Gần đây tôi đã xem xét lĩnh vực năng lượng và phát hiện ra điều gì đó đáng chú ý. Nhu cầu LNG toàn cầu dự kiến sẽ tăng 60% vào năm 2040, và thành thật mà nói, sự chuyển dịch này đang được thúc đẩy bởi một số yếu tố cực kỳ tích cực—tăng trưởng kinh tế của châu Á, các trung tâm dữ liệu AI cần rất nhiều năng lượng, bạn tên gì cũng có. Vấn đề là, không phải tất cả các cổ phiếu năng lượng đều được định vị một cách công bằng để đón đầu làn sóng này.

Có hai cổ phiếu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) nổi bật hiện nay nếu bạn đang nghĩ dài hạn. Kinder Morgan vận hành phần cơ sở hạ tầng khí tự nhiên của Mỹ về cơ bản—chúng ta đang nói về khoảng 60.000 dặm đường ống vận chuyển 40% tổng sản lượng khí tự nhiên của quốc gia. Họ đã ký hợp đồng dài hạn để cung cấp 8 tỷ feet khối mỗi ngày cho các nhà máy xuất khẩu LNG, chiếm khoảng 40% tổng lượng khí đầu vào của các cơ sở của Mỹ. Nhưng điều quan trọng là: họ đã đảm bảo các thỏa thuận để nâng mức đó lên 12 Bcf/ngày vào năm 2028 khi các nhà máy xuất khẩu mới đi vào hoạt động. Các dự báo cho thấy nhu cầu khí feed LNG có thể thực sự tăng gấp đôi vào năm 2030, vì vậy Kinder Morgan đang ở vị trí để chiếm lĩnh một phần lớn của sự tăng trưởng đó. Thêm vào đó, họ đang trả cổ tức trên 4%.

Sau đó là ConocoPhillips, đang xây dựng một mô hình khác—một doanh nghiệp LNG thực sự toàn cầu. Họ đã thông minh vài năm trước bằng cách hợp tác với Qatar Energy trong một số dự án lớn sẽ nâng công suất LNG của Qatar từ 77 lên 126 triệu tấn mỗi năm vào năm 2027. Họ cũng đã mua lại 30% cổ phần trong nhà máy Port Arthur của Sempra với thỏa thuận cho 5 triệu tấn mỗi năm bắt đầu từ 2027-2028. Thêm vào đó, họ đã ký hợp đồng 20 năm cho 2,2 triệu tấn mỗi năm từ dự án Saguaro của Mexico Pacific. Danh mục LNG mở rộng của họ có thể tạo ra $6 tỷ đô la dòng tiền tự do gia tăng vào năm 2029, điều này mang lại cho họ sức mạnh đáng kể để trả cổ tức và mua lại cổ phiếu.

Vì vậy, nếu bạn đang xem xét các cổ phiếu khí tự nhiên hóa lỏng để giữ trong thập kỷ tới, hai cổ phiếu này rõ ràng đã định vị để hưởng lợi lớn từ xu hướng của thị trường năng lượng toàn cầu. Cả hai đều có cơ sở hạ tầng và các thỏa thuận đã ký để nắm bắt tiềm năng tăng trưởng đáng kể khi nhu cầu LNG tiếp tục tăng.