Щоденні новини | BTC впав на 10%, Уолл-стріт розкриває, що Маск зменшив свої активи в BTC, масштаб скорочення б?

Щоденний огляд криптовалюти: Волл-стріт повідомляє, що Маск знизив свої активи в Біткойні, що призвело до падіння ринку на 10% у відповідь

Сьогодні, близько 21:30 (UTC), Біткоїн раптово впав більш ніж на 9%, досягнувши мінімуму в $25 409 і $24 715, при цьому падіння за 24 години склало понад 9,41%. Ethereum впав нижче $1,600 в короткостроковому вирахуванні, досягнувши мінімуму у $1,551.71. Зараз він торгується по $1,615.47, зниження за 24 години становить 10.85%.

Цей спад спричинив зниження ринкової вартості біткоїна нижче 500 мільярдів доларів вперше з 16 червня та досяг найнижчої точки з 20 червня.

За даними CoinGlass, різке падіння призвело до очищення сум, що перевищують 1 мільярд доларів за останні 24 години, що є збільшенням на 737,87% в порівнянні з попереднім торговим днем. Це включає 472 мільйони доларів очищень Bitcoin та 302 мільйони доларів очищень Ethereum, більшість постраждалих позицій - це довгі позиції.

Криптоспільнота приписала деякі зниження звіту у Wall Street Journal.

Звіт стверджує, що баланс SpaceX зафіксував списання $373 мільйонів у Bitcoin з 2021 по 2022 рік, і точний час продажу ще не визначено. Маск у своєму виступі у 2021 році зазначив, що SpaceX володіє Bitcoin, але оскільки компанія є приватною, точна сума не була розголошена.

Крім того, Tesla, ще одна компанія Маска, продала понад 30000 Біткоїнів на суму 936 мільйонів доларів у другому кварталі 2022 року, що складає близько 75% від її початкового тримання 1,5 мільярда Біткоїнів.

Маск завжди був давнім ентузіастом криптовалют, і в його вступі до соціальних мереж X є популярна Dogecoin символ під назвою «Ð». Як відомо, будь-які новини, пов’язані з Маском, впливають на ринок.

Ще одні новини, які можуть спричинити продаж, полягають у тому, що китайський розробник нерухомості Evergrande подає заяву про банкрутство в США, що викликає занепокоєння серед інвесторів щодо того, що проблеми на китайському ринку нерухомості можуть поширитися на інші сектори глобальної економіки.

У останні тижні ціни на Bitcoin знижувалися, знищуючи близько половини зростання після того, як BlackRock подав заявку на Bitcoin ETF 15 червня.

Згідно з Bloomberg, одним з макрофакторів, які спричинили продаж, є продовжене зростання глобальних процентних ставок, особливо в Сполучених Штатах, де процентна ставка за 30-річним облігаціями склала 4,42%, найвищий рівень з 2011 року. Дохід за 10-річними облігаціями склав 4,32%, лише на один базисний пункт нижче за 15-річний максимум. Це не тільки пригнічує ціни на криптовалюти, але й ударяє по ризиковим активам на традиційних ринках.

Главный инвестиционный офицер LedgerPrime, компании по инвестированию в криптовалюту, Шилианг Танг заявил, что на этой неделе люди были оптимистичны по поводу того, что резолюция для Grayscale Bitcoin ETF будет представлена на этой неделе, но в итоге она была принята без каких-либо результатов. Кроме того, традиционные рынки были слабы на протяжении всей недели, с индексом S&P 500 и технологическими акциями, которые продавались, 10-летние процентные ставки достигли высокого уровня, доллар США рос, а китайские данные по кредиту и экономике были слабыми, что все наносит ущерб рисковым активам.

Згідно з даними Kaiko, 90-денна волатильність Bitcoin і Ethereum скоротилася відповідно до 35% та 37%, тоді як 90-денна волатильність нафти досягла 41%. Волатильність - це темп, з яким ціна вказаного активу підвищується або падає протягом вказаного періоду часу.

З історичної перспективи, у Bitcoin була висока волатильність, що не є випадком останнім часом, але цій несподіваній стабільності супроводжується різке зниження обсягу транзакцій. Дані показують, що обсяг торгів Bitcoin досяг найнижчого рівня з листопада 2020 року минулого місяця, а волатильність за 30 днів наближається до п’ятирічного мінімуму.

Варто зазначити, що волатильність біткоїна наразі нижча, ніж у індексу S&P 500, технологічних акціях, золоті, тощо.

Основні тренди токенів сьогодні

BTC

Перегляд живої трансляції короткої позиції, розміщеної на рівні $28,535 для BTC, з двома цільовими рівнями нижче $26,500 та $25,620. Рекомендована коротка позиція принесла прибутки/збитки в розмірі 30,63%. Можливе продовження короткострокового руху вниз з подальшою стабілізацією навколо рівня $25,750 для ініціації невеликого відскоку. Рекомендується швидке введення та виход для захоплення короткострокових відскоків.

ETH

Перегляд короткої позиції в прямому ефірі становила $1 815 для ETH, з двома цільовими рівнями нижче $1,755 і $1,694. Коротка позиція реалізувала прибутки/збитки на рівні 18,40%. Короткостроковий низхідний рух може продовжитися, стабілізувавшись на рівні 1 631,28 долара, щоб ініціювати незначний відскік. Швидкий вхід і вихід рекомендується для захоплення короткочасних відскоків.

SEI

Для SEI було досягнуто найвищої мети в 0,2605 долара, а потенціал зниження зберігається до 0,1668 і 0,1535 долара. Якщо короткострокова перспектива не відкотиться до 0,1535 долара, то можливий подальший низхідний рух. Оцінки послідовності Фібоначчі для нижчих рівнів підтримки включають 0,1433 долара, 0,1362 долара, 0,1290 долара, 0,1202 долара та нижню ціль у 0,1060 долара.

