Prop là gì? Những gì các nhà giao dịch mới cần chuẩn bị?

Prop là gì - Định nghĩa rõ ràng

Prop (Proprietary Trading) là một hình thức giao dịch mà công ty cung cấp vốn lớn cho các nhà giao dịch để đổi lấy chia sẻ lợi nhuận. Khác với giao dịch thường thường, nơi các nhà giao dịch phải đầu tư tiền của chính mình, giao dịch với prop không cần sử dụng nhiều tiền cá nhân.

Thông thường, các công ty prop sẽ có các thỏa thuận lợi nhuận khác nhau. Một số chia 50/50, một số cho bạn 25-30% tùy thuộc vào kỹ năng và hiệu suất. Tuy nhiên, vào công ty prop thường tốn thêm chi phí, chẳng hạn như phí đăng ký và phí giao dịch.

Forex Prop trade - Giao dịch forex với vốn công ty

Khi nói đến Forex Prop trade, đó là giao dịch các cặp tiền tệ bằng cách sử dụng vốn của công ty thay vì tiền của bạn. Có 2 hình thức chính

Hình thức truyền thống - Bạn làm việc tại công ty, nhận lương hàng tháng và thưởng dựa trên kết quả giao dịch

Hình thức trực tuyến - Bạn đăng ký trực tuyến, thanh toán phí, sau đó vượt qua đánh giá của công ty. Nếu vượt qua, bạn sẽ có quyền truy cập vào vốn giao dịch ngay lập tức. Các công ty prop trực tuyến đã tăng lên rất nhiều kể từ năm 2020 trở đi vì thế giới trực tuyến giúp các nhà giao dịch dễ dàng tiếp cận thị trường và vốn trực tiếp hơn.

Prop hoạt động như thế nào - Các bước bạn cần biết

Trở thành nhà giao dịch prop không phải là điều dễ dàng như bạn mong đợi. Ngay cả những người có kinh nghiệm cũng phải trải qua những đánh giá khắt khe, được gọi là “challenge”. Bạn phải thanh toán phí trước tiên vì công ty prop cần chắc chắn rằng bạn có kỹ năng và kỷ luật để giao dịch có lợi nhuận liên tục.

Các bước đăng ký prop

1. Tìm kiếm công ty prop - Xem xét danh tiếng công ty, nền tảng giao dịch và các điều khoản chia sẻ lợi nhuận

2. Kiểm tra kỹ năng - Xem các yêu cầu tuổi tối thiểu, mức kinh nghiệm và giáo dục cần thiết

3. Gửi đơn xin việc trực tuyến - Cung cấp thông tin về kinh nghiệm giao dịch và kỹ năng của bạn

4. Phỏng vấn - Nếu vượt qua tuyển chọn, bạn sẽ được mời phỏng vấn về chiến lược và giao dịch

5. Vào giai đoạn đánh giá - Nhận vốn và bắt đầu kỳ thử nghiệm từ 30-60 ngày. Bạn phải chứng minh khả năng tạo lợi nhuận theo các quy tắc của công ty

Ưu điểm và nhược điểm - Cần biết trước khi quyết định

Ưu điểm của giao dịch prop

✅ Tự do - Bạn xác định lịch trình giao dịch của riêng mình và có thể quyết định độc lập

✅ Lợi nhuận liên tục - Nếu thành công, bạn sẽ có doanh thu từ lợi nhuận được chia theo hợp đồng

✅ Rủi ro thấp - Phần lớn rủi ro nằm ở công ty, bạn chỉ rủi ro chi phí đăng ký mà thôi

✅ Tương lai ổn định - Khi tạo được lợi nhuận, có thể tăng hạn mức giao dịch và phát triển bản thân liên tục

✅ Vốn lớn - Không cần có nhiều tiền cá nhân, công ty prop cung cấp cho bạn quyền truy cập vào vốn giao dịch hàng trăm nghìn hoặc hàng triệu

✅ Hỗ trợ cộng đồng - Có những nhà giao dịch khác giúp đỡ và có kênh liên hệ với bộ phận hỗ trợ

Nhược điểm - Những điều cần chuẩn bị

❌ Phải có kỷ luật - Giao dịch prop đòi hỏi kỷ luật cao, phải tuân theo kế hoạch, không nóng vội, không trả thù

❌ Tâm lý giao dịch - Phải kiểm soát cảm xúc để không để sự giận dữ, sợ hãi hoặc tham lam dẫn dắt quyết định

❌ Phí đánh giá - Nếu thu nhập hạn chế, bạn có thể không thể đăng ký các quỹ tiền khác vì phải thanh toán phí mỗi lần

❌ Thu nhập không chắc chắn - Không có tiền lương, bảo hiểm xã hội hoặc lương hàng tháng. Mọi thứ phụ thuộc vào kết quả giao dịch

Prop vs Quỹ phòng hộ - Có gì khác nhau

Quỹ phòng hộ là quỹ tập hợp thu tiền từ nhiều nhà đầu tư, sau đó sử dụng các chiến lược khác nhau để tạo lợi nhuận

Prop sử dụng vốn của chính công ty để giao dịch trên thị trường

Ai có thể trở thành Prop Trader

Hiện nay Prop Trader không còn xa lạ nữa. Các công ty prop trực tuyến tiện lợi khi đăng ký, bạn có thể giao dịch từ bất cứ đâu.

