Cathie Wood lại làm điều đó một lần nữa. Trong khi hầu hết các nhà đầu tư đang hoảng loạn về định giá công nghệ và sự không chắc chắn về lãi suất, cô ấy âm thầm tích trữ các vị thế. Có điều gì đó thú vị về chiến lược của cô ấy ở đây — cô ấy mua khi mọi người khác đang chạy khỏi thị trường.

Tôi đã theo dõi các động thái của cô ấy khá sát sao, và có một mẫu hình. Cô ấy nhắm vào những nhà đổi mới có câu chuyện tăng trưởng thực sự, giữ họ trong nhiều năm, và để cho sự biến động của thị trường làm lợi cho cô ấy. Đó là cách bạn thực sự kiếm tiền trong lĩnh vực này.

Vậy cô ấy vừa mua gì sau đợt giảm giá gần đây? Hai cổ phiếu thực sự cho bạn biết về hướng đi của cơn sốt AI đang tiến tới đâu.

Đầu tiên là CoreWeave. Vào đầu tháng 3, Wood đã thêm nhiều cổ phiếu vào quỹ Đổi mới Ark của cô ấy. Cổ phiếu đã giảm 14% trong tháng 2, điều này rõ ràng trông như một món quà đối với cô ấy. CoreWeave về cơ bản là công ty hạ tầng cho AI — họ cho thuê GPU Nvidia cao cấp cho các công ty cần sức mạnh tính toán nhưng không muốn xây dựng mọi thứ từ đầu. Hiện tại, nhu cầu đang cực kỳ cao. Mọi công ty cố gắng làm gì đó với AI đều cần truy cập vào các chip này, và CoreWeave đang nằm ở trung tâm của dòng chảy đó.

Điều thú vị là đây vẫn còn là giai đoạn đầu. Chúng ta mới bắt đầu thấy AI thực sự được ứng dụng vào các vấn đề thực tế trên quy mô lớn. Khi điều đó tăng tốc, các công ty sẽ cần nhiều hơn nữa về khả năng tính toán. Tăng trưởng doanh thu của CoreWeave đã bùng nổ, và thành thật mà nói, tôi dự đoán điều đó sẽ tiếp tục. Đây là loại công ty AI tốt nhất để đầu tư khi bạn nghĩ về các công ty hạ tầng.

Sau đó là Amazon. Wood đã mua thêm cổ phiếu vào đầu tháng 3 qua nhiều quỹ khác nhau. Mọi người đôi khi quên rằng Amazon đã thắng trong lĩnh vực AI theo hai cách khác nhau — vừa là người dùng, vừa là người bán. Kinh doanh thương mại điện tử của họ sử dụng AI để tối ưu hóa tuyến đường giao hàng, cải thiện tìm kiếm, tất cả những thứ đó. Nhưng câu chuyện thực sự là AWS. Phân khúc đám mây của họ đang hoạt động với doanh thu hàng năm $142 tỷ đô la và là nền tảng đám mây chiếm ưu thế toàn cầu. AWS có cơ sở khách hàng, sự tin tưởng, và bây giờ họ đang bán các dịch vụ AI trên nền tảng hạ tầng hiện có của mình.

Điều về Amazon là nó không chỉ là một cược vào AI. AWS tiếp tục kiếm tiền từ công việc đám mây truyền thống trong khi cũng bắt kịp làn sóng AI. Đó là vị trí khá vững chắc để đứng. Sau đợt giảm giá gần đây, cổ phiếu đang giao dịch với các hệ số hợp lý, điều này giải thích tại sao Wood đã tham gia.

Cả hai động thái này đều cho bạn biết điều gì đó. Khi các công ty AI tốt nhất để đầu tư trở nên rẻ hơn, dòng tiền thông minh không do dự. Wood không cố tình bắt những con dao đang rơi một cách ngẫu nhiên — cô ấy nhắm vào các công ty có hàng rào cạnh tranh thực sự và tiềm năng tăng trưởng thực sự phía trước. Đó là chiến lược thực sự hiệu quả theo thời gian.