Vì vậy, tôi đã suy nghĩ về lĩnh vực năng lượng hydro trong một thời gian, và nhìn lại những gì đã xảy ra với một số cổ phiếu hydro tốt nhất năm 2023, thực sự có một số điều thú vị đáng để xem lại.

Lúc đó, xu hướng toàn cầu về hydro khá rõ ràng. Hơn 20 quốc gia cam kết mở rộng quy mô sản xuất hydro phát thải thấp một cách mạnh mẽ - chúng ta đang nói về việc tăng từ 1 triệu tấn hàng năm lên ít nhất 90 triệu tấn vào năm 2030. Đó là loại chuyển đổi cấu trúc không xảy ra một cách tình cờ. Và các chuyên gia ngành dự đoán hydro có thể đáp ứng tới 14% nhu cầu năng lượng của Mỹ vào năm 2050. Thêm vào đó, chi phí sản xuất từ điện tái tạo dự kiến sẽ giảm 30% vào năm 2030. Đó là loại đà thuận lợi mà bạn muốn thấy.

Plug Power là một trong những cái tên mà mọi người đều theo dõi. Cổ phiếu đã bị giảm mạnh, giảm khoảng 73% trong vòng 12 tháng vào thời điểm đó. Nhưng công ty đang cho thấy sự tiến bộ thực sự - doanh thu quý 2 năm 2023 đạt 260,2 triệu đô la, tăng 72% so với cùng kỳ năm trước. Họ dự báo doanh thu năm 2023 từ 1,2 đến 1,4 tỷ đô la. Điều khiến tôi chú ý là các mục tiêu dài hạn của họ: doanh thu 5 tỷ đô la vào năm 2026 với biên lợi nhuận gộp 30%, sau đó 20 tỷ đô la vào năm 2030 với biên lợi nhuận 35% và hơn 20% lợi nhuận hoạt động. Nếu họ có thể thực hiện được điều đó, lợi nhuận sẽ rất lớn. Sự điều chỉnh sâu này trông giống như một cơ hội tích lũy thực sự cho các nhà đầu tư kiên nhẫn.

Air Products là một trong những cổ phiếu hydro tốt để xem xét vào thời điểm đó. Đây là một tên tuổi blue-chip với các nền tảng vững chắc. Họ có một số dự án lớn đang triển khai - một nhà máy hydro xanh trị giá 4 tỷ đô la ở Bắc Texas hợp tác với AES, một dự án hydro xanh trị giá 4,5 tỷ đô la ở Louisiana dự kiến là lớn nhất thế giới, và các khoản đầu tư tại Ả Rập Saudi để cung cấp hydro không phát thải carbon. Những dự án này mang lại khả năng rõ ràng về tăng trưởng trong tương lai.

Bloom Energy là cổ phiếu thứ ba trông có vẻ hấp dẫn. Cổ phiếu đã giảm 43% trong 12 tháng trước đó, vì vậy định giá đã trở nên hợp lý hơn. Họ sản xuất pin nhiên liệu hydro oxit rắn và đã triển khai công nghệ của mình trong hàng trăm ứng dụng trong chăm sóc sức khỏe, trung tâm dữ liệu và sản xuất. Quý 2 năm 2023 cho thấy tăng trưởng doanh thu 23,8% lên 301,1 triệu đô la với biên lợi nhuận mở rộng. Đó là loại thực thi mà bạn muốn thấy.

Nhìn lại từ năm 2026, luận điểm về ngành hydro vẫn rất vững chắc. Những cổ phiếu hydro tốt nhất năm 2023 đã được định vị cho câu chuyện tăng trưởng nhiều năm đang diễn ra. Dù bạn đã tham gia vào những cơ hội đó hay bỏ lỡ, các nền tảng cơ bản về quy mô hydro vẫn ngày càng trở nên thực tế hơn.