#Gate13周年 Hôm nay không nói về huyền thoại làm giàu nhanh, mà nói về những thứ thực sự giúp chúng ta tồn tại trong thị trường này: kiểm soát rủi ro.

Giao dịch tiền điện tử, đặc biệt là chơi hợp đồng đòn bẩy, về bản chất không phải là “cuộc thi đoán tăng giảm”, mà là trò chơi quản lý rủi ro. Câu này nhất định phải ghi nhớ trong đầu.

Ý nghĩa là gì? Có nghĩa là, bạn không cần phải đúng mỗi lần về hướng, thực tế cũng không ai làm được. Nhưng bạn phải kiểm soát được, dù nhìn sai thì thiệt hại lớn đến đâu.

Hãy nghĩ xem có phải như vậy không: Những anh em bị cháy tài khoản, nhiều người không phải chưa từng kiếm tiền, mà là kiếm được mười lần, chỉ cần sai một lần là mất sạch. Họ thiếu không phải kỹ năng, mà là kỷ luật quản lý rủi ro.

Trong thị trường hợp đồng, kiểm soát rủi ro chính là “dây an toàn” và “túi khí an toàn” của bạn. Khi tốc độ giao dịch nhanh (đòn bẩy cao), nếu không có nó, một va chạm nhỏ (biến động thị trường) có thể khiến xe tan tành.

Cụ thể làm thế nào để kiểm soát rủi ro? (Nói dễ hiểu)

1. Vị thế là sinh mệnh, đừng chơi tất tay
* Không bao giờ mở lệnh với vị thế mà bạn không thể chấp nhận mất sạch. “Lỗ tạm thời không tính là lỗ” chỉ là tự lừa dối bản thân, cháy tài khoản mới là thiệt hại thật sự. Trước khi mở lệnh, tự hỏi: Nếu mất sạch số tiền này, tối nay tôi có ngủ ngon không? Nếu không, hãy giảm vị thế.
2. Đòn bẩy là con dao, dùng không cẩn thận sẽ tự cắt
* Đòn bẩy cao (ví dụ 50x, 100x) là công cụ tự kết thúc nhanh chóng, không phải thần dược làm giàu. Người mới nên bắt đầu từ đòn bẩy thấp (5x-10x), cảm nhận sự biến động. Đòn bẩy làm tăng lợi nhuận, đồng thời cũng làm tăng độ yếu ớt của bạn. Khi có biến động, lệnh đòn bẩy cao như giấy mỏng.
3. Dừng lỗ là lá chắn sinh tồn, không phải biểu tượng xấu hổ
* Đặt dừng lỗ như mua bảo hiểm, không cầu khẩn cho xui xẻo, nhưng khi xui xẻo đến thì vẫn còn sống. Phải, nhất định, không do dự đặt dừng lỗ. Đừng nghĩ “Chờ xem, biết đâu thị trường quay lại”, thị trường không khoan nhượng với những kẻ không biết nghe lời. Dừng lỗ là phần của kế hoạch giao dịch, là quyết định lý trí trong trạng thái bình tĩnh, thực hiện nó, bạn chính là vua của kỷ luật.
4. Quản lý vốn là nền tảng, đừng lấy lợi nhuận làm vốn
* Khi kiếm được tiền, hãy rút phần vốn ra trước. Dùng lợi nhuận để giao dịch, tâm trạng sẽ khác hẳn. Đảm bảo phần “vốn chiến đấu” luôn là phần đó, đừng liên tục nạp thêm. Điều này giúp bạn luôn tỉnh táo, tránh bị cảm xúc chi phối.
5. Cảm xúc là lỗ hổng lớn nhất trong kiểm soát rủi ro
* FOMO (sợ bỏ lỡ), theo đuổi đỉnh, giữ lỗ chờ hồi, chốt lời sớm, muốn gỡ gạc khi thua… tất cả các hành động không theo kế hoạch, bị cảm xúc dẫn dắt đều là bắt đầu của mất kiểm soát rủi ro. Kế hoạch giao dịch chính là bộ giáp của bạn khi bình tĩnh, mặc nó vào, đừng để lộ diện trong trận chiến.

Tổng kết lại:

Trong thị trường biến động khủng khiếp này, “sống sót” còn quan trọng hơn “kiếm tiền một lần rồi phất lên gấp bội” gấp vạn lần. Nhà giao dịch xuất sắc không phải là thần thánh, họ chỉ là người biết đúng lúc để lợi nhuận chạy, đúng lúc cắt lỗ. Áp dụng một bộ quy tắc nghiêm ngặt (vị thế, đòn bẩy, dừng lỗ) để “khung” bản thân, dùng kỷ luật để chống lại lòng tham và nỗi sợ của con người.

Nhớ rằng, chúng ta không thể kiểm soát thị trường, nhưng luôn có thể kiểm soát vị thế và rủi ro của chính mình. Học cách không thua lớn, cơ hội kiếm tiền tự nhiên sẽ đến.

Cùng cố gắng, mong rằng chúng ta đều có thể trở thành những người chơi dài hạn trong thị trường này, chứ không phải là những pháo hoa thoáng qua.