Як інвестори можуть шукати можливості арбітражу та заробляти на волатильному ринку з безліччю крахів?

Анотація

Незважаючи на те, що CPI нижчий за очікуваний, що тимчасово підвищило біткойн і фондовий ринок США, ми все ще можемо загрузти на ведмежому ринку.

Особливо важливо, щоб ми зрозуміли наш код багатства та знайшли відносно надійний і стабільний спосіб отримувати прибуток на такому підступному крипторинку.

Хоча більшість інвесторів песимістично налаштовані на ведмежий ринок, вони все ще шукають інвестиційні продукти з меншими ризиками та помірною прибутковістю.

Потрібен деякий час, щоб ринок вийшов із ланцюга криз і компенсував їх. Тоді він зможе досягти дна і піднятися вгору. Згодом відбудеться зменшення боргових зобов’язань, що започаткує більш прозорий ринок, який працює належним чином.

Стаття:

Хоча індекс споживчих цін нижче за очікуване, що тимчасово зміцнило Біткойн і фондовий ринок США, ми все ще можемо загрузнути в ведмежому ринку.

Зрештою, люди часто демонструють вищі настрої FOMO на ведмежому ринку, що може призвести до частіших стрибків цін. Щоденний сплеск часто вказує на те, що все буде працювати не так, як ви очікували. Ведмежий ринок зазвичай триває доти, доки інвестори повністю не “здадуться”.

З початку цього року люди, схоже, менш охоче роблять інвестиції під впливом Федеральної резервної системи, яка підвищила відсоткову ставку. Остання велика перетасовка в криптопрості відбулася в травні, коли зазнали краху стейблкоін TerraUSD і Terra (LUNA).

У листопаді крипторинок переживав один за одним крах, особливо інцидент з FTX, який викликав величезний ефект “цунамі”, обваливши безліч криптоплатформ та інституцій.

Наслідки інциденту з FTX набагато більш далекосяжні, ніж наслідки інцидентів з LUNA та 3AC. Оскільки кошти багатьох американських користувачів заблоковані в FTX, можна передбачити, що SEC безперечно запровадить суворіший нагляд за крипторинком.

Сем Банкман Фрід (SBF) проголосив себе рятівником індустрії за минулих часів. Однак усі активи, якими він керував, відразу впали майже до нуля. Ми можемо дізнатися, що необхідно створити більше регулюючих норм для криптпростору та зробити його більш прозорим.

Посібник з арбітражу на ведмежому ринку

Схоже, що нинішній ринок прокинувся відразу, усвідомивши важливість підтвердження резервів для бірж і того, як забезпечити безпечне та стабільне підвищення вартості активів користувача.

Особливо важливо, щоб ми зрозуміли наш шлях до багатства та знайшли відносно надійний та стабільний спосіб отримання прибутку на такому підступному крипторинку. Далі буде представлено кілька простих способів пошуку та заробітку на арбітражних можливостях. Вони наведені лише для довідки:

1. Арбітраж спреду

Арбітраж спредів - це спосіб заробити спреди шляхом переведення торгової пари криптовалюта/фіатна валюта. Хоча сума, яку можна заробити за допомогою цього методу, сьогодні сильно впала, і це може виявитися нездійсненним, це простий спосіб із найменшим ризиком, який залучив багатьох інвесторів, які прагнуть скористатися цією рідкісною арбітражною можливістю. Ви можете виконати наведені нижче дії, щоб провести арбітражну торгівлю зі спредом.

• 1.Зареєструйтесь та пройдіть KYC на 3-5 різних криптовалютних біржах
• 2.Зберігайте валюти, які ви бажаєте переказати, більш ніж на 2 біржах
• 3.Тримайте стейблкоїн, еквівалентний за сумою валют, що підлягають переказу на тій самій біржі
• 4.Розмістіть ордер на купівлю та ордер на продаж одночасно, коли є різниця в ціні на різних біржах

Тут слід зазначити, що за допомогою цього методу можна фактично отримати прибуток, якщо ви володієте певною сумою коштів на двох біржах, де відбувається спред, і одночасно розмістити ордер на купівлю та ордер на продаж, так що позиція перебуває в стані хеджування, але не так, щоб спочатку купувати валюту, а потім переводити її на іншу біржу для продажу. Крім того, вищезгаданий прибуток включає комісії за обробку, що підлягають відрахуванню, тому рекомендується торгувати за наявності знижок на комісії, щоб максимізувати прибуток.

