Chỉ mới nhận ra điều gì đó đã khiến tôi mắc phải nhiều lần hơn tôi muốn thừa nhận - bẫy bò tót phổ biến hơn nhiều so với hầu hết các nhà giao dịch nghĩ, đặc biệt khi volatility tăng cao.

Vì vậy, đây là những gì thực sự xảy ra với một bẫy bò tót. Bạn đang theo dõi một cổ phiếu hoặc bất kỳ tài sản nào đã giảm giá trong nhiều tuần. Giá đang giảm mạnh, mọi người hoảng loạn, rồi đột nhiên - bùm - có một sự bật tăng rõ ràng với khối lượng lớn. Tin tích cực xuất hiện, có thể là một báo cáo lợi nhuận vượt kỳ vọng hoặc một thông báo nào đó, và cảm giác như đáy đã hình thành. Bạn nghĩ rằng bạn sắp bắt được sự đảo chiều, nên mua vào. Nhưng rồi giá lại sụp đổ lần nữa, và bây giờ bạn đang mắc kẹt giữ vị thế ở mức giá cao hơn trong khi xu hướng giảm vẫn tiếp tục. Đó chính là cái bẫy.

Điều làm cho bẫy bò tót nguy hiểm là chúng cảm thấy thật trong khoảnh khắc đó. Khi volatility cao và bạn đã không chắc chắn về hướng thị trường, dễ dàng bị cảm xúc chi phối và FOMO vào những gì trông giống như một sự đảo chiều. Bạn thấy các nhà giao dịch khác nhảy vào, khối lượng trông có vẻ thuyết phục, và đột nhiên bạn đưa ra quyết định bốc đồng thay vì suy nghĩ rõ ràng.

Tôi đã học điều này qua những trải nghiệm đau đớn, vì vậy đây là những gì thực sự hiệu quả để tránh bị mắc kẹt:

Đầu tiên, chờ xác nhận thực sự trước khi vào lệnh. Đừng chỉ mua khi có một sự bật tăng đầu tiên. Tìm kiếm nhiều tín hiệu hơn - vượt qua mức kháng cự thực sự, hình thành mẫu bullish đúng đắn, điều gì đó thể hiện sự tin tưởng. Một lần bật tăng dựa trên tin tức không có nghĩa là xu hướng đã đảo chiều. Hãy cho nó thời gian.

Thứ hai, luôn sử dụng lệnh dừng lỗ. Thật đấy. Nếu bạn đặt lệnh dừng lỗ ở mức thấp hơn mức mua của bạn, bạn đang giới hạn thiệt hại nếu mọi thứ đi sai hướng. Chính điều này đã cứu tôi khỏi những khoản lỗ thảm khốc trên các giao dịch ban đầu có vẻ tốt.

Thứ ba, theo dõi khối lượng chặt chẽ. Nếu giá đang tăng nhưng khối lượng yếu, khả năng cao là cú tăng đó sẽ không duy trì được lâu. Đó chỉ là nhiễu. Nhưng nếu khối lượng thực sự lớn khi giá tăng? Điều đó đáng tin cậy hơn. Khối lượng cho bạn biết liệu có tiền thật đang hỗ trợ cú tăng hay chỉ là một cú squeeze nhanh.

Và đừng bỏ qua bức tranh lớn hơn. Nếu toàn bộ thị trường vẫn trong xu hướng giảm, thì rất khó để các tài sản riêng lẻ thoát ra và duy trì đà tăng. Bối cảnh rất quan trọng. Một cổ phiếu bật tăng trong khi mọi thứ khác đang giảm thường là một cái bẫy đang chờ xảy ra.

Cũng có cái ngược lại - bẫy gấu - khi bạn bị lừa đảo theo chiều giảm. Bạn nghĩ rằng thị trường sắp sụp đổ, bạn bán khống hoặc bán ra, rồi thị trường bật lại mạnh và mắc kẹt ở phía bên kia. Nguyên tắc tương tự, hướng ngược lại.

Điều cốt lõi là kỷ luật. Tuân thủ quy tắc của bạn, chờ xác nhận, sử dụng lệnh dừng lỗ, và đừng để FOMO vượt qua kế hoạch giao dịch của bạn. Bẫy bò tót có thể phá hủy tài khoản của bạn nếu không cẩn thận, nhưng chúng hoàn toàn có thể phòng tránh nếu bạn biết những gì cần chú ý.