Bạn biết đấy, tôi đã suy nghĩ rất lâu về cách kể về RSI sao cho thực sự hữu ích, chứ không chỉ như một cuốn sách giáo trình. Bởi vì chỉ số này thực sự là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất, nhưng phần lớn các nhà giao dịch lại chưa khai thác hết khả năng của nó.

Chỉ số RSI (chỉ số sức mạnh tương đối) là một bộ dao động đo tốc độ di chuyển của giá. Wilder đã giới thiệu nó từ năm 1978, và đến nay vẫn còn phù hợp. Nó dao động từ 0 đến 100, với ba mức quan trọng: 30, 50 và 70. Nhưng điều quan trọng là – phần lớn người mới bắt đầu đều mắc sai lầm ngay từ đầu.

Hầu hết nghĩ rằng, khi RSI vượt qua vùng 70 (vùng quá mua) hoặc dưới 30 (vùng quá bán), thì đã có thể vào lệnh. Đây là một sai lầm lớn! Giá có thể tiếp tục di chuyển theo xu hướng chính, RSI sẽ lên tới 90 hoặc cao hơn, và bạn sẽ thua lỗ. Tôi đã thấy điều này hàng trăm lần.

Vậy bí quyết thực sự là gì? Các nhà giao dịch chuyên nghiệp làm như thế này: họ không dựa hoàn toàn vào RSI. Họ tìm kiếm xác nhận từ các công cụ khác. Nến Nhật là một trong những trợ thủ đắc lực nhất. Khi RSI vào vùng quá mua, họ chờ đợi mô hình giảm giá (ví dụ, Bearish Engulfing), rồi mới vào lệnh. Dừng lỗ đặt chính xác trên cây nến đó – và thế là bạn có một điểm dừng chặt chẽ cùng tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tốt.

Điều tương tự với divergence – đây là một trong những tín hiệu mạnh nhất của RSI. Khi giá tạo đáy mới, còn RSI lại tạo đáy cao hơn, đó là một xung đột, thường dẫn đến sự đảo chiều. Nhưng cũng đừng vội vào lệnh ngay. Hãy chờ xác nhận từ nến, rồi mới vào.

Điều nữa thường bị bỏ qua là đường trung bình tại mức 50. Thật kỳ lạ, nhưng nó thực sự có tác dụng. Nếu RSI trên 50 – xu hướng tăng đang mạnh, tìm mua. Dưới 50 – xu hướng giảm, tìm bán. Trên biểu đồ hàng ngày, điều này cung cấp các tín hiệu chính xác về sự đảo chiều của xu hướng.

Về cài đặt. Mặc định là 14 kỳ – đó là chuẩn mực. Nhưng nếu bạn là scalper hoặc giao dịch trên khung thời gian nhỏ, thử dùng 9. Nếu bạn là swing trader, 25 có thể phù hợp hơn. Kỳ ngắn hơn thì nhạy hơn, kỳ dài hơn thì lọc nhiễu tốt hơn. Hãy thử nghiệm phù hợp với phong cách của bạn.

Kết luận đơn giản: RSI không phải là tất cả. Nó chỉ là một phần của câu đố. Hãy kết hợp nó với các mức hỗ trợ và kháng cự, đường xu hướng, Fibonacci, mô hình biểu đồ. Khi tất cả các công cụ đều chỉ hướng giống nhau – đó chính là lúc bạn có một giao dịch mạnh, chứ không chỉ chơi may rủi. Chính sự khác biệt này tạo nên sự thành công của các nhà giao dịch kiếm được lợi nhuận và những người thua lỗ.