Однак шанс заробити на арбітражі спреду невеликий. Вищезгаданий метод призначений лише довідки. Зрештою, ви маєте провести своє власне дослідження.

2. Арбітраж спот-ф’ючерсів

Арбітраж спот-ф’ючерсів відноситься до арбітражу, заснованого на різниці цін між ф’ючерсним контрактом та спотом на криптовалютній біржі.

Загалом, ціна ф’ючерсу представляє майбутній тренд спотової ціни, і ціна ф’ючерсного контракту сходитиметься зі спотовою ціною на дату закінчення терміну дії ф’ючерсу. Однак до настання терміну поставки може існувати різниця між ціною ф’ючерсу та спотовою ціною. Основа відноситься до різниці між спотовою ціною та ф’ючерсною ціною. Щойно база стане великою, з’явиться можливість арбітражу.

Арбітраж спотових ф’ючерсів в основному включає арбітраж на форвардній основі і арбітраж на зворотній основі.

Форвардний арбітраж означає, що арбітражер може продати ф’ючерсний контракт і купити таку ж кількість споту в один і той же час, щоб встановити арбітражну позицію, коли ціна споту нижче за ціну ф’ючерсного контракту, і закрити ф’ючерсний контракт і продати відповідний спот, щоб отримати прибуток, коли розрив між спотові та ф’ючерсні ціни, як правило, однакові (не обов’язково на дату закінчення терміну дії ф’ючерсного контракту).

Арбітраж на зворотній основі протилежний: арбітражери можуть купити ф’ючерсний контракт і продати однакову кількість споту в один і той же час, щоб встановити арбітражну позицію, коли спотова ціна вища за ціну ф’ючерсного контракту, і закрити позиції одночасно, щоб отримати прибуток, коли спотова ціна вища за ціну ф’ючерсного контракту

Теоретично, легше отримувати прибуток від арбітражу спотових ф’ючерсів, але насправді існує безліч ризиків і невизначеностей.

По-перше, різниця між ф’ючерсною ціною та спотовою ціною постійно змінюється і в певні моменти може збільшитись через коливання ринкових цін. Таким чином, користувачі втратять гроші на ф’ючерсних та спотових товарах, які у них є. Тому для користувачів особливо важливо визначити час відкриття позиції та винести наступні судження про ринок у ході арбітражу спот-ф’ючерсів.

По-друге, ф’ючерсні контракти, що у арбітражі спот-фьючерсов, мають ризик ліквідації. Навіть якщо кредитне плече ф’ючерсного контракту в арбітражі спот-ф’ючерсів встановлено на низькому рівні, контракти користувачів, як і раніше, наражаються на ризик ліквідації через стрибки цін, що сталися на деяких окремих біржах.

В цілому, арбітраж спот-ф’ючерсів не підходить для новачків і має високий технічний поріг, який вимагає точної думки про тенденції ринку. Якщо користувач не розробляє або суворо не дотримується стратегії управління ризиками, він / вона може зазнати катастрофічних збитків, як ми багато разів бачили у фінансовій історії.

3. Арбітраж IPO

Після того, як валюта надійде на біржу, попит її зросте на початковій стадії лістингу. Відповідно, її вартість поступово підвищуватиметься. У цей час власники можуть продати її за відносно високою ціною, щоб заробити спред. Ми назвали це IPO арбітражем.

На Gate.io є ексклюзивний список багатьох криптовалют, які можна знайти за Gate Startup, платформі IEO Gate.io.

4. Інші пропозиції

Спроба купити падіння на ведмежому ринку може бути дуже ризикованою, якщо у вас немає великого досвіду роботи на ринку. Ведмежий ринок часто повільно демонструє свої тенденції, що робить його непередбачуваним і ускладнює користувачам ухвалення точного рішення про те, коли інвестувати.

Згідно зі статистичним аналізом, ведмежим ринкам на традиційних ринках активів потрібно в середньому 287 днів, щоб пройти через спад від піку до мінімуму. У деяких випадках ринки цифрових активів набагато волатильніші, ніж традиційні ринки. Таким чином, користувачі можуть згаяти безліч можливостей, якщо спробують спрогнозувати ринкову активність і увійти за ідеальною ціною.

Тим не менш, як і раніше, існує дуже ефективна стратегія, яка полягає в регулярному інвестуванні в основний капітал, яка підходить для ведмежого ринку як на традиційних ринках, так і на ринках цифрових активів. Регулярне здійснення інвестицій в основний капітал означає купівлю невеликих обсягів активів через регулярні проміжки часу, наприклад, щодня, щотижня або щомісяця.