Макро: Масштаб зменшення балансу Федерального резерву досягне 1 трильйон доларів, що може спричинити великий шок на ринку

Федеральна резервна система планує зменшити свою масивну балансову таблицю до 1 трильйона доларів у цьому місяці, що є важливою віхою в її спробі відмінити роки вільної грошової політики. Інвестори попередили, що подальше зменшення балансової таблиці може вплинути на фінансові ринки.

У перші дні пандемії COVID-19 Федеральний резерв викупив трільйони доларів державних облігацій та заставних цінних паперів, щоб допомогти стабілізувати фінансову систему. Однак, з початку весни, Федеральний резерв припинив заміну своїх облігацій при їх закінченні.

На 9 серпня, починаючи з піку в розмірі 8,55 трильйона доларів у травні минулого року, балансовий звіт Федеральної резервної системи скоротився на 0,98 трильйона доларів. Аналіз щотижневих даних показує, що цей розмір очікується перевищити 1 трильйон доларів до кінця цього місяця.

Зменшення балансу Федеральної резервної системи, відоме як кількісне стискання (QT), призвело до втрати урядового ринку облігацій одного з його найбільших покупців, збільшуючи при цьому обсяг облігацій, які мають поглинути приватні інвестори.

Для Федерального резерву, QT може бути нестабільним шляхом. Федеральний резерв був змушений припинити свою спробу в 2019 році після різкого зростання витрат на позички, спричиненого зменшенням масштабу в таблиці і спантеличив ринок.

Поки що останній раунд посилення просувається плавно, хоча його швидкість майже вдвічі вища, ніж у 2018-2019 роках. Інвестори кажуть, що ця стійкість відображає те, що світова фінансова система була переповнена готівкою після пандемії. Однак фон подальшого масштабування стає все складнішим.

Джей Баррі, співдиректор американської стратегії відсоткових ставок JPMorgan Chase, заявив, що другий раунд зменшення масштабу на трильйон доларів може мати більший вплив. Перше зменшення масштабу на трильйон доларів відбулося на тлі стрімкого зростання відсоткової ставки федеральних фондів, а друге зменшення масштабу на трильйон доларів є більш важливим, оскільки воно відбудеться на тлі прискореного постачання американських облігацій Трезору.

Метою Федеральної резервної системи є зменшення свого балансу ще на 1,5 трлн доларів до середини 2025 року, тоді як уряд США значно збільшує розмір нових позикових емісій, а попит іноземних інвесторів також послаблюється.

Це може збільшити витрати на позики для урядів та бізнесу і призвести до збитків для багатьох інвесторів, які купили багато облігацій цього року. Ці інвестори очікують, що коли цикл підвищення процентних ставок наближається до кінця, доходність американських облігацій знизиться.

Старший економіст МВФ Манмохан Сінг заявив, що додаткові 1 трлн доларів США в QT відповідають додатковому зростанню федеральної ставки на 15-25 базисних пунктів.

«У міру того, як відсоткові ставки стабілізуються, вплив посилення QT може бути легше побачити», — сказав він.

Міністерство фінансів США збільшило цьогорічне випуск облігацій, щоб заповнити різницю між зменшенням податкових надходжень та збільшенням урядових витрат. Раніше цього місяця відомство оголосило, що розширить масштаб аукціону в наступному кварталі і подальш розширить у наступних кварталах. Меган Свібер, аналітик зі ставок в Банку Америки, оцінила, що масштаб аукціонів деяких облігацій може досягти піку в 2021 році, коли стався пік позичок під час пандемії COVID-19.

Тим часом очікується, що попит з Японії, найбільшого іноземного власника облігацій США, знизиться. Банк Японії послабив контроль над ринком державних облігацій у липні, що призвело до зростання до найвищого рівня за майже десять років. Вищі доходи від облігацій призвели до прогнозування деякими інвесторами великої кількості японських фондів, які Потік назад, включаючи велику кількість коштів, що виходять з облігаційної скрині США.

Однак зарубіжні ЗМІ заявили, що навіть в цій ситуації очікується, що зменшення розміру балансу не призведе до ліквідної кризи, яка сталася в 2019 році. На відміну від чотирьох років тому, в фінансовій системі все ще є значна кількість готівки. Незважаючи на зменшене використання, спеціальний інструмент, розроблений Федеральною резервною системою для поглинання зайвої готівки, все ще поглинає приблизно 1,8 трильйона доларів за ніч. Вимоги до резервів банків зменшилися цього року, але вони все ще далеко вище рівня, що починає турбувати Федеральну резервну систему.

Однак деякі аналітики вважають, що дохід облігаційного ринку облігацій США може значно зрости, особливо для довгострокових облігацій.

«Зменшення масштабу Федерального резерву, хоч і пасивне, повинно призвести до більш крутого кривої доходності», - сказав Баррі. «Хоча підвищення процентної ставки практично завершено, зменшення масштабу балансу може вплинути на криву доходності протягом цього року та наступного року.

Оскільки прибутковість казначейських облігацій США підтримує оцінку різних класів активів, різке зростання також означає, що вартість корпоративних позичальників зростає, і може підірвати підйом фондового ринку цього року.

Скотт Скайрм, трейдер репо в Curvature Securities, заявив: «Все це має вплив на покупців, продавців і ринок. Коли один з них змінюється, часто відбувається більше волатильності. Я очікую, що волатильність збільшиться в вересні і жовтні, оскільки буде більше нових емісій облігацій.