Phương pháp giao dịch phổ biến (Chủ đề: Xác định chính xác điểm mua bán)

Bao gồm năm loại: xu hướng, dao động, đảo chiều, vốn và chu kỳ, tất cả đều giải thích rõ "tín hiệu vào lệnh + logic chốt lời và cắt lỗ", phù hợp với thị trường chứng khoán, vàng, tiền điện tử, hợp đồng tương lai và các thị trường chung khác.

Một, chiến lược theo xu hướng (theo xu hướng là vua, tỷ lệ thắng ổn định nhất)

1. Chiến lược giao cắt trung bình động (cơ bản nhất)

- Điểm mua: trung bình động ngắn hạn cắt lên trên trung bình động dài hạn (金叉), như đường 5 ngày cắt lên đường 20 ngày, 60 ngày; giá đứng vững trên trung bình động.
​
- Điểm bán: trung bình động ngắn hạn cắt xuống dưới trung bình động dài hạn, giá phá vỡ mức hỗ trợ trung bình động quan trọng.
​
- Áp dụng: xu hướng tăng/giảm đơn chiều, tránh dao động ngang.

2. Chiến lược đường xu hướng + kênh giá

- Điểm mua: điều chỉnh chạm đường xu hướng tăng, đáy của kênh giá, giảm khối lượng và ổn định phản hồi tăng.
​
- Điểm bán: phá vỡ đường xu hướng, đáy của kênh giá, phản hồi yếu ớt.
​
- Nâng cao: mua thấp trong kênh tăng, chỉ bán khống trong kênh giảm/không mua vào.

3. Chiến lược xu hướng MACD

- Điểm mua: MACD cắt lên dưới, DIFF đảo chiều lên, cột xanh thu hẹp.
​
- Điểm bán: MACD cắt xuống ở vùng cao, cột đỏ thu hẹp, phân kỳ đỉnh.

 

Hai, chiến lược vùng dao động (chuyên dùng cho thị trường trong biên)

1. Hỗ trợ và kháng cự, bán cao mua thấp

- Điểm mua: kiểm tra lại các mức hỗ trợ mạnh trong quá khứ, đáy trước, ngưỡng số tròn, dừng giảm và ổn định.
​
- Điểm bán: phản hồi chạm mức kháng cự mạnh, đỉnh trước, vùng tập trung nhiều cổ phần.
​
- Quy tắc: trong phạm vi hộp, lặp đi lặp lại giao dịch T+; vượt qua hộp giá thì chuyển sang chiến lược xu hướng.

2. Chiến lược Bollinger Bands (BOLL)

- Điểm mua: giá giảm xuống dưới dải Bollinger, tín hiệu phản hồi quá bán.
​
- Điểm bán: giá chạm dải trên của Bollinger, phản hồi quá mua ngắn hạn.

 

Ba, chiến lược đảo chiều bắt đáy/ thoát đỉnh (tìm điểm xoay chiều cao thấp)

1. Phân kỳ đỉnh đáy (RSI/MACD)

- Đáy phân kỳ (mua): giá tạo đáy mới, chỉ số không tạo đáy mới, động lượng giảm dần.
​
- Đỉnh phân kỳ (bán): giá tạo đỉnh mới, chỉ số không tạo đỉnh mới, động lượng tăng cạn kiệt.

2. RSI quá mua quá bán

- Điểm mua: RSI < 30, quá bán nặng, xuất hiện nến dừng giảm.
​
- Điểm bán: RSI > 70, quá mua nặng, tăng khối lượng nhưng giá không tăng.

3. Mô hình nến đảo chiều

- Tín hiệu tăng: kim châm chọc đáy, sao mai, nhấn chìm tăng, đáy đôi (W).
​
- Tín hiệu giảm: mây đen bao phủ đỉnh, sao chiều, nhấn chìm giảm, đỉnh đôi (M).

 

Bốn, chiến lược kết hợp khối lượng và giá (hành vi thực của vốn)

1. Tăng khối lượng, giá tăng mua vào: phá vỡ kháng cự bằng khối lượng lớn, vốn chủ động vào lệnh, xu hướng bắt đầu.
​
2. Giảm khối lượng, điều chỉnh mua vào: trong xu hướng, giảm khối lượng kiểm tra lại, kết thúc điều chỉnh, tăng lần hai.
​
3. Tăng khối lượng phá vỡ, bán ra: giảm mạnh kèm khối lượng lớn, vốn tháo chạy, thị trường yếu đi.
​
4. Giảm khối lượng, lập đỉnh mới bán ra: không có khối lượng tăng, phe mua yếu, có thể điều chỉnh bất cứ lúc nào.

 

Năm, giao dịch đột phá/ phá vỡ (thường dùng trong ngắn hạn, tần suất cao)

1. Mua đột phá

- Vượt qua mức kháng cự quan trọng, đỉnh của hộp giá, đột phá khối lượng, không giảm trở lại khi kiểm tra lại thì vào lệnh.

2. Bán phá vỡ

- Phá vỡ hỗ trợ chính, đường cổ, trung bình động dài hạn (đóng cửa phá vỡ + ngày hôm sau không hồi phục), thoát khỏi vị trí ngay lập tức.

 

Sáu, cộng hưởng đa chu kỳ (tăng tỷ lệ thắng cận kề)

Dùng "chu kỳ lớn xác định hướng, chu kỳ nhỏ tìm điểm mua bán"

1. Dưới dạng ngày/4 giờ: xác định xu hướng chung (tăng/giảm)
​
2. 1 giờ/15 phút: chính xác bắt điểm vào lệnh ngắn hạn

- Xu hướng lớn tăng + chu kỳ nhỏ cắt lên hoặc phân kỳ đáy = điểm mua có tỷ lệ lợi nhuận cao
​
- Xu hướng lớn giảm + chu kỳ nhỏ cắt xuống hoặc phân kỳ đỉnh = điểm bán quyết đoán
 

Bảy, quy tắc quản lý rủi ro chung (tất cả chiến lược đều cần)

1. Mọi điểm mua phải có mức cắt lỗ cố định (dưới hỗ trợ, dưới trung bình động)
​
2. Giao dịch theo từng phần, tránh vào toàn bộ một lần
​
3. Trong thị trường dao động, không dùng chiến lược xu hướng, trong thị trường xu hướng ít làm cao bán thấp mua