Q1. Logic cơ bản của Copy Trading Hợp Đồng
A: 1. Logic Copy Trading
1.1. Copy trading dựa trên số lượng điều chỉnh vị thế của trader. Số lượng copy trade (làm tròn xuống) = tỷ lệ copy ✖️ số lượng điều chỉnh. Nếu số lượng này nhỏ hơn mức copy tối thiểu của hợp đồng, sẽ không thực hiện copy trade.
1.2. Hệ thống sau đó tính toán số lượng giao dịch tối đa mà người theo dõi có thể thực hiện dựa trên số dư khả dụng và đòn bẩy hợp đồng đã đặt. Nếu số lượng copy trade ≤ số lượng giao dịch tối đa của người theo dõi, lệnh copy trade sẽ được thực hiện thành công; ngược lại, lệnh sẽ thất bại.
1.3. Không xét đến tỷ lệ copy, hệ thống đòn bẩy hay các giới hạn lệnh đơn, người theo dõi sẽ sao chép các thay đổi vị thế của trader cho đến khi hết số vốn copy. Khi trader giảm vị thế ở hợp đồng tương ứng, số dư khả dụng của người theo dõi cũng sẽ được cập nhật.
1.4. Đối với ký quỹ copy trading, tiền trong tài khoản spot của người theo dõi sẽ được chuyển vào một tài khoản phụ ảo chuyên dùng cho copy trading. Tài khoản phụ này chỉ dùng để theo các lệnh copy trade từ trader. Sau khi kết thúc copy trading, tài khoản phụ sẽ được thanh toán, số dư còn lại (sau khi trừ chia sẻ lợi nhuận và phí giao dịch) sẽ được trả lại tài khoản spot.
A: 2. Ví dụ về Logic Copy Trading
Bỏ qua phí giao dịch và funding rate:
Một trader có tổng cộng 1.000 USDT và sử dụng 100 USDT để mua hợp đồng A với đòn bẩy 100x, tạo vị thế trị giá 100 × 100 = 10.000 USDT.
Một người theo dõi có 100 USDT trong quỹ copy trading, đặt tỷ lệ copy là 0,1 và sử dụng đòn bẩy 20x. Về lý thuyết, vị thế của người theo dõi cho giao dịch này là 10.000 × 0,1 = 1.000 USDT. Số tiền ký quỹ cần thiết là 1.000 / 20 = 50 USDT, còn lại 100 - 50 = 50 USDT khả dụng.
Tiếp theo, trader sử dụng 200 USDT để mua hợp đồng B với đòn bẩy 100x, tạo vị thế trị giá 200 × 100 = 20.000 USDT.
Lúc này, người theo dõi còn lại 50 USDT, với đòn bẩy 20x có thể mở vị thế tối đa 1.000 USDT. Nếu muốn copy giao dịch mua hợp đồng B của trader, người theo dõi chỉ có thể mở vị thế 1.000 USDT, sử dụng hết toàn bộ số vốn copy còn lại.
Khi giá của cả hợp đồng A và B tăng 10% và trader đóng cả hai vị thế:
Lợi nhuận của trader: (11.000 - 10.000) + (22.000 - 20.000) = 3.000 USDT
Lợi nhuận của người theo dõi: (1.100 - 1.000) + (1.100 - 1.000) = 200 USDT
A: 3. Các Vấn Đề Có Thể Gặp Với Logic Copy Trading Này
Người theo dõi có thể nhận thấy lợi nhuận của mình khác với trader. Điều này xảy ra nếu người theo dõi sử dụng số vốn, đòn bẩy khác hoặc đặt tỷ lệ copy riêng. Người theo dõi nên thiết lập các thông số copy trading cẩn thận và cân nhắc theo các trader có vốn tương tự. Để biết thêm về các vấn đề logic copy trading, xem Q2.
Q2. Vì Sao Lợi Nhuận Của Trader Và Người Theo Dõi Có Thể Khác Nhau?
A: 1. Khác Biệt Về Vốn
Nếu số vốn của người theo dõi không đủ, họ có thể không copy được toàn bộ hành động của trader. Hiện tại, người theo dõi sẽ sao chép các thay đổi vị thế của trader cho đến khi hết vốn copy. Nếu các giao dịch trước đó đã sử dụng hết vốn, người theo dõi sẽ không thể tiếp tục copy các giao dịch sau.
A: 2. Vị Thế Đã Tồn Tại Và Khác Biệt Giá Vốn
Nếu trader đã có vị thế ở một hợp đồng trước khi người theo dõi bắt đầu copy, và sau đó tăng vị thế, giá vốn vào lệnh của người theo dõi sẽ khác trader, dẫn đến lợi nhuận khác nhau khi đóng lệnh.
A: 3. Thiết Lập Đòn Bẩy Riêng
Nếu người theo dõi đặt đòn bẩy riêng trong thông số copy trading, điều này cũng có thể làm lợi nhuận sau khi đóng lệnh khác với trader.
