1. Bot Lưới Spot là gì?
Bot lưới spot là một chiến lược giao dịch tự động được thiết kế cho các thị trường biến động, lý tưởng để mua thấp bán cao. Đây là lựa chọn phù hợp cho giao dịch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Bạn chỉ cần thiết lập các tham số như phạm vi giá và số lượng lưới, bot sẽ tự động thực hiện phần còn lại. Sau khi kích hoạt, bot sẽ chia quỹ của bạn thành nhiều phần, mua dần khi giá giảm và bán dần khi giá tăng. Bằng cách tận dụng biến động thị trường, bot liên tục mua thấp bán cao để thu lợi nhuận từ sự biến động giá.
2. Tổng quan về Chiến lược Lưới Spot
Ưu điểm:
Bot lưới spot thân thiện với người mới và giúp giảm thiểu các sai lầm do cảm xúc trong thị trường biến động. Bot hoạt động 24/7, tự động thực hiện lệnh mua và bán, giúp bạn có thể kiếm lợi nhuận mà không cần theo dõi liên tục.
- Trong xu hướng tăng dao động: Người dùng có thể hưởng lợi từ cả tăng giá và chênh lệch biến động.
- Trong xu hướng giảm dao động: Chênh lệch biến động giúp giảm thiểu thua lỗ cho người dùng.
Nhược điểm:
Tuy nhiên, bot lưới spot không phải là vạn năng. Bot chỉ có thể mở vị thế mua (long), nghĩa là có thể bị mắc kẹt trong xu hướng giảm một chiều, hiệu suất sử dụng vốn tương đối thấp và dễ bị trượt ra ngoài phạm vi đã đặt.
Cặp giao dịch nào phù hợp với giao dịch lưới spot?
Nếu bạn là người mới, nên chọn các đồng coin chủ đạo, có thanh khoản cao và được đồng thuận mạnh như BTC_USDT hoặc ETH_USDT. Bạn có thể tham khảo hoạt động giao dịch của 100 tài sản kỹ thuật số hàng đầu trên Gate, được xếp hạng bởi CMC. Nếu bạn có hiểu biết sâu hơn về giao dịch lưới spot, có thể thử các cặp biến động mạnh khác để tìm kiếm lợi nhuận cao hơn.
3. Giải thích các Tham số Lưới Spot
Thuật ngữ Lưới Spot:
AI Smart Grid: AI Smart Grid sử dụng dữ liệu lịch sử 7 ngày gần nhất để backtest và tự động tính toán các tham số lưới có lợi suất cao nhất: giới hạn giá trên, giới hạn giá dưới và số lượng lưới. Người dùng chỉ cần chọn số tiền đầu tư (số tiền chọn phải lớn hơn hoặc bằng mức đầu tư tối thiểu).
Điền dữ liệu AI: Tự động lấy và điền dữ liệu AI Smart Grid.
Phím tắt Xóa Tất cả: Nếu cần xóa nhiều mục dữ liệu, hãy sử dụng phím tắt này thay vì xóa từng mục một. Sau khi nhấn, chỉ cần thiết lập lại các tham số.
Giới hạn giá dưới: Giá mua thấp nhất. Bot sẽ không mua nếu giá thị trường xuống dưới mức này, và cũng không thể thực hiện lệnh bán ở mức giá này.
Giới hạn giá trên: Giá bán cao nhất. Bot sẽ không bán nếu giá thị trường vượt trên mức này, và cũng không thể thực hiện lệnh mua ở mức giá này.
Số lượng lưới: Số lượng lưới thực hiện, từ 2 đến 1000.
Khoảng cách lưới:
Giả sử khoảng cách lưới là q, giới hạn giá trên là a1, giới hạn giá dưới là a2, số lượng lưới là n. Công thức tính khoảng cách lưới số học q là:
Công thức tính tỷ lệ thực tế lưới hình học q là:
Lợi suất một lưới:
Giả sử khoảng cách lưới là q, giới hạn giá trên là a1, giới hạn giá dưới là a2, số lượng lưới là n.
Lợi suất một lưới hình học:
Lợi suất một lưới số học:
Số lượng giao dịch cơ sở mỗi lưới: Số lượng coin được chọn để mua/bán ở mỗi lưới.
