8 chỉ số chính để phân tích thị trường tài sản kỹ thuật số: hướng dẫn chi tiết

Các chỉ báo của tài sản kỹ thuật số là công cụ không thể thiếu cho những người tham gia thị trường, những người đang cố gắng phân tích động thái giá và dự đoán xu hướng trong điều kiện biến động cao. Khi được áp dụng một cách hợp lý, chúng có thể cung cấp thông tin quý giá để đưa ra quyết định giao dịch. Hãy cùng xem xét chi tiết những chỉ báo chính và nguyên tắc hoạt động của chúng.

1. Đường trung bình động (SMA và EMA)

Đường trung bình trượt – một trong những chỉ báo kỹ thuật cơ bản nhưng đồng thời cũng hiệu quả nhất để xác định hướng của xu hướng. Có hai loại chính được phân biệt:

• Trung bình động đơn giản (SMA): tính toán giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ, SMA 50 ngày phản ánh giá trung bình trong 50 ngày qua, cho phép đánh giá xu hướng chung của thị trường.
• Trung bình trượt hàm mũ (EMA): tạo ra trọng số lớn hơn cho các biến động giá gần đây, khiến nó nhạy cảm hơn với các thay đổi hiện tại trên thị trường. EMA thường được áp dụng trên thị trường tài sản kỹ thuật số để phát hiện nhanh sự thay đổi xu hướng trong điều kiện biến động cao.

Ứng dụng: Sự giao cắt của đường trung bình động ngắn hạn ( chẳng hạn, đường trung bình 50 ngày ) với đường trung bình động dài hạn ( chẳng hạn, đường trung bình 200 ngày ) được coi là tín hiệu mua ( giao điểm vàng ). Ngược lại, sự giao cắt của đường trung bình ngắn hạn xuống dưới đường trung bình dài hạn được diễn giải là tín hiệu bán ( giao điểm chết ).

2. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) – là một chỉ báo động lực, đo lường tốc độ và quy mô của các biến động giá. Giá trị của nó dao động từ 0 đến 100:

• Trên 70: tài sản được coi là bị mua quá mức, điều này có thể báo hiệu sự điều chỉnh sắp tới xuống.
• Dưới 30: tài sản được coi là bị bán quá mức, có thể đảo chiều lên.

Ứng dụng: RSI giúp các nhà giao dịch dự đoán các điểm đảo chiều tiềm năng của xu hướng, xác định những thời điểm mà giá có thể thay đổi hướng đi của nó.

3. Dải Bollinger

Bollinger Bands là một chỉ báo về sự biến động, bao gồm một đường trung bình động và hai đường biên độ chuẩn nằm ở trên và dưới nó. Càng cao sự biến động, các dải càng rộng ra và ngược lại.

• Tiếp cận đến dải trên: thường chỉ ra trạng thái mua quá mức, điều này có thể báo hiệu sự giảm giá.
• Gần dải dưới: báo hiệu trạng thái quá bán, gợi ý về khả năng phục hồi.

Ứng dụng: Dải Bollinger hiệu quả trong việc phát hiện các khoảng thời gian biến động cao và các điểm đảo chiều tiềm năng trên các thị trường quá mua hoặc quá bán.

4. MACD ( hội tụ-phân kỳ trung bình động)

MACD là chỉ báo động lượng và xu hướng. Nó dựa trên sự chênh lệch giữa hai đường trung bình động hàm mũ ( thường là 12 và 26 chu kỳ ) và bao gồm đường tín hiệu:

• Giao cắt MACD trên đường tín hiệu: thường được hiểu là tín hiệu mua.
• Giao cắt MACD dưới đường tín hiệu: được coi là tín hiệu bán.

Ứng dụng: MACD được sử dụng rộng rãi để theo dõi sự đảo chiều của xu hướng và xác định các điểm vào hoặc ra trên thị trường tài sản số có độ biến động cao. Kết hợp với các chỉ báo khác, nó có thể nâng cao độ chính xác của các dự đoán.

5. Khối lượng giao dịch

Khối lượng – chỉ số quan trọng, cho thấy số lượng tài sản được giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định. Nói chung:

• Khối lượng giao dịch cao khi giá di chuyển: xác nhận xu hướng (tăng hoặc giảm) và thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ từ phía các nhà tham gia thị trường.
• Khối lượng thấp khi giá di chuyển: có thể chỉ ra sự yếu kém của động thái và khả năng đảo chiều.

Ứng dụng: khối lượng cho phép xác nhận độ bền của xu hướng; sự tăng giá trên nền tảng khối lượng giao dịch cao thường chứng tỏ một chuyển động đáng tin cậy hơn.

6. Chỉ số sợ hãi và tham lam của tài sản kỹ thuật số

Chỉ số này tổng hợp nhiều yếu tố, bao gồm độ biến động, khối lượng thị trường, xu hướng trên mạng xã hội và khảo sát, để đo lường mức độ sợ hãi hoặc tham lam trên thị trường.

• Giá trị cao (tham lam): thường được hiểu là tín hiệu cảnh báo về sự quá nhiệt của thị trường, có thể sắp đến sự điều chỉnh.
• Giá trị thấp ( bảo hiểm ): cho thấy khả năng tiềm năng để mua khi thị trường có tâm lý bi quan.

Ứng dụng: Chỉ số sợ hãi và tham lam giúp hiểu được tâm trạng chung của thị trường, điều này rất quan trọng cho việc đưa ra quyết định dựa trên cảm xúc tập thể của các nhà đầu tư.

7. Hệ số NVT ( tỷ lệ giá trị mạng lưới với giao dịch )

NVT – là một chỉ số đặc thù dành cho tài sản kỹ thuật số, được tính bằng cách so sánh giữa vốn hóa thị trường của tài sản và khối lượng giao dịch hàng ngày của nó. Đây là tương đương với tỷ lệ giá/lợi nhuận cho cổ phiếu.

• NVT cao: có thể chỉ ra sự định giá quá cao của tài sản.
• NVT thấp: cho thấy tài sản bị định giá thấp.

Ứng dụng: thường được sử dụng để đánh giá các chỉ số cơ bản của tài sản kỹ thuật số, phát hiện các bong bóng giá hoặc xác định thời điểm thuận lợi để vào vị trí.

8. Ichimoku Kinko Hyo

Ishimoku – đây là một chỉ báo tổng hợp, giúp xác định xu hướng, các mức hỗ trợ và kháng cự, cũng như các tín hiệu vào và ra. Bao gồm nhiều thành phần, bao gồm Tenkan-sen, Kijun-sen và Đám mây (Kumo).

• Giá trên đám mây: xu hướng tăng.
• Giá dưới đám mây: xu hướng giảm.
• Giá trong đám mây: sự không chắc chắn hoặc xu hướng trung tính.

Ứng dụng: Trong giao dịch tài sản kỹ thuật số, Ishimoku giúp trực quan hóa sức mạnh của xu hướng. Mặc dù có độ phức tạp trong việc sử dụng, nó cung cấp cái nhìn tổng quan về tình hình thị trường.

Các chỉ số để phân tích tài sản kỹ thuật số - là những công cụ mạnh mẽ, đòi hỏi phải áp dụng một cách thông minh. Không có chỉ số nào đảm bảo kết quả, vì vậy tốt nhất là sử dụng chúng kết hợp với nhau để giảm thiểu rủi ro. Phân tích kỹ thuật thị trường tài sản kỹ thuật số hiệu quả nhất khi kết hợp với phân tích cơ bản, xem xét các tin tức, thay đổi quy định và xu hướng thị trường, điều này cho phép đưa ra các quyết định cân nhắc hơn trong lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng này.