#HighlightPosts# Чи наближається Біткойн до циклу максимуму? — 5 індикаторів, які допоможуть трейдерам.
Топи ринкового циклу Біткойна notoriously важко передбачити, але поєднання технічних та поведінкових індикаторів може надати потужні сигнали. MVRV-Z Score, індикатор Pi Cycle Top, обсяги торгівлі, Puell Multiple та інфляція на біржі можуть точно передбачити максимуми цін на Біткойн. Bitcoin BTCUSD може наближатися до завершальної фази поточного ринкового циклу — драматичного фінального ралі, за яким послідує різка корекція, і, в кінцевому підсумку, ведмежого ринку. Для багатьох це може стати довгоочікуваним піком за останні чотири роки, і великі гравці готуються до цього. З кінця 2024 року накопичення біткоїнів китів зростає. Дані показують, що кількість адрес, які містять понад 100 BTC, зросла майже на 14 відсотків, досягнувши 18 200, рівня, небаченого з 2017 року. Найбільші гравці ринку, схоже, готуються до фінального ралі цього циклу. Але скористатися цим ралі не так просто, як здається, і знати, коли виходити, надзвичайно важко. Спокуса вищих цінових вершин породжує FOMO, що змушує інвесторів купувати на піках, що може призвести до болючих корекцій або ліквідацій. Отже, як інвестори та трейдери можуть визначити максимум перед тим, як ринок увійде в рецесію? Індикатори верхньої межі циклу Біткойна Кілька технічних та ончейн-індикаторів, таких як Z-показник MVRV (Market Cap/Real Value) Pi Cycle Top та тенденції обсягу, історично були надійними, вказуючи на те, що Bitcoin наближається до вершини. Індекс Z-оцінки MVRV-Z порівнює ринкову вартість Біткойна з його реалізованою вартістю та коригує її на волатильність. Високий Z-індекс вказує на те, що Біткойн значно переоцінений відносно своєї історичної вартості. Коли цей індикатор досягає свого історичного піку, ймовірно, що за ним слідує зниження цін на Біткойн. Pi Cycle Top відстежує динаміку ціни BTC за допомогою ковзних середніх. Коли 111-денна проста ковзна середня 019283746574839201111-SMA( перетинає вище середнього за 350 днів )350-SMAx2(, це сигналізує про перегрів. Іншими словами, коли короткостроковий тренд наздоганяє довгостроковий, відбувається вершина ринку. Історично всі попередні бики Біткойна розпочиналися з суттєвого зростання Z-оцінки MVRV і закінчувалися перетином 111-SMA довгострокового тренду. Крім того, низькі обсяги під час цінового ралі можуть бути попереджувальним знаком, який зазвичай вказує на ослаблення імпульсу та потенційний розворот. OBV )On-Balance Volume(, який фіксує сукупний потік обсягу, є цінним показником для відстеження цього процесу. Коли OBV починає розходитися з ціновою дією, зазвичай це ранній сигнал розвороту. Другий етап бичачого забігу 2021 року став хорошим прикладом цього. У той час як ціна BTC зросла зі свого попереднього історичного максимуму в $63 170 до $68 000, обсяг торгів впав з 710 000 BTC до 628 000 BTC. Це створило ведмежу розбіжність між ціною та обсягом, що вказує на те, що все менше учасників ринку підтримують ралі, що є класичною ознакою ослаблення імпульсу. Метрики взяття прибутку Коли наближаються піки ринкового циклу, довгострокові утримувачі та майнери Біткойн зазвичай починають реалізовувати свої прибутки. Цінні метрики для відстеження цього включають Пуелл Мультиплі та вливання на біржі. Індикатор Puell Multiple порівнює доходи майнерів з їх 365-денним середнім. Високі показники вказують на те, що майнери можуть агресивно продавати, і зазвичай спостерігаються біля вершини ринку. Великий приплив на біржі часто розглядається як ознака розподілу, оскільки інвестори готуються продати свої монети. Кожен з цих індикаторів може вказувати на різноманітні ринкові трендові розвороти самостійно, але коли їх розглядати разом, вони часто збігаються з піками циклів. Правило 15 відсотків Спостереження за історичною ціновою динамікою також можуть бути корисними. Криптоаналітик Кол Гарнер поділився своєю стратегією виходу на основі поведінки китів. Дорожня карта складається з трьох етапів: Екстаз. Біткойн рухається вертикально протягом тижнів, з величезними свічками вище $10,000 щодня. Прорив. Біткоїн переживає найкрутішу корекцію бичачого циклу. Криволінійна параболічна лінія тренду, що підтримує ралі, пробита, що є явною ознакою того, що вершина, швидше за все, наближається. Тим часом альткоїни та монети-меми можуть деякий час продовжувати зростати. Комфорт. Біткоїн оцінюється на 15% нижче свого історичного максимуму. Це і є зона продажу. Книги ордерів на великих біржах зазвичай переповнені ордерами на продаж на цьому рівні. Це може бути інституційною точкою виходу. За словами Гарнера, правило 15% )or 16%( працює не тільки в крипті, але і на традиційних ринках. Жоден індикатор не може точно визначити момент прориву, особливо в нестабільних макроумовах. Але коли кілька сигналів збігаються, це важко ігнорувати. Останній етап бичачого ринку Bitcoin може бути захоплюючим, але знання того, коли музика зупиняється, є ключем до фіксації прибутку.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
#HighlightPosts# Чи наближається Біткойн до циклу максимуму? — 5 індикаторів, які допоможуть трейдерам.
