Sự gia tăng Lãi Mở và Tỷ Lệ Long/Short cho thấy tâm lý tăng giá nhưng đe dọa thanh lý nếu giá bắt đầu thả một cách bất ngờ.
Cả hai chỉ số giảm thường cho thấy hoạt động giảm giá, mặc dù đòn bẩy giảm có thể có nghĩa là sự kiệt sức và khả năng ổn định của xu hướng.
Lãi suất mở tăng và Tỷ lệ Long/Short giảm cho thấy lãi suất bán mạnh mở đường dẫn đến tình huống bán khống.
Hoạt động đòn bẩy trên thị trường crypto thường cho thấy sự thay đổi trong tâm trạng trước thời gian. Việc xem xét Tiền lãi (OI) và cũng như Tỷ lệ Long/Short (LSR) có thể cung cấp cái nhìn quý giá về hành động của các nhà giao dịch và sự biến động trong tương lai.
Nguồn: Alphractal
Tăng đòn bẩy và tâm lý lạc quan
Theo bài đăng gần đây của Alphractal trên X (cựu Twitter), một kịch bản xảy ra khi cả Open Interest và tỷ lệ Long/Short đều tăng. Điều này cho thấy sự gia tăng đòn bẩy với các nhà giao dịch nghiêng nặng về các vị thế long. Các ví dụ về các đồng tiền điện tử này hôm nay là ETH, TRX, UNI, DOT, CHZ và FET.
Cấu trúc như vậy có xu hướng cho thấy sự lạc quan trên toàn thị trường, nơi các thực thể đang dự đoán sự tăng giá. Nhưng sự lạc quan gia tăng có thể nguy hiểm. Khi thị trường thay đổi chống lại hầu hết mọi người, nó có thể gây ra một đợt thanh lý dài hạn. Khi các hợp đồng mua thanh lý nhanh chóng, áp lực giá giảm sẽ tăng lên. Mặc dù một cấu trúc như vậy có thể cho thấy động lực tăng giá đang diễn ra, nhưng nó cũng chứa đựng trong đó mối đe dọa về sự đảo ngược tâm lý đột ngột.
Sự hiện diện của các vị thế dài lớn trong những tài sản này cho thấy một thị trường có niềm tin tăng giá nhưng dễ bị tổn thương trước những sự sụt giảm bất ngờ.
Giảm Đòn bẩy với Tâm lý giảm giá
Một môi trường khác xuất hiện khi cả Interest Mở và Tỷ lệ Long/Short giảm. Các nhà giao dịch bắt đầu giảm bớt rủi ro của họ, thường là đóng các vị trí và rời khỏi thị trường. Ví dụ bao gồm BNX, ZEC, IP, EOS và ALPACA.
Sự kết hợp này thường phản ánh hành vi rủi ro rộng hơn và một bầu không khí giảm giá. Việc giảm đòn bẩy có xu hướng ổn định các dao động giá, nhưng nó cũng có thể báo hiệu nỗi sợ chi phối thị trường. Nếu nỗi sợ này tăng cường vượt quá mức hợp lý, nó có thể tạo ra nền tảng cho một sự đảo chiều tăng giá trong tương lai.
Giai đoạn này có thể cho thấy rằng các nhà giao dịch đang chờ đợi một hướng đi rõ ràng trước khi tham gia lại. Với đám đông rời đi, khả năng biến động vẫn thấp, nhưng điều này có thể thay đổi nhanh chóng nếu tâm lý cải thiện hoặc vốn quay trở lại.
Cá cược giảm giá đang gia tăng
Một diễn biến quan trọng khác xảy ra khi Tiền lãi tăng trong khi tỷ lệ Long/Short giảm. Điều này cho thấy vốn mới đang vào thị trường, nhưng với sự ưu tiên cho các vị thế Short. Tài sản trong nhóm này bao gồm XMR, AAVE, MASK và ORCA.
Các nhà giao dịch trong danh mục này đang chuẩn bị cho sự giảm giá, đặt cược vào việc giảm giá. Tuy nhiên, vị thế này có thể trở nên mong manh nếu hành động giá tăng buộc các vị thế Short phải thanh lý. Thiết lập này có thể dẫn đến một đợt thanh lý Short, nơi các lệnh mua liên tiếp từ các vị thế Short bị thanh lý đẩy giá lên nhanh chóng.
Trong khi hình dạng này phản ánh ý định giảm giá, cấu trúc của nó để lại khoảng trống cho các đợt đảo chiều quyết liệt nếu áp lực tăng giá gia tăng một cách bất ngờ. Các nhà giao dịch theo dõi nhóm này có thể cần chú ý đến các vùng hỗ trợ giá có thể khởi động những động thái như vậy.
