Vừa mới xem xét một số cơ hội vững chắc xuất hiện sau sự biến động của thị trường tuần này. Sự giảm giá thực sự đã tạo ra một số điểm vào hấp dẫn, đặc biệt là trong vài tên blue-chip bị cuốn vào đợt bán tháo rộng hơn.

Bắt đầu với Deere & Co. Điều thú vị về công ty này là cách họ tiếp cận AI khác biệt so với các công ty phần mềm điển hình. Họ không chỉ nói về nó—họ thực sự tích hợp nó vào kinh doanh cốt lõi của mình. Máy kéo tự hành, camera AI cho nông nghiệp chính xác, hệ thống bảo trì dự đoán. Cổ phiếu tăng 35% trong năm nay, nhưng điều này: tuần trước vẫn giảm 5% do lo ngại về thuế quan. Dù có sự giảm giá đó, định giá vẫn ở mức P/E 34, khá cao, nhưng khi xem xét đến hàng rào cạnh tranh với nông dân và cách họ tích hợp công nghệ vào thiết bị của mình, điều đó bắt đầu hợp lý.

Tiếp theo là GE Vernova. Nhu cầu năng lượng sắp bùng nổ nhờ các trung tâm dữ liệu AI cần hạ tầng năng lượng khổng lồ. GE Vernova nằm đúng trung tâm của xu hướng đó—tuabin khí, hạt nhân, thủy điện, gió. Đã tăng 34% rồi, giao dịch ở mức P/E 50. Đúng, giá cao, nhưng đây là một trong số ít các cổ phiếu blue-chip trực tiếp hưởng lợi từ việc xây dựng hạ tầng AI. Mới chỉ ra mắt công chúng từ năm 2024, nhưng các tài sản và thành tích của nó chạy sâu qua tập đoàn cũ GE.

Microsoft là tên thú vị nhất đối với tôi ngay bây giờ. Giảm gần 30% so với đỉnh gần đây, điều này thật tàn nhẫn, nhưng câu chuyện về sự gián đoạn AI trong phần mềm cảm thấy quá mức khi bạn xem xét những gì họ thực sự có. Azure phát triển nhanh, họ sở hữu 27% của OpenAI, cộng với Windows, game, LinkedIn. Kinh doanh của họ đa dạng hơn nhiều so với mọi người nghĩ. P/E giảm xuống còn 24,5, rẻ hơn cả S&P 500 và là một trong những cổ phiếu rẻ nhất trong nhóm Bảy Vĩ Đại. Đó là một tên blue-chip giao dịch với mức chiết khấu thực sự.

Sự giảm giá của thị trường gây tổn thất trong khoảnh khắc, nhưng chính xác là thời điểm các công ty blue-chip chất lượng trở nên đáng xem xét. Cả ba đều có các yếu tố thúc đẩy thực sự và không chỉ dựa vào hype.