Vừa mới phát hiện điều gì đó thú vị trong thị trường năng lượng. Xuất khẩu LNG của Mỹ đang chiếm ưu thế tuyệt đối ngay bây giờ, và rõ ràng có lý do tại sao một số công ty lại có vị thế để tận dụng đà này.

Vào tháng 8, Mỹ đạt kỷ lục xuất khẩu LNG ở mức 9,33 triệu tấn mét. Đó không chỉ là một con số—nó đại diện cho hạ tầng thực sự đang đi vào hoạt động. Cơ sở của Venture Global tại Plaquemines riêng đã vận chuyển 1,6 triệu tấn trong tháng đầu tiên sản xuất, điều này thật điên rồ khi xem xét nó vẫn đang trong giai đoạn tăng tốc. Khi tất cả 18 tổ máy Giai đoạn 1 đi vào hoạt động, cơ sở này sẽ trở thành một bước ngoặt cho năng lực của Mỹ.

Điều gì đang thúc đẩy điều này? Châu Âu là người mua chính, nhập khẩu 6,16 triệu tấn khi mức lưu trữ giảm và họ cần đảm bảo nguồn cung. Trong khi đó, nhu cầu của châu Á đã giảm nhẹ, điều này thực sự giúp các nhà mua châu Âu có giá tốt hơn. Ai Cập cũng đã tăng cường mua hàng khi sản lượng khí tự nhiên trong nước giảm.

Vậy các cổ phiếu LNG nào hưởng lợi ở đây? Các ông lớn rõ ràng là những lựa chọn hàng đầu. Cheniere Energy tiên phong trong xuất khẩu LNG của Mỹ và nhà máy Sabine Pass của họ vẫn là tài sản cốt lõi—họ cũng đang mở rộng mạnh mẽ với Giai đoạn 3 của Corpus Christi đang tiến tới hoàn thành. Shell đã định vị mình như một cường quốc LNG toàn cầu sau khi mua lại BG Group, và họ được cấu trúc để nắm bắt nhu cầu bền vững. Venture Global là nhà xuất khẩu lớn thứ hai của Mỹ và mô hình tích hợp dọc của họ mang lại lợi thế lớn khi nhu cầu trung tâm dữ liệu thúc đẩy tiêu thụ năng lượng tăng cao. Các dự án khổng lồ Gorgon và Wheatstone của Chevron ở Úc mang lại cho họ khả năng tiếp xúc với nhu cầu mạnh mẽ từ châu Á.

Bức tranh tổng thể: LNG đang trở thành nhiên liệu chuyển đổi mà mọi người đều nói đến. Khi các ngành công nghiệp chuyển hướng khỏi than đá và dầu diesel, nhu cầu khí tự nhiên vẫn bền bỉ. Những cổ phiếu LNG này không chỉ dựa vào một đợt tăng tạm thời—chúng đang nằm trong hạ tầng dài hạn đang định hình lại dòng chảy năng lượng toàn cầu.

Đáng để theo dõi nếu bạn đang quan tâm đến rủi ro năng lượng.