫn là thao túng thường ảnh hưởng nặng nề nhất đến các day trader và các nhà chơi ngắn hạn. Các nhà đầu tư dài hạn? Họ phần lớn được bảo vệ vì họ không chơi cùng trò chơi đó.

Phòng thủ thực sự? Nghĩ dài hạn. Tránh các cổ phiếu ít thanh khoản, có khối lượng thấp - đó là sân chơi của thao túng. Và luôn cảnh giác khi đưa ra quyết định. Hầu hết các chiến thuật này đều là trò chơi ngắn hạn. Nếu bạn giữ vị thế cho xu hướng thực sự, thao túng trở nên vô nghĩa. Đó là lợi thế mà hầu hết các nhà giao dịch không bao giờ nhận ra.