Long Bias với Thấp Tự Tin
Kịch bản cuối cùng hình thành khi Tiền lãi Thả trong khi tỷ lệ Long/Short tăng lên. Điều này phản ánh một điều kiện độc đáo: ít hợp đồng còn lại hoạt động, nhưng phần lớn vẫn đang ở vị trí Long. Các tài sản nổi bật trong cấu trúc này bao gồm SOL, BNB, XRP, ADA và RUNE.
Cấu trúc như vậy có thể gợi ý rằng các nhà giao dịch với niềm tin cao hơn đang giữ vị trí, trong khi sự tham gia rộng rãi của thị trường suy giảm. Điều này thường dẫn đến các điều kiện không ổn định. Nếu không có hoạt động mua mới, các vị trí Long còn lại có thể trở nên dễ bị tổn thương. Nếu giá giảm xuống dưới các khu vực hỗ trợ quan trọng, có thể xảy ra thanh lý.
Cấu hình này thiếu sức mạnh để có thể duy trì sự chuyển động tăng giá. Việc giảm Tiền lãi cho thấy sự tham gia yếu đi, làm dấy lên sự thận trọng về độ tin cậy của bất kỳ đợt phục hồi tiềm năng nào.
Phân tích thị trường của Alphractal nêu ra bốn kịch bản đòn bẩy khác nhau dựa trên sự biến động của Tiền lãi mở và Tỷ lệ Long/Short. Những kết hợp này cung cấp một góc nhìn dựa trên dữ liệu vào các động lực thị trường crypto hiện tại. Bằng cách hiểu các mối quan hệ giữa đòn bẩy, tâm lý và vị thế, các nhà giao dịch có thể đánh giá tốt hơn các biến động thị trường tiềm năng và chuẩn bị cho sự biến động có thể xảy ra trên các tài sản chính.
Bài đăng Đòn bẩy trong Thị trường Crypto: 4 Kịch bản Chính Hình thành Cảm xúc Trader xuất hiện trên Crypto Front News. Truy cập trang web của chúng tôi để đọc thêm nhiều bài viết thú vị về tiền điện tử, công nghệ blockchain và tài sản kỹ thuật số.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Đòn bẩy trong Thị trường Tiền điện tử: 4 Kịch bản Chính Định hình Cảm xúc của Trader
Sự gia tăng Lãi Mở và Tỷ Lệ Long/Short cho thấy tâm lý tăng giá nhưng đe dọa thanh lý nếu giá bắt đầu thả một cách bất ngờ.
Cả hai chỉ số giảm thường cho thấy hoạt động giảm giá, mặc dù đòn bẩy giảm có thể có nghĩa là sự kiệt sức và khả năng ổn định của xu hướng.
Lãi suất mở tăng và Tỷ lệ Long/Short giảm cho thấy lãi suất bán mạnh mở đường dẫn đến tình huống bán khống.
Hoạt động đòn bẩy trên thị trường crypto thường cho thấy sự thay đổi trong tâm trạng trước thời gian. Việc xem xét Tiền lãi (OI) và cũng như Tỷ lệ Long/Short (LSR) có thể cung cấp cái nhìn quý giá về hành động của các nhà giao dịch và sự biến động trong tương lai.
Nguồn: Alphractal
Tăng đòn bẩy và tâm lý lạc quan
Theo bài đăng gần đây của Alphractal trên X (cựu Twitter), một kịch bản xảy ra khi cả Open Interest và tỷ lệ Long/Short đều tăng. Điều này cho thấy sự gia tăng đòn bẩy với các nhà giao dịch nghiêng nặng về các vị thế long. Các ví dụ về các đồng tiền điện tử này hôm nay là ETH, TRX, UNI, DOT, CHZ và FET.
Cấu trúc như vậy có xu hướng cho thấy sự lạc quan trên toàn thị trường, nơi các thực thể đang dự đoán sự tăng giá. Nhưng sự lạc quan gia tăng có thể nguy hiểm. Khi thị trường thay đổi chống lại hầu hết mọi người, nó có thể gây ra một đợt thanh lý dài hạn. Khi các hợp đồng mua thanh lý nhanh chóng, áp lực giá giảm sẽ tăng lên. Mặc dù một cấu trúc như vậy có thể cho thấy động lực tăng giá đang diễn ra, nhưng nó cũng chứa đựng trong đó mối đe dọa về sự đảo ngược tâm lý đột ngột.
Sự hiện diện của các vị thế dài lớn trong những tài sản này cho thấy một thị trường có niềm tin tăng giá nhưng dễ bị tổn thương trước những sự sụt giảm bất ngờ.
