Cổ phiếu năng lượng này tăng 25%, vượt qua mức vào lệnh khi các quỹ tích trữ thêm

Khi các nhà đầu tư tổ chức đang tích cực mua một cổ phiếu năng lượng, đó thường là một dấu hiệu tốt. Và Diversified Energy (DEC) đã tăng vượt qua một điểm vào giữa việc tích lũy quỹ mạnh mẽ trong bối cảnh cuộc chiến Iran đang diễn ra.

Công ty có trụ sở tại Birmingham, Ala. sản xuất và vận chuyển khí tự nhiên, chất lỏng khí tự nhiên (NGLs) và dầu. Khí tự nhiên được sử dụng để sưởi ấm và phát điện, trong khi NGLs, bao gồm ethane, propane và butane, được sử dụng cho nhựa và nhiên liệu. Khí tự nhiên chiếm khoảng ba phần tư doanh thu của Diversified Energy.

				    ↑
					X

Tập tin video này không thể phát được. (Mã lỗi: 102630)

								Điều gì khiến Nền tảng MarketSurge Mới Đây Chỉ Là Khởi Đầu
							

							

								Xem Tất Cả Video
							

						

					
					
						ĐANG PHÁT
						Điều gì khiến Nền tảng MarketSurge Mới Đây Chỉ Là Khởi Đầu

Công ty tập trung vào việc mua lại các giếng đã trưởng thành và tối ưu hóa hoạt động. Một phần cốt lõi trong chiến lược của họ là mua tài sản từ các công ty dầu khí lớn đang tìm cách bán các tài sản như vậy để tập trung vào các dự án tăng trưởng.

Công ty đã tập trung vào việc mở rộng hoạt động ra khỏi trung tâm truyền thống ở lưu vực Appalachian và vào các khu vực trung tâm cũng như các khu vực như Texas, Oklahoma và Louisiana.

Công ty Đa dạng Hóa Qua Các Cuộc Mua Lại

Diversified Energy được thành lập vào năm 2001, nhưng sự tăng trưởng gần đây đã không đồng đều. Doanh thu đạt 1,9 tỷ USD vào năm 2022, giảm xuống 795 triệu USD vào năm 2024 và sau đó tăng gấp đôi lên 1,6 tỷ USD vào năm 2025.

Một lý do cho hiệu suất không ổn định của nó là công ty đã tham gia vào một cuộc mua lại gần đây. Công ty đang trong quá trình mua lại công ty Sheridan Production ở Đông Texas với giá 245 triệu USD, đã mua Canvas Energy với giá 550 triệu USD vào tháng 11 và đã chi 1,3 tỷ USD để mua lại Maverick Natural Resources, tập trung vào dầu thô và NGL, vào tháng 5 năm 2025.

Diversified Energy đã mạnh nhất về mặt kỹ thuật, và đứng trong số 12% cổ phiếu hàng đầu về mức tăng giá trong 12 tháng qua. Cho đến nay trong năm nay, cổ phiếu đã tăng 25% trong khi chỉ số chuẩn S&P 500 đã giảm hơn 6%.

Hiệu suất cơ bản của cổ phiếu năng lượng là một điểm yếu tương đối, với xếp hạng Lợi nhuận trên Cổ phiếu ở mức 79 trên 99.

Cổ phiếu đã hoạt động tốt trong các quý gần đây, gần đây chuyển từ lỗ 2,49 USD mỗi cổ phiếu sang lợi nhuận 2,81 USD mỗi cổ phiếu. Nó cũng đã chuyển từ lỗ sang lợi nhuận 2,13 USD mỗi cổ phiếu trong quý trước, trong khi lợi nhuận tăng 486% trong quý tháng 6.

Dự báo lợi nhuận trong tương lai cũng là một lý do để thận trọng. Lợi nhuận cả năm dự kiến sẽ giảm 62% trong năm nay xuống còn 1,74 USD mỗi cổ phiếu trước khi giảm thêm 24% xuống còn 1,32 USD mỗi cổ phiếu vào năm 2027.

Phân Tích Cổ Phiếu Năng Lượng

Cổ phiếu đang vượt qua một điểm mua lý tưởng của mô hình cup-base ở mức 16,86. Tuy nhiên, hình dạng không đối xứng của mô hình là một khiếm khuyết.

