Vừa mới nhận thấy SHIP đóng cửa ở mức 6,14 đô la hôm nay, giảm nhẹ trong khi thị trường chung thực sự tăng. Thời điểm thú vị dựa trên hiệu suất gần đây của cổ phiếu này. Trong tháng qua, nó đã tăng khoảng 12%, vì vậy đợt giảm gần đây không kể hết câu chuyện.

Nhưng đây là nơi mọi thứ trở nên đáng lo ngại nếu bạn đào sâu vào các yếu tố cơ bản. Các báo cáo lợi nhuận sắp tới dự kiến sẽ cho thấy EPS là -0,44 đô la, giảm mạnh 177% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự báo doanh thu cũng khá ảm đạm, giảm gần 40% xuống khoảng 23,33 triệu đô la. Trong cả năm, các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận chỉ đạt 0,33 đô la mỗi cổ phiếu với doanh thu 141,21 triệu đô la. Đó là mức giảm lợi nhuận 86% so với năm ngoái.

Điều thực sự thu hút sự chú ý của tôi là sự không phù hợp về định giá. SHIP đang giao dịch với P/E dự phóng là 18,92 trong khi trung bình ngành vận tải biển là 8,9. Vì vậy, nó đang giao dịch với mức cao đáng kể mặc dù các yếu tố cơ bản đang xấu đi. Ngành vận tải biển cũng không có triển vọng tốt, xếp hạng trong 20% thấp nhất của tất cả các ngành.

Các ước tính của nhà phân tích cũng đã bị cắt giảm, giảm 72% trong tháng qua. Đánh giá của Zacks vừa mới giảm xuống mức Bán, điều này giải thích phần nào sự yếu kém. Khi kết hợp dự báo lợi nhuận yếu, khó khăn về doanh thu và định giá cao, điều này hợp lý khi cổ phiếu SHIP gặp khó khăn ngay cả khi thị trường chung đang tăng. Ngành vận tải biển đang đối mặt với những khó khăn thực sự ngay bây giờ, và các số liệu của công ty này phản ánh áp lực đó.