Tăng số lượng: Tính năng này mặc định tắt. Khi bật, bạn có thể chọn tăng số lượng mua/bán cho mỗi lưới theo một mức cố định hoặc phần trăm, như minh họa bên dưới:
Ví dụ: Nếu số lượng giao dịch cơ sở mỗi lưới là 1 và tăng số lượng là 2, lưới đầu tiên sẽ mua/bán 1 BTC, lưới thứ hai mua/bán 1+2=3 BTC, lưới thứ ba mua/bán 1+2+2=5 BTC, v.v.
Cài đặt nâng cao: Các tham số trên là cài đặt cơ bản bắt buộc cho mọi người dùng. Để giao diện gọn gàng hơn, không phải tất cả cài đặt nâng cao đều hiển thị mặc định; hãy nhấp để hiển thị. Cài đặt nâng cao bao gồm các trường tùy chọn bạn có thể điền khi cần.
Giải thích tham số cài đặt nâng cao:
- Giá kích hoạt chiến lược: Lưới chỉ bắt đầu chạy khi giá thị trường mới nhất nhỏ hơn hoặc bằng giá kích hoạt. Giá kích hoạt phải thấp hơn giá mới nhất và nằm trong phạm vi lưới.
- Giá cắt lỗ: Nếu giá thị trường mới nhất nhỏ hơn hoặc bằng mức giá này, lệnh cắt lỗ sẽ được kích hoạt. Phải thấp hơn giới hạn giá dưới.
- Giá chốt lời: Nếu giá thị trường mới nhất lớn hơn hoặc bằng mức giá này, lệnh chốt lời sẽ được kích hoạt. Phải cao hơn giới hạn giá trên.
- Tùy chọn tất toán (không bắt buộc):
- Bán toàn bộ khi kết thúc: Khi bật, toàn bộ coin đang giữ sẽ được bán ra USDT theo giá thị trường khi kết thúc chiến lược.
- Chế độ tích lũy coin: Khi bật, lợi nhuận lưới sẽ được chuyển đổi ngay thành coin đã chọn. Trong chế độ tích lũy coin, nếu bạn tin tưởng vào coin đó dài hạn, lợi nhuận chênh lệch từ mỗi lần mua bán sẽ được dùng để mua thêm coin ở giá thị trường mới nhất, giúp tích lũy coin theo thời gian.
Bạn có thể xem lịch sử chuyển đổi lợi nhuận sang coin đối với lưới bật chế độ tích lũy coin trong mục ghi nhận tích lũy.
Lưu ý: Nếu lợi nhuận từ một chu kỳ mua-bán của lưới nhỏ hơn mức đặt lệnh tối thiểu của hệ thống, lợi nhuận sẽ được lưu tạm thời. Khi lợi nhuận đạt mức đặt lệnh tối thiểu, hệ thống sẽ dùng để mua coin ở giá thị trường mới nhất.
Mẹo: "Bán toàn bộ khi kết thúc" và "Chế độ tích lũy coin" có thể được bật đồng thời.
4. Cách Tạo/Kết thúc Lưới Spot
4.1 Cách tạo lưới spot
Bạn có ba chế độ tạo:
- Tạo thông minh: Người mới có thể sử dụng trực tiếp các bot được đề xuất với backtest 7 ngày/30 ngày/180 ngày. Các bot này dựa trên xu hướng thị trường lịch sử và thuật toán thông minh.
- Tạo theo sao chép: Nếu tạo thông minh chưa đáp ứng nhu cầu, bạn có thể lọc người dùng top trong mục bot đề xuất và sao chép bot của họ.
- Tạo tùy chỉnh: Tự thiết lập tham số và điều kiện kích hoạt dựa trên nhận định phạm vi thị trường của bạn, sau đó xác nhận số tiền đầu tư để tạo lưới.
Quy trình tạo lưới spot tùy chỉnh
WEB:
Trading Bots - Spot Grid - Chọn cặp giao dịch - Cấu hình lưới Ultra AI/Thủ công - Tạo
APP:
Trading Bots - Tạo Bot - Spot Grid - Chọn cặp giao dịch - Ultra AI/Bot đề xuất/Cấu hình lưới thủ công - Tạo
4.2 Cách kết thúc lưới spot
Bạn có thể kết thúc bot lưới spot bất cứ lúc nào. Lưu ý:
- Nếu bot lưới spot không còn phù hợp với thị trường hiện tại, nên dừng lại.