Giảm Đòn bẩy với Tâm lý giảm giá
Một môi trường khác xuất hiện khi cả Interest Mở và Tỷ lệ Long/Short giảm. Các nhà giao dịch bắt đầu giảm bớt rủi ro của họ, thường là đóng các vị trí và rời khỏi thị trường. Ví dụ bao gồm BNX, ZEC, IP, EOS và ALPACA.
Sự kết hợp này thường phản ánh hành vi rủi ro rộng hơn và một bầu không khí giảm giá. Việc giảm đòn bẩy có xu hướng ổn định các dao động giá, nhưng nó cũng có thể báo hiệu nỗi sợ chi phối thị trường. Nếu nỗi sợ này tăng cường vượt quá mức hợp lý, nó có thể tạo ra nền tảng cho một sự đảo chiều tăng giá trong tương lai.
Giai đoạn này có thể cho thấy rằng các nhà giao dịch đang chờ đợi một hướng đi rõ ràng trước khi tham gia lại. Với đám đông rời đi, khả năng biến động vẫn thấp, nhưng điều này có thể thay đổi nhanh chóng nếu tâm lý cải thiện hoặc vốn quay trở lại.
Cá cược giảm giá đang gia tăng
Một diễn biến quan trọng khác xảy ra khi Tiền lãi tăng trong khi tỷ lệ Long/Short giảm. Điều này cho thấy vốn mới đang vào thị trường, nhưng với sự ưu tiên cho các vị thế Short. Tài sản trong nhóm này bao gồm XMR, AAVE, MASK và ORCA.
Các nhà giao dịch trong danh mục này đang chuẩn bị cho sự giảm giá, đặt cược vào việc giảm giá. Tuy nhiên, vị thế này có thể trở nên mong manh nếu hành động giá tăng buộc các vị thế Short phải thanh lý. Thiết lập này có thể dẫn đến một đợt thanh lý Short, nơi các lệnh mua liên tiếp từ các vị thế Short bị thanh lý đẩy giá lên nhanh chóng.
Trong khi hình dạng này phản ánh ý định giảm giá, cấu trúc của nó để lại khoảng trống cho các đợt đảo chiều quyết liệt nếu áp lực tăng giá gia tăng một cách bất ngờ. Các nhà giao dịch theo dõi nhóm này có thể cần chú ý đến các vùng hỗ trợ giá có thể khởi động những động thái như vậy.
Long Bias với Thấp Tự Tin
Kịch bản cuối cùng hình thành khi Tiền lãi Thả trong khi tỷ lệ Long/Short tăng lên. Điều này phản ánh một điều kiện độc đáo: ít hợp đồng còn lại hoạt động, nhưng phần lớn vẫn đang ở vị trí Long. Các tài sản nổi bật trong cấu trúc này bao gồm SOL, BNB, XRP, ADA và RUNE.
Cấu trúc như vậy có thể gợi ý rằng các nhà giao dịch với niềm tin cao hơn đang giữ vị trí, trong khi sự tham gia rộng rãi của thị trường suy giảm. Điều này thường dẫn đến các điều kiện không ổn định. Nếu không có hoạt động mua mới, các vị trí Long còn lại có thể trở nên dễ bị tổn thương. Nếu giá giảm xuống dưới các khu vực hỗ trợ quan trọng, có thể xảy ra thanh lý.
Cấu hình này thiếu sức mạnh để có thể duy trì sự chuyển động tăng giá. Việc giảm Tiền lãi cho thấy sự tham gia yếu đi, làm dấy lên sự thận trọng về độ tin cậy của bất kỳ đợt phục hồi tiềm năng nào.
Phân tích thị trường của Alphractal nêu ra bốn kịch bản đòn bẩy khác nhau dựa trên sự biến động của Tiền lãi mở và Tỷ lệ Long/Short. Những kết hợp này cung cấp một góc nhìn dựa trên dữ liệu vào các động lực thị trường crypto hiện tại. Bằng cách hiểu các mối quan hệ giữa đòn bẩy, tâm lý và vị thế, các nhà giao dịch có thể đánh giá tốt hơn các biến động thị trường tiềm năng và chuẩn bị cho sự biến động có thể xảy ra trên các tài sản chính.
Bài đăng Đòn bẩy trong Thị trường Crypto: 4 Kịch bản Chính Hình thành Cảm xúc Trader xuất hiện trên Crypto Front News. Truy cập trang web của chúng tôi để đọc thêm nhiều bài viết thú vị về tiền điện tử, công nghệ blockchain và tài sản kỹ thuật số.