Vì vậy, tôi đã theo dõi ngành graphite khá sát sao, và thành thật mà nói, câu chuyện về cổ phiếu graphite của Canada năm nay thật điên rồ. Bắt đầu chú ý từ tháng 1 khi dữ liệu được công bố, và những bước đi chúng ta đang thấy bây giờ thật đáng chú ý khi xét đến việc không gian này đã gặp nhiều khó khăn như thế nào.

Toàn bộ thị trường đã bị định hình lại bởi động thái Trung Quốc-Mỹ. Bắc Kinh đã phong tỏa xuất khẩu graphite tự nhiên vào cuối năm 2023, rồi chính quyền Trump bước vào với mức thuế 93,5% khốc liệt đối với nhập khẩu graphite cấp pin. Điều đó về cơ bản đã đảo lộn toàn bộ tính toán chuỗi cung ứng. Những gì xảy ra tiếp theo là điều dự đoán được nhưng rất tàn khốc đối với giá graphite tự nhiên—các công ty bắt đầu chuyển hướng mạnh sang các lựa chọn tổng hợp. Nhưng điều quan trọng là: nỗi đau đó đã tạo ra những cơ hội thực sự cho những người chơi phù hợp.

Titan Mining có lẽ là câu chuyện nổi bật nhất. Tăng hơn 1.500% trong năm tính đến tháng 1, thật điên rồ. Họ không chỉ khai thác kẽm nữa—họ đang xây dựng một hoạt động graphite nghiêm túc tại New York. Mỏ Kilbourne chứa 653.000 tấn ngắn graphite, và họ đã bắt đầu xử lý graphite tại cơ sở demo của mình vào tháng 12. Họ nhắm tới khoảng 37.000 tấn mét mỗi năm khi hoạt động đầy đủ, với một báo cáo sơ bộ PEA cho thấy một số kinh tế khá ổn định. Việc họ huy động được 5,5 triệu USD tài trợ từ Ngân hàng Xuất khẩu- Nhập khẩu Mỹ cho thấy mọi người đang nghiêm túc với nguồn cung graphite Bắc Mỹ.

Tiếp theo là HydroGraph Clean Power. Cũng đạt mức tăng lớn—1.336%. Nhưng họ chơi một trò chơi khác. Họ không khai thác; họ sản xuất graphene bằng một quy trình nổ có bằng sáng chế. Đạt 99,8% hàm lượng carbon tinh khiết, thật điên rồ. Trong suốt năm, họ đã xây dựng các mối quan hệ đối tác—Đại học Bang Arizona về ứng dụng bê tông, các công ty vật liệu pin về công nghệ điện cực, thậm chí một thỏa thuận với một công ty an ninh sinh học để phát hiện sớm ung thư. Họ đang nói về một cơ sở tại Texas có thể sản xuất hơn 350 tấn mét mỗi năm. Đó là câu chuyện mở rộng quy mô khiến mọi người phấn khích.

Focus Graphite Advanced Materials đạt mức tăng 394%. Họ có Lac Knife ở Quebec, thực sự là một trong những mỏ graphite tiên tiến nhất của Bắc Mỹ. Điều thu hút sự chú ý của tôi là công việc xác nhận—họ đạt mức độ tinh khiết 99,999% và đã thử nghiệm graphite của họ trên các vòi phun tên lửa để đạt hiệu suất siêu âm. Đó không chỉ là nói về pin; đó còn là ứng dụng quốc phòng và hàng không vũ trụ. Vật liệu anode của họ cũng đã vượt qua thử nghiệm pin giai đoạn 1.

First Canadian Graphite và Northern Graphite là các cổ phiếu nhỏ hơn nhưng đáng để theo dõi. First Canadian đã đổi tên từ Green Battery Minerals và đang đẩy mạnh khai thác và huy động vốn. Northern Graphite thực sự đang sản xuất—11.697 tấn mét trong năm 2024 từ mỏ Lac des Iles của họ. Họ nhận được hỗ trợ của chính phủ C$6,23 triệu và vừa ký kết một thỏa thuận hợp tác liên doanh tại Ả Rập Xê-út cho một nhà máy anode pin.

Thuyết luận chung ở đây khá rõ ràng: cổ phiếu graphite đang hưởng lợi từ việc tái định hình chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng bắt buộc này. Dù là khai thác, xử lý hay vật liệu tiên tiến, dòng vốn thực sự đang chảy vào graphite Bắc Mỹ. Sự biến động mà chúng ta đã thấy trước đó đã nhường chỗ cho tiến bộ dự án thực sự và xác thực thương mại. Nếu bạn đang xem xét xu hướng của các khoáng sản quan trọng, ngành graphite của Canada chắc chắn đáng để để mắt tới. Gate có mức độ tiếp xúc khá tốt với một số cổ phiếu này nếu bạn muốn theo dõi chúng.