Mặt khác, đây là một mô hình giai đoạn đầu cho cổ phiếu. Đây là một điểm cộng vì nghiên cứu của IBD đã tìm thấy rằng những cơ sở như vậy có khả năng mang lại lợi nhuận tốt hơn.

Cổ phiếu Diversified Energy hiện đang mở rộng vượt qua đường trung bình động 50 ngày của nó. Chỉ số kỹ thuật quan trọng này đang theo kịp đường trung bình động 200 ngày của nó.

Điều này có nghĩa là một giao cắt vàng, một động thái tăng giá khi đường 50 ngày vượt lên trên đường 200 ngày, có thể sớm xảy ra. Đường sức mạnh tương đối của cổ phiếu cũng đang đạt đến những đỉnh cao mới, điều này rất khuyến khích.

Tiền lớn đã tích cực mua cổ phiếu Diversified Energy trong thời gian gần đây. Điều này được phản ánh trong xếp hạng Tích lũy/Phân phối của nó là A-. Tổng cộng, 51% cổ phiếu được nắm giữ bởi các quỹ.

Ngoài tiềm năng tăng giá thêm, cổ phiếu cũng cung cấp một tỷ lệ cổ tức đáng kể là 6,7%. Điều này so với mức trung bình của S&P 500 là 1,1%.

Các Nhà Phân Tích Đánh Giá Diversified Energy

Nhà phân tích Tim Rezvan của KeyBanc Capital Markets có xếp hạng mua quá mức cho cổ phiếu và mục tiêu giá là 18. Ông tin rằng doanh thu từ việc bán quyền sở hữu có thể tài trợ cho các khoản trả lại cho cổ đông trong tương lai. Ông lưu ý rằng “các giao dịch bán tài sản vẫn tiếp tục gây bất ngờ với kết quả tích cực”, tạo ra khoảng 160 triệu USD vào năm 2025.

“Chúng tôi thấy doanh thu từ việc bán quyền sở hữu như một dòng tiền phụ bền vững, mặc dù có sự biến động lớn, giúp thúc đẩy việc mua lại có cơ hội, và cũng tài trợ cho các bổ sung ngoài khuôn khổ Carlyle JV, chẳng hạn như thương vụ mua lại Sheridan mới nhất sẽ được tài trợ bằng thanh khoản từ cơ sở tín dụng,” ông nói trong một ghi chú nghiên cứu ngày 6 tháng 3.

Nhà phân tích Paul Diamond của Citi xếp hạng cổ phiếu Diversified Energy là mua với mục tiêu 17. Ông ca ngợi “hiệu suất hoạt động ổn định” của công ty và các cơ hội tăng trưởng.

“Nhìn chung, công ty đang ở vị trí tốt khi sở hữu hơn 70.000 giếng trưởng thành với tỷ lệ suy giảm tương đối nông và một kho tài sản lớn chưa phát triển (và có thể được kiếm tiền hóa) và một danh mục đầu tư phòng ngừa bảo thủ,” ông nói trong một ghi chú gửi đến khách hàng vào ngày 16 tháng 3.

Quý vị hãy theo dõi Michael Larkin trên X tại @IBD_MLarkin để có thêm phân tích về các cổ phiếu tăng trưởng.

CÓ THỂ BẠN CŨNG SẼ THÍCH:

Đây Là Năm Cổ Phiếu Tốt Nhất Để Mua Và Theo Dõi Ngay Bây Giờ

Cổ Phiếu Hàng Không Này Kiểm Tra Sự Hỗ Trợ Giữa Cuộc Chiến Iran, Nhắm Đến Điểm Vào Mới

Nhà Làm Tổn Thất Unicorn: Ba Tên Này Có Thể Trở Thành Các IPO Lớn Nhất Từ Trước Đến Nay

Tham Gia IBD Live Mỗi Sáng Để Nhận Các Lời Khuyên Cổ Phiếu Trước Khi Mở Cửa

Đây Là Cổ Phiếu Tối Ưu Của Warren Buffett: Liệu Nó Có Đáng Mua Ngay Bây Giờ Giữa Cuộc Khủng Hoảng?