QCP：BTC trở lại trên 71k USD, ngừng bắn thúc đẩy tâm lý nhưng rủi ro vẫn còn

Tin nhắn từ Deep Tide TechFlow, ngày 08 tháng 04, phần phân tích trong báo cáo của QCP Capital cho biết Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn có điều kiện kéo dài 2 tuần về vấn đề thông tuyến eo biển Hormuz; ngay sau đó, BTC nhanh chóng quay trở lại trên mốc 7,1 vạn USD, thị trường chứng khoán đi lên, dầu Brent tạm thời lùi xuống mức thấp quanh 90 USD.

Vài giờ trước khi ngừng bắn, Iran đã dùng tên lửa tấn công vào căn cứ hóa dầu Jubail của Saudi Arabia, rủi ro gây gián đoạn đối với cơ sở hạ tầng năng lượng vẫn chưa được loại bỏ. Ở góc độ vĩ mô, Mỹ ghi nhận 178.000 việc làm mới trong tháng 3 theo báo cáo phi nông nghiệp, nhưng thị trường lao động nhìn chung còn yếu, cộng thêm áp lực lạm phát liên quan đến năng lượng, dữ liệu CPI của tuần này sẽ là mốc tham chiếu then chốt cho định hướng chính sách của Fed.

Ở thị trường quyền chọn, biến động ẩn ở phân khúc kỳ hạn trước của BTC đã thu hẹp, nhưng quyền chọn mua? nhưng quyền chọn mua vẫn tiếp tục được săn đón, và quyền chọn bán vẫn được ưa chuộng; liệu mức 7,4 vạn USD ở quanh mốc đó có thể vượt qua một cách hiệu quả hay không là mấu chốt kỹ thuật trong ngắn hạn. Hiện thị trường đang định giá theo kỳ vọng suy giảm xếp hạng chứ không phải sự chắc chắn; biên bản cuộc họp của Fed, CPI và tiến triển đàm phán ngoại giao vào thứ Sáu sẽ là các chất xúc tác chính để kiểm chứng liệu đà phục hồi có được duy trì hay không.