Đã theo dõi ngành năng lượng và nhận thấy điều gì đó thú vị mà Ngân hàng Mỹ đang thúc đẩy gần đây. Với mùa đông đang đến gần và nhu cầu từ các trung tâm dữ liệu tăng vọt, họ đang đưa ra lập luận mạnh mẽ cho cổ phiếu khí tự nhiên ngay lúc này – đặc biệt nhấn mạnh hai cổ phiếu đã thu hút sự chú ý của tôi.

Đầu tiên là EQT Corporation, nhà sản xuất khí tự nhiên lớn nhất tại Mỹ với hoạt động quy mô lớn khắp Appalachia. Những công ty này kiểm soát các mỏ đá phiến Marcellus và Utica ở Pennsylvania, West Virginia và Ohio. Điều đáng chú ý là việc họ mới mua lại Equitrans gần đây, mở khóa các synergies đáng kể – chúng ta đang nói về tiềm năng tiết kiệm chi phí lên tới 425 triệu đô la từ việc kết nối hơn 4.000 địa điểm khoan của họ với hạ tầng trung gian. Họ cũng đang đặt cược vào hydro xanh thông qua dự án ARCH2, mới bước vào Giai đoạn 1 và nhận được 30 triệu đô la tài trợ liên bang.

Các con số cũng chứng minh điều đó. Doanh thu quý 3 đạt 1,28 tỷ đô la, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái, và họ đã vượt qua dự báo sản lượng với 581 Bcfe. Nhà phân tích của BofA nhận định có tiềm năng tăng trưởng thực sự, cho rằng EQT đang ở vị trí hoàn hảo cho sự chuyển đổi cấu trúc đang diễn ra trong thị trường khí tự nhiên. Với việc xây dựng LNG có thể bổ sung 16% vào nhu cầu nội địa, cổ phiếu khí tự nhiên này có thể tăng giá đáng kể khi công ty giảm nợ.

Tiếp theo là Antero Resources, một tên tuổi lớn khác trong sản xuất khí ở Appalachia. Họ sở hữu hơn 500.000 mẫu đất ròng với hơn 1.200 giếng khai thác hoạt động và hơn 1.600 địa điểm sẵn sàng để khoan. Điều làm cho cổ phiếu này thú vị là kho dự trữ sâu rộng – các nhà phân tích ước tính có thể khai thác trong 30 năm tới, mang lại cho công ty nhiều lựa chọn hơn. Trong quý 2 năm 2024, Antero tạo ra gần 1 tỷ đô la doanh thu hàng quý và duy trì một trong những hồ sơ dòng tiền mạnh nhất trong ngành.

BofA xem Antero là một cổ phiếu chuyển đổi dài hạn, từ trạng thái quá mức nợ sang cấu trúc vốn cân đối. Luận điểm khá thuyết phục: họ dự báo dòng tiền hàng năm từ 1,3 đến 1,4 tỷ đô la và kỳ vọng công ty sẽ đạt vị thế ròng tiền vào năm 2027. Khi mức nợ nần bình thường trở lại, chúng ta có thể thấy việc bắt đầu trả cổ tức, điều này sẽ thưởng cho các cổ đông vì sự kiên nhẫn đầu tư.

Điều thúc đẩy cả hai đề xuất cổ phiếu khí tự nhiên này khá rõ ràng – nhu cầu cuối cùng cũng bắt kịp. Mở rộng trung tâm dữ liệu tạo ra yêu cầu năng lượng lớn, và các tiện ích đang chuyển sang khí như một nhiên liệu cơ bản đáng tin cậy. Trong khi đó, nguồn cung dồi dào và giá cả hợp lý, điều này không phải lúc nào cũng phù hợp trong thị trường này. Nếu bạn đang xem xét tiếp xúc với ngành năng lượng ngay bây giờ, hai cái tên này đáng để nghiên cứu sâu hơn trên Gate hoặc bất cứ nơi nào bạn theo dõi các vị thế này.