Топи ринкового циклу Біткойна notoriously важко передбачити, але поєднання технічних та поведінкових індикаторів може надати потужні сигнали.
MVRV-Z Score, індикатор Pi Cycle Top, обсяги торгівлі, Puell Multiple та інфляція на біржі можуть точно передбачити максимуми цін на Біткойн.
Bitcoin BTCUSD може наближатися до завершальної фази поточного ринкового циклу — драматичного фінального ралі, за яким послідує різка корекція, і, в кінцевому підсумку, ведмежого ринку. Для багатьох це може стати довгоочікуваним піком за останні чотири роки, і великі гравці готуються до цього.
З кінця 2024 року накопичення біткоїнів китів зростає. Дані показують, що кількість адрес, які містять понад 100 BTC, зросла майже на 14 відсотків, досягнувши 18 200, рівня, небаченого з 2017 року. Найбільші гравці ринку, схоже, готуються до фінального ралі цього циклу.
Але скористатися цим ралі не так просто, як здається, і знати, коли виходити, надзвичайно важко. Спокуса вищих цінових вершин породжує FOMO, що змушує інвесторів купувати на піках, що може призвести до болючих корекцій або ліквідацій.
Отже, як інвестори та трейдери можуть визначити максимум перед тим, як ринок увійде в рецесію?
Індикатори верхньої межі циклу Біткойна
Кілька технічних та ончейн-індикаторів, таких як Z-показник MVRV (Market Cap/Real Value) Pi Cycle Top та тенденції обсягу, історично були надійними, вказуючи на те, що Bitcoin наближається до вершини.
Індекс Z-оцінки MVRV-Z порівнює ринкову вартість Біткойна з його реалізованою вартістю та коригує її на волатильність. Високий Z-індекс вказує на те, що Біткойн значно переоцінений відносно своєї історичної вартості. Коли цей індикатор досягає свого історичного піку, ймовірно, що за ним слідує зниження цін на Біткойн.
Pi Cycle Top відстежує динаміку ціни BTC за допомогою ковзних середніх. Коли 111-денна проста ковзна середня 019283746574839201111-SMA( перетинає вище середнього за 350 днів )350-SMAx2(, це сигналізує про перегрів. Іншими словами, коли короткостроковий тренд наздоганяє довгостроковий, відбувається вершина ринку.
Історично всі попередні бики Біткойна розпочиналися з суттєвого зростання Z-оцінки MVRV і закінчувалися перетином 111-SMA довгострокового тренду.
Крім того, низькі обсяги під час цінового ралі можуть бути попереджувальним знаком, який зазвичай вказує на ослаблення імпульсу та потенційний розворот. OBV )On-Balance Volume(, який фіксує сукупний потік обсягу, є цінним показником для відстеження цього процесу. Коли OBV починає розходитися з ціновою дією, зазвичай це ранній сигнал розвороту.
Другий етап бичачого забігу 2021 року став хорошим прикладом цього. У той час як ціна BTC зросла зі свого попереднього історичного максимуму в $63 170 до $68 000, обсяг торгів впав з 710 000 BTC до 628 000 BTC. Це створило ведмежу розбіжність між ціною та обсягом, що вказує на те, що все менше учасників ринку підтримують ралі, що є класичною ознакою ослаблення імпульсу.
Метрики взяття прибутку
Коли наближаються піки ринкового циклу, довгострокові утримувачі та майнери Біткойн зазвичай починають реалізовувати свої прибутки. Цінні метрики для відстеження цього включають Пуелл Мультиплі та вливання на біржі.
Індикатор Puell Multiple порівнює доходи майнерів з їх 365-денним середнім. Високі показники вказують на те, що майнери можуть агресивно продавати, і зазвичай спостерігаються біля вершини ринку.
Великий приплив на біржі часто розглядається як ознака розподілу, оскільки інвестори готуються продати свої монети.
Кожен з цих індикаторів може вказувати на різноманітні ринкові трендові розвороти самостійно, але коли їх розглядати разом, вони часто збігаються з піками циклів.
Правило 15 відсотків
Спостереження за історичною ціновою динамікою також можуть бути корисними. Криптоаналітик Кол Гарнер поділився своєю стратегією виходу на основі поведінки китів. Дорожня карта складається з трьох етапів:
Екстаз. Біткойн рухається вертикально протягом тижнів, з величезними свічками вище $10,000 щодня.
Прорив. Біткоїн переживає найкрутішу корекцію бичачого циклу. Криволінійна параболічна лінія тренду, що підтримує ралі, пробита, що є явною ознакою того, що вершина, швидше за все, наближається. Тим часом альткоїни та монети-меми можуть деякий час продовжувати зростати.
Комфорт. Біткоїн оцінюється на 15% нижче свого історичного максимуму. Це і є зона продажу. Книги ордерів на великих біржах зазвичай переповнені ордерами на продаж на цьому рівні. Це може бути інституційною точкою виходу. За словами Гарнера, правило 15% )or 16%( працює не тільки в крипті, але і на традиційних ринках.
Жоден індикатор не може точно визначити момент прориву, особливо в нестабільних макроумовах. Але коли кілька сигналів збігаються, це важко ігнорувати. Останній етап бичачого ринку Bitcoin може бути захоплюючим, але знання того, коли музика зупиняється, є ключем до фіксації прибутку.