- Bot lưới spot không phải là chiến lược siêu ngắn hạn; hầu hết các lưới cần thời gian vận hành để đạt lợi nhuận kỳ vọng.
- Do bot mua thấp bán cao, đường lợi nhuận lưới có thể giảm lúc đầu rồi mới tăng. Thua lỗ ban đầu là điều bình thường về mặt lý thuyết.
5. Cách Xem/Rút Lợi Nhuận Lưới Spot
WEB:
Vào mục Bot của tôi - Bot đang hoạt động - Spot Grid, truy cập đơn hàng bot lưới spot để xem hoặc rút lợi nhuận.
APP:
Giao dịch - Trading Bots - Bot của tôi - Đang chạy - Truy cập đơn hàng bot lưới spot để xem hoặc rút lợi nhuận.
6. Cách Tối Ưu Hóa Lợi Nhuận Lưới Spot
Bot lưới spot sẽ chia quỹ của bạn thành nhiều phần dựa trên phạm vi giá và số lượng lưới bạn đặt, mua dần khi giá giảm và bán dần khi giá tăng để liên tục thu lợi nhuận lưới trong thị trường biến động. Vậy làm thế nào để tối ưu hóa lợi nhuận lưới spot? Thông thường, lợi nhuận lưới liên quan chặt chẽ đến số lượng lưới, phạm vi lưới, phí giao dịch và các yếu tố khác. Thiết lập hợp lý số lượng và phạm vi lưới, cùng với việc giảm phí, sẽ giúp tối ưu hóa lợi nhuận.
6.1 Thiết lập phạm vi lưới hợp lý
Phạm vi lưới là phạm vi biến động giá kỳ vọng trong một khoảng thời gian, tức là giới hạn giá trên và dưới. Nếu phạm vi quá hẹp, bạn có thể đặt ít lưới hơn và dễ bị trượt khỏi phạm vi, khiến chiến lược thất bại. Nếu phạm vi quá rộng, bạn có thể bỏ lỡ các cơ hội chênh lệch ngắn hạn, vì biến động nhỏ khó bị bắt.
Bạn có thể sử dụng Bollinger Bands, kênh ATR hoặc nến dài hạn (thường là nến ngày hoặc tuần) để hỗ trợ xác định phạm vi. Ví dụ, dải trên và dưới của Bollinger Bands có thể làm giới hạn trên và dưới của lưới. Bollinger Bands giả định giá sẽ dao động trong dải, xác suất vượt dải thấp. Nếu vượt dải, giá thường quay lại kênh. Tuy nhiên, trong xu hướng tăng mạnh, dải dưới có thể mở rộng, khiến phạm vi lưới lệch và giảm hiệu suất sử dụng vốn cũng như lợi nhuận. Lúc này, có thể dùng kênh ATR thay thế vì ATR không mở rộng như Bollinger Bands. Kênh ATR tuần thường được dùng làm giới hạn phạm vi lưới.
Hai cách xác định phạm vi lưới:
1. Sử dụng Bollinger Bands
Bollinger Bands gồm ba đường: dải trên và dưới là kháng cự/hỗ trợ, đường giữa là giá trung bình. Giá thường di chuyển trong dải và điều chỉnh theo biến động. Khi dải thu hẹp, có thể xuất hiện biến động mạnh; nếu giá vượt dải rồi nhanh chóng quay lại, khả năng đảo chiều cao.
Cách làm: Tìm trực tiếp dải trên và dưới của Bollinger Bands (boll) trong khoảng thời gian đã chọn và lấy làm tham chiếu cho giới hạn giá lưới. Độ lệch chuẩn càng lớn, phạm vi giá càng rộng. Hình dưới minh họa ứng dụng với độ lệch chuẩn 2x và 3x—3x bao phủ phạm vi rộng hơn.
2. Sử dụng Average True Range (ATR)
ATR là trung bình động của biên độ dao động giá trong một khoảng thời gian. ATR cao cho thấy khả năng đảo chiều tăng; ATR thấp cho thấy biến động yếu. Chủ yếu dùng để xác định thời điểm vào/ra lệnh.