Такий підхід дозволяє інвесторам поступово збільшувати свої запаси певного активу, не купуючи великої кількості за єдиною ціною під час ведмежого ринку, уникаючи тим самим можливих великих втрат. Тактика здатна мінімізувати вплив волатильності, оскільки інвестори можуть планувати покупки за певною ціною або протягом певного періоду часу.

Регулярне здійснення інвестицій у основний капітал на ведмежому ринку є стабільною стратегією для інвесторів. Ми також можемо розглядати це як засіб “арбітражу” у довгостроковій перспективі, який водночас допомагає мінімізувати ризик волатильності.

Довге утримання активів або Hodl&Earn

Тримати надовго чи Hodl&Earn? Різні люди можуть робити різний вибір. Однак це правда, що якщо ви утримуєте протягом тривалого часу, ви не зіткнетеся з ризиком короткострокових коливань, які можуть мати негативний вплив на ваші кошти. Навпаки, бути HODLer означає купувати та зберігати криптовалюти, а не продавати їх. Можливо, це також безпечніший підхід, ніж інші проактивні стратегії.

З часом вартість криптовалют зросте, а деякі монети можуть навіть досягти високої ціни, яку ви не можете собі уявити, тому вибір токенів для довгострокового зберігання також є правильною бізнес-стратегією.

Майте на увазі, що ринок дуже нестабільний. Довгострокове утримання на ринку, де зміни ціни за короткий проміжок часу можуть мати жахливі наслідки, і ви повинні це прийняти.

Отже, чи є на ринку якісь фінансові інструменти, які можуть дозволити користувачам побачити проблиск ведмежого ринку?

Незважаючи на песимістичні настрої на ведмежому ринку, більшість інвесторів усе ще шукають інвестиційні продукти з нижчими ризиками та помірною прибутковістю, такі як продукти Lend & Earn від Gate.io.

Продукти Gate.io Lend & Earn мають низький поріг інвестицій. Користувачі можуть починати з невеликої суми, а також вносити та викуповувати активи будь-коли. Завдяки сотням активів-токенів на вибір, Lend & Earn допоможе користувачам зіставити неактивні активи з користувачами, які мають потребу в запозиченнях, повністю використовуючи активи користувача та покращуючи ефективність використання активів.

Використовуючи продукти Lend&Earn, користувачі можуть налаштовувати кредитні ставки, вносити й викуповувати активи в будь-який час після успішного кредитування. Для коштів, які не можуть позичити, викуп може бути здійснений негайно. Успішні кредитори отримають відсотки за годину, які надійдуть через наступну повну годину після викупу.

Після оновлень Gate.io Lend & Earn лібералізував процентні ставки, замінивши початкові правила процентної ставки правилами ставок ставок. Це збільшить суму кредиту в кілька разів. Крім того, відсотки нараховуються по годинах, а не по днях. Це також дозволяє користувачам позичати вручну. Gate.io пропонує вам гарантовану чергу. Ви можете позичати на платформі безпечним способом.

У довгостроковій перспективі ви можете заробити більше, надаючи позики для «забезпечення ліквідності» ринку, ніж «HODL», але це не завжди так. Ви також можете налаштувати свій інвестиційний портфель більш розумним чином відповідно до власної схильності до ризику та своїх поглядів на тенденції ринку.

Висновок

Страх часто домінує на ринку, коли він знаходиться у ведмежому тренді. У результаті песимізм продовжує поширюватися ринком і стає дедалі серйознішим у міру того, як ринок продовжує падати.

Але давайте не будемо панікувати. Ринку знадобиться деякий час, щоб вийти з ланцюжка криз і компенсувати все. Тоді він зможе опуститись на дно і піти вгору. Після стрес-тестування піде скорочення частки позикових коштів, що призведе до прозорішого ринку, що працює більш розумно і ефективно.

Весна не за горами і коли вона нарешті настане, почнуть розпускатися квіти. Те саме і з крипторинком, який напевно відновиться і стане кращим!

Відмова від відповідальності

Автор: Gate.io, Оглядач: Байрон Б.
Ця стаття являє собою тільки думку аналітика і не є будь-якими інвестиційними радами.
Gate.io залишає за собою усі права на цю статтю. Перепост статті буде дозволено за умови посилання на Gate.io. В інших випадках у зв’язку з порушенням авторських прав буде подано судовий позов.