Chỉ mới nghĩ ra một điều về lý do tại sao nhiều nhà giao dịch thua lỗ. Hầu hết họ đổ lỗi cho thị trường, cho nội bộ, cho cá mập. Nhưng vấn đề là - người chiến thắng không phàn nàn về thao túng. Họ nghiên cứu nó.

Gần đây tôi đã suy nghĩ rất nhiều về điều này. Bất cứ khi nào có tiền lớn tham gia, mọi người sẽ tìm cách gian lận hệ thống. Một số hợp pháp, một số không. Hiểu cách thao túng cổ phiếu thực sự hoạt động mang lại cho bạn một lợi thế thực sự mà hầu hết các nhà giao dịch bán lẻ chưa bao giờ phát triển được.

Hãy để tôi phân tích những gì thực sự đang diễn ra trên thị trường. Thao túng cổ phiếu đã tồn tại từ lâu - Jesse Livermore đã thực hiện các cuộc tấn công gấu cách đây một thế kỷ, các anh em Hunt đã thao túng bạc, và nó vẫn còn diễn ra ngày nay với các thủ thuật giả mạo và các chiến thuật khác. Điểm mấu chốt? Nó là một phần của cấu trúc thị trường. Bạn không thể thay đổi cách các nhà chơi lớn hoạt động, nhưng bạn có thể học cách nhận biết và kiếm lợi từ nó hoặc ít nhất tránh bị mắc kẹt ở phía sai.

Đây là điều mà hầu hết mọi người bỏ lỡ: thao túng thường hoạt động tốt nhất trên các giao dịch ngắn hạn. Các nhà giao dịch trong ngày liên tục bị phá hủy bởi những thứ này. Nhưng nếu bạn nghĩ dài hạn, thao túng thực sự tạo ra các xu hướng mà bạn có thể khai thác. Đó là lý do tại sao đầu tư dài hạn là phòng thủ tốt nhất của bạn.

Hãy để tôi đi qua các chiến thuật chính tôi thấy:

Tin giả tràn lan hiện nay. Ai đó lan truyền các câu chuyện lạc quan về một công ty mà không đúng sự thật, giá tăng vọt, rồi bán tháo. Chiến lược tôi dùng ở đây là phớt lờ - chờ đợi đợt tăng, sau đó giao dịch theo hướng ngược lại. Cách này cũng hiệu quả khi tin là thật, vì mọi người mua tin đồn và bán tin thật.

Pump and dump về cơ bản là cùng một thứ nhưng có tổ chức. Những người quảng bá gửi thư hàng loạt các tuyên bố tích cực, nhà đầu tư bán lẻ đổ vào, họ bán cổ phần của mình, giá giảm mạnh. Một lần nữa, phớt lờ đợt tăng là chiến lược của bạn. Khi thấy nó bắt đầu đảo chiều, hãy bán khống. Lúc đó bạn đang giao dịch cùng với các nhà thao túng.

Spoofing phức tạp hơn. Ai đó đặt các lệnh lớn mà họ không có ý định thực hiện, nhà đầu tư bán lẻ theo dõi, rồi họ rút lệnh ngay trước khi thực hiện. Thị trường di chuyển theo hướng sai và nhà đầu tư bán lẻ thua lỗ. Phòng thủ tốt nhất? Đừng giao dịch trong ngày. Nếu bạn làm, bạn cần kỹ năng thực sự để nhận biết và kiếm lợi.

Wash trading là khi ai đó mua và bán cùng một cổ phiếu nhanh chóng để tăng khối lượng và lừa các nhà đầu tư. Một lần nữa, điều này thực sự không gây hại cho các nhà đầu tư dài hạn.

Các cuộc tấn công gấu khá đơn giản - các nhà chơi lớn bán tháo cổ phiếu để đẩy giá xuống thấp hơn, các lệnh dừng bị kích hoạt, việc bán ra tăng tốc.

Dưới đây là những điều thực tế: Tránh các cổ phiếu có khối lượng thấp. Chúng là sân chơi thao túng. Khi bạn đưa ra quyết định đầu tư, hãy cảnh giác với những chiến thuật này. Nhưng thành thật mà nói, cách bảo vệ tốt nhất là đơn giản - đầu tư dài hạn. Chỉ vậy thôi. Thao túng cổ phiếu là trò chơi ngắn hạn. Các nhà đầu tư dài hạn chiến thắng mặc định vì họ không chơi cùng trò chơi với các nhà thao túng.