Để đăng ký trở thành Prop Trader, phải điền mẫu đơn, kể về kinh nghiệm, mức độ giáo dục và lý lịch cá nhân. Có thể cần phỏng vấn để hỏi về chiến lược, thị trường muốn giao dịch và hình thức giao dịch.

Khi công ty phê duyệt cho bạn, bạn sẽ vào giai đoạn đánh giá. Giai đoạn này kéo dài 30-60 ngày. Prop Trader phải chứng minh họ có khả năng tạo lợi nhuận và tuân theo các yêu cầu của công ty.

Chiến lược prop tốt - Cần thử

1. Quản lý rủi ro tốt

Ngay từ đầu, hãy cẩn thận với rủi ro. Đừng rủi ro hơn những gì bạn có thể chịu đựng. Bạn chỉ nên rủi ro 1-2% trên vốn cho mỗi lần giao dịch. Đây là bước quan trọng giúp bảo vệ vốn và giảm mất mát.

2. Kiểm soát tâm trí và cảm xúc

Thị trường thay đổi liên tục, không ổn định. Cảm xúc của bạn cũng thay đổi theo. Đừng cố gắng bù đắp tổn thất. Đừng giao dịch vì giận dữ hoặc sợ hãi. Hành động nôn nao hơn sẽ dẫn đến tổn thất lớn hơn.

3. Tuân theo chiến lược hiệu quả

Nếu chiến lược của bạn hoạt động tốt, đừng thay đổi liên tục. Phát triển bản thân là quan trọng, nhưng không cần luôn tìm kiếm điều mới.

4. Giao dịch tại mức Resistance và Support

Tăng lên đến Resistance là lúc người bán vào cuộc. Tại Support là lúc người mua vào cuộc. Cách này giúp quản lý rủi ro rất tốt. Đối với người mới, nó rất thích hợp.

5. Sử dụng RSI Indicator

RSI (Relative Strength Index) đo tốc độ thay đổi giá. Nó giúp cho biết

• RSI > 70 = tài sản được mua quá nhiều (nên bán)
• RSI < 30 = tài sản được bán quá nhiều (nên mua)

Chỉ báo này có từ 0-100 và giúp giao dịch phù hợp với sức mạnh của thị trường.

Quản lý rủi ro - Các bước cụ thể

1. Học hỏi thị trường forex liên tục

Phải hiểu các loại giao dịch, rủi ro và các công cụ khác nhau trước khi giao dịch thực tế. Học tập kỹ lưỡng là nền tảng.

2. Xây dựng kế hoạch giao dịch và tuân theo đó

Kế hoạch của bạn nên bao gồm chiến lược, điều kiện vào, điều kiện thoát và quy tắc quản lý rủi ro. Điều quan trọng là không được lệch khỏi kế hoạch, dù giao dịch bất lợi cũng vậy.

3. Kiểm tra trước khi dùng tiền thực

Sử dụng tài khoản demo hoặc kiểm tra lại dữ liệu cũ. Điều này giúp bạn nhớ rủi ro thực tế và cải thiện kế hoạch.

4. Chỉ rủi ro tiền có thể chịu được

Đừng rủi ro quá những gì sắp rủi ro vì sẽ gây khó khăn về tài chính. Chỉ rủi ro tiền có thể thiếu được.

Kết luận - Prop thực sự là gì

Prop mở ra cơ hội cho các nhà giao dịch cá nhân giao dịch với vốn lớn và có thể nâng cao doanh thu đáng kể. Nhưng trên thực tế, việc trở thành Prop Trader đòi hỏi thời gian, stress và kỹ năng quản lý rủi ro tốt.

Trước khi đăng ký prop, bạn phải nghiên cứu tìm công ty có danh tiếng và phù hợp với phong cách giao dịch của bạn. Hiểu rõ rủi ro và chuẩn bị tâm lý.

Hành trình trở thành Prop Trader thành công có thể khó khăn, nhưng có khung tư duy, chiến lược phù hợp và ý chí quyết tâm, nó chắc chắn xứng đáng với nỗ lực của bạn.