Mô tả hoạt động giao dịch của tôi trên thị trường tiền điện tử ( hợp đồng tương lai ).

1. Bối cảnh chung của thỏa thuận.
Tôi đã thực hiện một giao dịch độc lập trên thị trường hợp đồng tương lai trên sàn giao dịch tiền điện tử Gate với cặp giao dịch BTC/USDT. Loại vị thế - bán (short).
Quyết định giao dịch được đưa ra dựa trên dự đoán về mức độ biến động cao của Bitcoin và trình độ chuyên môn hiện tại của tôi. Ưu tiên chính của tôi là quản lý rủi ro và bảo vệ vốn, thay vì tăng lợi nhuận một cách tích cực.

2. Logic vào vị thế.
Tôi đã vào vị thế bán ở mức giá 88.967,6 USDT.
Quyết định mở vị thế dựa trên kỳ vọng về biến động giá trong ngắn hạn và khả năng đạt lợi nhuận vừa phải mà không cần giữ vị thế trong thời gian dài. Tôi cố ý chọn vị thế bán, vì ở giai đoạn này tôi không thấy lợi ích của việc giữ các vị thế mua dài hạn mà không có phân tích thị trường sâu sắc.

3. Logic thoát khỏi tình huống.
Tôi đã thoát vị thế ở mức giá 89.531,5 USDT.
Giao dịch được đóng ngay sau khi lợi nhuận xuất hiện, không cố gắng giữ vị thế chờ đợi biến động giá tối đa. Cách tiếp cận này liên quan đến hiểu biết về mức độ biến động cao của thị trường tiền điện tử và sự không muốn để vốn chịu thêm rủi ro.

Chiến lược của tôi là đảm bảo kết quả khi đạt lợi nhuận tối thiểu đã dự kiến, ngay cả khi tiềm năng biến động giá chưa hết. Một con chim trong tay còn hơn mười con trên cây!

4. Quản lý rủi ro và Phương pháp chiến lược.

Trong giao dịch của tôi, tôi tuân thủ chiến lược hợp đồng tương lai ngắn hạn với quản lý rủi ro bảo thủ, bao gồm:
• Đưa ra quyết định giao dịch độc lập mà không sao chép giao dịch của người khác;
• Tránh rủi ro quá mức và kỳ vọng thái quá;
• Tập trung vào kết quả tích cực ổn định dù nhỏ.
• Tránh giữ vị thế trong thời gian dài trong môi trường thị trường không ổn định.

5. Kết quả và PnL.
Kết quả của giao dịch này, tôi đã ghi nhận lợi nhuận tích cực.
Lợi nhuận khá vừa phải, nhưng hoàn toàn phù hợp với mục tiêu kinh doanh và chiến lược đã chọn, chủ yếu nhằm vào sự tăng trưởng dần dần và theo dõi của vốn kinh doanh.

6. Kết luận và bài học rút ra.
Thỏa thuận này đã xác nhận với tôi sự cần thiết của việc áp dụng cách tiếp cận thận trọng trong giao dịch hợp đồng tương lai:
• Kỷ luật và ghi nhận lợi nhuận đúng thời điểm là yếu tố then chốt trong giao dịch thành công.
• Không cần phải "trả giá" cho mọi biến động của thị trường một cách tối đa;
• Bảo vệ vốn quan trọng hơn việc theo đuổi lợi nhuận lớn nhưng không ổn định.

7. Tuyên bố từ chối trách nhiệm.
Hoạt động kinh doanh mà bạn mô tả chỉ nhằm trao đổi kinh nghiệm và không phải là lời khuyên tài chính. Mỗi nhà giao dịch chịu trách nhiệm cho quyết định của riêng mình.

Thuật ngữ:
1) Tuyên bố từ chối trách nhiệm - Một cảnh báo chính thức nêu rõ rằng thông tin cung cấp chỉ nhằm mục đích giáo dục và không phải là lời mời hành động hoặc lời khuyên tài chính. Trong giao dịch, tuyên bố từ chối trách nhiệm là cần thiết để làm rõ rằng mỗi người tham gia thị trường chịu trách nhiệm cho quyết định của riêng mình.
2) Hợp đồng tương lai - là các hợp đồng tài chính cho phép mở vị thế dựa trên sự tăng hoặc giảm của giá tài sản mà không cần sở hữu thực sự tài sản đó. Lợi nhuận hoặc lỗ phụ thuộc vào biến động giá.
3) Bán ( Short ) - là loại vị thế giao dịch qua đó lợi nhuận đạt được khi giá của tài sản giảm.
4) Mua ( Long ) - là loại trung tâm giao dịch, nơi lợi nhuận hình thành khi giá của tài sản tăng.
5) BTC/USDT — Cặp giao dịch trong đó Bitcoin (BTC) được giao dịch so với stablecoin USDT.
6) PnL ( Lợi nhuận và Lỗ ) — kết quả tài chính của giao dịch, tức là lợi nhuận hoặc lỗ sau khi kết thúc.
Biến động giá — mức độ thay đổi giá của một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. Biến động cao có nghĩa là giá thay đổi mạnh và thường xuyên.
8) Quản lý rủi ro ) — Một tập hợp các quy tắc và phương pháp nhằm giảm thiểu tổn thất tiềm năng và bảo vệ vốn giao dịch.
( Khoá lợi nhuận - Đóng giao dịch với kết quả tích cực để bảo vệ thu nhập đã có.