A: 4. Giới Hạn Đòn Bẩy
Người theo dõi và trader có thể có giới hạn đòn bẩy khác nhau. Để kiểm soát rủi ro, đòn bẩy tối đa cho người theo dõi hiện là 20x, trong khi một số trader có thể dùng tới 100x. Sự khác biệt này dẫn đến lợi nhuận khác nhau.
A: 5. Thiết Lập Tỷ Lệ Copy
Tỷ lệ copy quyết định mức độ thay đổi vị thế của trader mà người theo dõi sẽ sao chép. Ví dụ, nếu đặt tỷ lệ copy 10x và trader thêm 10 hợp đồng, người theo dõi sẽ thêm 10 × 10 = 100 hợp đồng. Tỷ lệ copy có thể đặt từ 0,01 đến 100. Nên thiết lập tỷ lệ copy tương ứng với tỷ lệ vốn giữa người theo dõi và trader. Ví dụ, nếu vốn của trader là 1.000 USDT và của người theo dõi là 100 USDT, đặt tỷ lệ copy là 0,1 (100/1.000). Nếu người theo dõi có 5.000 USDT, đặt tỷ lệ là 5 (5.000/1.000).
Q3. Người Theo Dõi Làm Thế Nào Để Tránh Chênh Lệch Lợi Nhuận?
A: 1. Sử Dụng Vốn Tương Tự
Khuyến nghị người theo dõi lựa chọn hoặc sử dụng số vốn đầu tư tương tự trader.
A: 2. Đặt Tỷ Lệ Copy Tương Ứng
Nên đặt tỷ lệ copy phù hợp với tỷ lệ vốn của người theo dõi so với trader.
Q4. Người Theo Dõi Được Hỗ Trợ Loại Lệnh Nào?
A: Hiện tại chỉ hỗ trợ lệnh giới hạn (limit order). Nếu lệnh không được khớp, lệnh sẽ thất bại.
Q5. Nếu Lệnh Của Người Theo Dõi Không Được Khớp, Lệnh Có Hiệu Lực Bao Lâu?
A: Chỉ hỗ trợ lệnh giới hạn. Nếu lệnh không được khớp, lệnh sẽ thất bại. Không có thời hạn hiệu lực cho lệnh.
Q6. Tỷ Lệ Copy Được Xác Định Như Thế Nào?
A: Người dùng có thể tự đặt tỷ lệ copy hoặc tính toán dựa trên tỷ lệ số dư khả dụng.
Q7. Người Theo Dõi Có Thể Dừng Copy Trading Thủ Công Không?
A: Copy trading chỉ có thể dừng thủ công. Tuy nhiên, khi bạn chọn dừng, toàn bộ quan hệ copy trading sẽ kết thúc—không chỉ một lệnh đơn lẻ.
Q8. Người Theo Dõi Có Copy Được Lệnh Cắt Lỗ Của Trader Không?
A: Lệnh cắt lỗ không được copy. Người theo dõi cần tự đặt mức chốt lời và cắt lỗ cho mình.
Q9. Lợi Nhuận Copy Trading Hiển Thị Trên Trang Người Theo Dõi Được Tính Như Thế Nào? Vì Sao Không Khớp Tổng Lợi Nhuận Từng Lệnh?
A: Lợi nhuận copy trading = lợi nhuận lịch sử – phí giao dịch vị thế hiện tại – chia sẻ lợi nhuận.
A: Lợi nhuận lịch sử là tổng lợi nhuận từng lệnh copy như hình trên.
Lưu ý: Lãi/lỗ chưa thực hiện hiển thị trên trang copy trading không được tính vào lợi nhuận copy trading.
Q10. Vì Sao Thiết Lập Đòn Bẩy Tùy Chỉnh Của Tôi Không Có Hiệu Lực?
A: 1. Đòn Bẩy Copy Trading Bị Hạn Chế Bởi Cơ Chế Giới Hạn Rủi Ro
Nếu đòn bẩy tùy chỉnh của bạn (ví dụ 20x) không có hiệu lực, lý do là giao dịch của trader đã kích hoạt cơ chế giới hạn rủi ro của sàn. Theo quy tắc copy trading, đòn bẩy thực tế mà người theo dõi sử dụng sẽ không vượt quá mức đòn bẩy tối đa mà trader có thể dùng cho giao dịch đó.
A: 2. Giải Thích Cơ Chế Giới Hạn Rủi Ro
Sàn sẽ tự động gán cấp độ giới hạn rủi ro dựa trên giá trị vị thế của trader. Vị thế càng lớn, cấp độ giới hạn rủi ro càng cao và đòn bẩy tối đa càng thấp (ví dụ có thể giảm từ 20x xuống 3x). Nếu đòn bẩy tối đa của trader chỉ còn 3x do vị thế lớn, đòn bẩy của bạn cũng sẽ tự động điều chỉnh về 3x dù bạn đặt cao hơn.