Cách làm: Dùng phạm vi giá ATR của khoảng thời gian đã chọn làm giới hạn trên và dưới của lưới. Ví dụ, ATR(7) là biên độ dao động trung bình 7 ngày gần nhất; dùng giá trị này làm phạm vi lưới. Xem minh họa:
Mẹo: Bạn có thể thêm chỉ báo ATR bằng cách tìm kiếm trong mục chỉ báo kỹ thuật bên dưới biểu đồ nến TradingView.
6.2 Thiết lập số lượng lưới hợp lý
Số lượng lưới là số mức giá được đặt giữa giới hạn trên và dưới, thường từ 2 đến 200. Lợi nhuận lưới = (chênh lệch giá mỗi lưới) × (số lượng mua mỗi lưới) × (số lệnh bán đã khớp). Số lượng lưới ảnh hưởng đến tần suất giao dịch: quá nhiều lưới dẫn đến giao dịch quá mức; quá ít có thể bỏ lỡ cơ hội.
Nhiều lưới nghĩa là giao dịch dày đặc, tần suất cao, bắt được biến động nhỏ hơn. Tuy nhiên, mỗi giao dịch nhỏ hơn, hiệu suất sử dụng vốn giảm, lợi nhuận mỗi lưới thấp hơn và phí giao dịch tăng. Ít lưới nghĩa là giao dịch ít hơn, vốn mỗi lưới cao, lợi nhuận mỗi lưới cao hơn, nhưng cơ hội ít và phí thấp.
Ví dụ dưới đây so sánh các mức số lượng lưới khác nhau. Giả sử người dùng thiết lập lưới BTC/USDT với giới hạn trên 7000 USDT, giới hạn dưới 1000 USDT, bắt đầu tại 6800.
Ở Hình 1, có các đường lưới tại 2000, 3000, 4000, 5000, 6000. Lệnh mua đặt tại 6000, 5000, 4000, 3000; lệnh bán tại 3000, 4000, 6000, 7000.
Mỗi lệnh bán ghép với lệnh mua bên dưới giá hiện tại. Nếu BTC vượt 7000 hoặc xuống dưới 1000, chiến lược tạm dừng. Khi giá quay lại phạm vi lưới, giao dịch tiếp tục. Đường giá cắt các đường lưới 27 lần, tức có 27 lần mua/bán và 13 lợi nhuận chênh lệch. Tuy nhiên, mỗi lưới chỉ dùng 1000 USDT, lợi nhuận mỗi lưới thấp, và 27 giao dịch phát sinh nhiều phí.
Ở Hình 2, chỉ có hai đường lưới tại 3000 và 5000. Lệnh mua đặt tại 5000 và 3000; lệnh bán tại 3000, 5000, 7000. Mỗi lệnh bán ghép với lệnh mua bên dưới giá hiện tại.
Tương tự, nếu BTC vượt 7000 hoặc xuống dưới 1000, chiến lược tạm dừng. Khi giá quay lại phạm vi lưới, giao dịch tiếp tục. Đường giá cắt các đường lưới 13 lần, tức có 13 lần mua/bán và 13 lợi nhuận chênh lệch. Mỗi lưới dùng 2000 USDT, lợi nhuận mỗi lưới cao hơn, và chỉ có 13 giao dịch phát sinh phí.
So sánh hai trường hợp, ít lưới hơn nghĩa là bắt ít biến động giá hơn. Hình 2 bỏ lỡ lợi nhuận tại 2000, 4000, 6000 do khoảng lưới rộng hơn. Tuy nhiên, Hình 1 sử dụng vốn kém hiệu quả và phát sinh nhiều phí, giảm lợi nhuận mỗi lưới. Mỗi cách đều có ưu nhược điểm, nên số lượng lưới cần cân nhắc theo khung thời gian giao dịch của bạn.
6.3 Giảm phí giao dịch
Lợi suất lưới = tỷ lệ chênh lệch lưới – (tỷ lệ phí giao dịch × 2).