Liên kết liên quan:
Q11. Độ Trượt Giá Vào Lệnh Tối Đa Là Gì? Cách Thiết Lập Như Thế Nào?
A: 1. Độ Trượt Giá Vào Lệnh Tối Đa Là Gì?
Độ trượt giá vào lệnh tối đa là mức chênh lệch giá tối đa cho phép khi người theo dõi copy lệnh vào của trader. Hệ thống chỉ thực hiện lệnh copy nếu giá khớp thực tế không vượt quá phạm vi trượt giá bạn đã đặt so với giá vào lệnh của trader.
A: 2. Vì Sao Cần Thiết Lập Độ Trượt Giá Vào Lệnh Tối Đa?
Do độ trễ copy trading, giá khớp thực tế của người theo dõi có thể khác với giá vào lệnh của trader. Thiết lập độ trượt giá vào lệnh tối đa giúp bạn kiểm soát mức chênh lệch giá tối đa chấp nhận được, đảm bảo giá vào lệnh của bạn sát với trader hơn.
A: 3. Cách Thiết Lập Độ Trượt Giá Vào Lệnh Tối Đa
Trong cửa sổ copy nhanh hoặc trang chỉnh sửa thông số copy trading, tìm mục "Độ trượt giá vào lệnh tối đa":
- Mặc định: Sử dụng mức trượt giá do hệ thống đề xuất.
- Tùy chỉnh: Nhập tay hoặc kéo thanh trượt để đặt mức trượt giá, từ 0,1% đến 3,0%.
A: 4. Lưu Ý
Mức trượt giá càng nhỏ thì giá vào lệnh của bạn càng sát giá của trader, nhưng nguy cơ lệnh copy thất bại càng cao nếu giá vượt quá giới hạn. Mức trượt giá càng lớn thì tỷ lệ thành công càng cao, nhưng chênh lệch giá với trader càng lớn. Hãy thiết lập theo sở thích cá nhân.
Q12. Giải Thích Các Trường Thông Tin Trên Popup Thanh Toán Copy Trading Hợp Đồng
A: 1. Số Dư Ký Quỹ (Cấp Dự Án): Số dư ví dự án + lãi/lỗ chưa thực hiện
A: 2. Tổng Lãi/Lỗ: Số dư ký quỹ – tổng số tiền copy trading ròng
A: 3. Tổng Số Tiền Copy Trading Ròng: Đầu tư ban đầu + tổng đầu tư bổ sung – tổng vốn rút
A: 4. Dự Kiến Chia Sẻ Lợi Nhuận: Lợi nhuận chia sẻ đã thanh toán + chia sẻ lợi nhuận đang chờ xử lý
A: 5. Số Tiền Dự Kiến Nhận Được (Cấp Dự Án): Số dư ký quỹ (cấp dự án) – chia sẻ lợi nhuận dự kiến còn lại
A: 6. Chia Sẻ Lợi Nhuận Dự Kiến Còn Lại: Lãi/lỗ chưa thực hiện trên các vị thế chưa thanh toán × tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận hiện tại
Q13. Quỹ Thử Nghiệm Có Bị Thu Hồi Sau Khi Dừng Copy Trading Không?
A: Quỹ thử nghiệm sẽ bị thu hồi sau khi bạn dừng copy trading.
Q14. Lợi Nhuận Từ Copy Trading Bằng Quỹ Thử Nghiệm Sẽ Được Chuyển Về Đâu?
A: Bất kỳ lợi nhuận nào kiếm được khi sử dụng quỹ thử nghiệm sẽ tự động chuyển về tài khoản spot của bạn sau khi quỹ thử nghiệm hết hạn hoặc bị thu hồi.
Gate giữ quyền giải thích cuối cùng đối với sản phẩm này.
Miễn trừ trách nhiệm
Nội dung được cung cấp ở đây chỉ mang tính chất tham khảo và cung cấp kiến thức, không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư, giao dịch hoặc pháp lý nào, cũng như không phải là lời đề nghị hoặc lời mời mua hoặc bán bất kỳ tài sản kỹ thuật số nào. Gate không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, về tính chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời của thông tin được cung cấp ở đây. Các tính năng sản phẩm, giao diện, quy tắc và cấu trúc phí có thể được cập nhật hoặc điều chỉnh bất cứ lúc nào. Vui lòng tham khảo các thông báo mới nhất và thông tin thực tế được hiển thị trên nền tảng Gate để biết chi tiết chính xác nhất.
Đầu tư vào tài sản kỹ thuật số tiềm ẩn rủi ro đáng kể và giá cả có thể biến động mạnh. Bạn có thể mất toàn bộ số tiền đầu tư. Vui lòng đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn sau khi hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan. Nếu cần, bạn nên tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính hoặc pháp lý chuyên nghiệp độc lập.
Để biết thêm thông tin về các rủi ro tiềm ẩn, vui lòng tham khảo Tuyên bố về Rủi ro và Thỏa thuận Người dùng của Gate.