Chênh lệch lưới là lợi nhuận gộp; sau khi trừ phí giao dịch, phần còn lại là lợi nhuận ròng của bạn. Để tối ưu hóa lợi nhuận ròng, hãy giảm phí giao dịch bằng cách:
- Chọn coin có phí giao dịch thấp. Hiện Gate có một số cặp giao dịch miễn phí, như BTC-USDT.
- Nâng cấp VIP để giảm phí giao dịch.
- Sử dụng hợp đồng vĩnh cửu có thanh khoản tốt thay cho giao dịch spot.
- Thiết lập phạm vi và số lượng lưới hợp lý để tránh giao dịch không cần thiết. Phạm vi lưới, số lượng lưới và tỷ lệ phí đều liên quan lẫn nhau, nên thiết lập hợp lý là rất quan trọng.
7. Tính năng Lưới Tự Động Di Chuyển trong Lưới Spot
Tính năng [Lưới tự động di chuyển] trong cài đặt nâng cao của lưới spot cho phép phạm vi lưới của bot tự động điều chỉnh lên hoặc xuống theo biến động thị trường. Có hai kiểu kích hoạt: trung bình động và breakout.
Giải thích lưới tự động di chuyển: Sau khi lưới chạy, nếu giá vượt phạm vi lưới, bot sẽ tự động điều chỉnh phạm vi lưới lên hoặc xuống theo phương pháp bạn chọn, giúp bạn không bỏ lỡ xu hướng tăng hoặc bị kẹt trong xu hướng giảm.
Tính năng của lưới tự động di chuyển:
- Giới hạn giá trên và dưới của lưới di chuyển cùng một mức.
- Số lượng lưới giữ nguyên sau khi di chuyển.
- Vì số lượng lưới không đổi nên lợi suất mỗi lưới không thay đổi.
Điều kiện kích hoạt lưới tự động di chuyển:
- Trung bình động: Sau khi bot được khởi chạy (hoặc sau khi điều chỉnh phạm vi giá), nếu giá mới nhất nằm ngoài phạm vi lưới và đường trung bình động 720 phút tăng hoặc giảm theo tỷ lệ đã đặt, bot sẽ tự động điều chỉnh phạm vi giá lên hoặc xuống. Nếu MA 720 phút tăng, lưới di chuyển lên; nếu giảm, lưới di chuyển xuống.
- Breakout: Sau khi bot được khởi chạy (hoặc sau khi điều chỉnh phạm vi giá), nếu giá mới nhất vượt giới hạn trên của lưới ít nhất một khoảng lưới, toàn bộ lưới sẽ di chuyển lên một lưới. Nếu giá vượt giới hạn dưới ít nhất một khoảng lưới, lưới sẽ di chuyển xuống một lưới. Số lượng lưới giữ nguyên và giao dịch tiếp tục trong phạm vi mới.
Cách bật tính năng lưới tự động di chuyển?
Trading Bots - Spot Grid - Ultra AI/Cấu hình thủ công - Cài đặt nâng cao - Điền các tham số lưới tự động di chuyển liên quan
Gate giữ quyền giải thích cuối cùng đối với sản phẩm này.
Miễn trừ trách nhiệm
Nội dung được cung cấp ở đây chỉ mang tính chất tham khảo và cung cấp kiến thức, không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư, giao dịch hoặc pháp lý nào, cũng như không phải là lời đề nghị hoặc lời mời mua hoặc bán bất kỳ tài sản kỹ thuật số nào. Gate không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, về tính chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời của thông tin được cung cấp ở đây. Các tính năng sản phẩm, giao diện, quy tắc và cấu trúc phí có thể được cập nhật hoặc điều chỉnh bất cứ lúc nào. Vui lòng tham khảo các thông báo mới nhất và thông tin thực tế được hiển thị trên nền tảng Gate để biết chi tiết chính xác nhất.
Đầu tư vào tài sản kỹ thuật số tiềm ẩn rủi ro đáng kể và giá cả có thể biến động mạnh. Bạn có thể mất toàn bộ số tiền đầu tư. Vui lòng đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn sau khi hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan. Nếu cần, bạn nên tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính hoặc pháp lý chuyên nghiệp độc lập.
Để biết thêm thông tin về các rủi ro tiềm ẩn, vui lòng tham khảo Tuyên bố về Rủi ro và Thỏa thuận Người dùng của Gate.
