#GoldBreaksAbove4100 #ShareWeekly Золото снова приблизилось к $4,100 и тестировало этот уровень в течение дня, но коррекция всё ещё видна в ленте. Вопрос в том, действительно ли инвесторы ищут защиту в золоте или это просто отскок внутри диапазона. Одновременно падает нефть, поэтому нынешний рост золота отличается от вызванных войной движений в октябре.

Где сейчас золото

В ленте Gate спотовое золото стоит $4,062.70. Диапазон сессии — от $4,025.40 до $4,117.40, а изменение за 24 часа практически нулевое: -0.01%. Цена закрытия 5 ноября составила $4,073.30. Таким образом, золото в течение дня достигло отметки $4,100, но пока не закрепилось выше неё. Для подтверждения движения нужно закрытие дневной свечи выше этого уровня, а не просто внутридневной скачок.

Техническая картина

7-дневная скользящая средняя золота находится около $3,950, ниже текущей цены, а 30-дневная — примерно на $4,069, и цена тестирует этот уровень. 120-дневная средняя составляет около $4,218, а 200-дневная — около $4,294; обе значительно выше. Сила тренда высока: ADX около 34, а +DI на уровне примерно 33 значительно выше -DI на уровне около 23, поэтому преимущество на стороне покупателей. RSI около 53 — нейтральный уровень, без перекупленности. MACD остаётся отрицательным, но улучшается. Средняя линия полос Боллинджера находится около $4,025, а верхняя — около $4,200. Цена находится в середине полос, и пространство для движения есть в обе стороны.

Деривативы и потоки

Открытый интерес по золоту за 24 часа снизился примерно на 6%, поэтому недавнее движение не было вызвано новым кредитным плечом. Соотношение длинных и коротких позиций составляет около 1.47, а соотношение покупок и продаж тейкеров — около 0.99, то есть почти сбалансировано. Ставка финансирования слегка положительная — около 0.005. Такое сочетание говорит о том, что покупатели не совершают агрессивных покупок, что соответствует осторожному спросу, а не ажиотажу.

Что движет рынком

В материалах этой недели силу золота связывают с двумя факторами. Во-первых, снижение цен на нефть уменьшило опасения по поводу инфляции и ослабило дискуссии о повышении ставок. Во-вторых, после резкой распродажи акций инвесторы перешли к защитным активам. В обзоре FXEmpire отмечалось снижение доходности казначейских облигаций, что поддерживает золото, не приносящее дохода. Ослабление доллара также оказало поддержку.

Нефть: снижение и большое расхождение с вашей сводкой

В вашей сводке указана цена Brent $100.24, снизившаяся на 2.34%, и WTI по $89.67, снизившаяся на 2.16%. В ленте указаны Brent по $102.65 и WTI по $91.52; последние значения датированы поздним вечером 5 ноября и ранним утром 6 ноября. Обе цены в ленте выше указанных вами, поэтому уровни по нефти следует считать неподтверждёнными. Направление движения совпадает в обоих источниках: нефть дешевеет.

Согласно индикаторам в ленте, Brent находится в зоне поддержки между $100.07 и $102.74. Цена торгуется ниже 20-дневной средней около $110.66 и 60-дневной средней около $103.29, но значительно выше 200-дневной средней около $94.59. RSI составляет около 41, а ADX — около 45, что указывает на сильный нисходящий тренд. WTI торгуется около $91.52, чуть выше зоны поддержки между $88.69 и $90.77. Его RSI составляет около 39, а 200-дневная средняя находится около $88.31.

Почему нефть и золото движутся одновременно

В материалах на основе данных Reuters говорится, что нефть отдала часть предыдущего роста на фоне ослабления опасений по поводу перебоев с поставками, тогда как драгоценные металлы выигрывают от ожиданий снижения ставок и геополитического хеджирования. Противоположное движение нефти и золота во время дискуссий о ставках — не редкость. Снижение цен на нефть ослабляет инфляционное давление, которое поддерживало повышение ставок, и это благоприятно для золота. Оно также отражает сокращение военной премии в цене нефти.

Что может помешать росту золота

Главный риск состоит в том, что ожидания по ставкам снова сместятся в сторону их повышения, если данные по занятости или зарплатам окажутся неожиданно сильными. 120-дневная и 200-дневная средние золота находятся значительно выше цены, поэтому если рост остановится у $4,100, он быстро может выглядеть как отскок в условиях медвежьего рынка. Закрытие дневной свечи ниже $4,025 будет сигналом, что внутридневной максимум стал уровнем отскока; следующая важная отметка — $3,950.

Что подтвердит пробой

Три фактора укрепят этот сценарий. Закрытие дневной свечи выше $4,117, максимума сессии, подтвердит, что золото действительно вернуло этот уровень. Рост открытого интереса по золоту вместе с ценой укажет на появление новых покупателей. А дальнейшее снижение доходности казначейских облигаций придаст росту макроэкономическое обоснование. Без этих факторов это лишь попытка, а не подтверждённая смена тренда.

Золото пытается вернуть уровень $4,100, а позиционирование остаётся осторожным и сбалансированным. Структура тренда улучшилась, но долгосрочные средние всё ещё значительно выше цены. Я бы дождался закрытия дневной свечи выше $4,117, прежде чем считать пробой подтверждённым. Снижение нефти поддерживает сценарий роста золота, но прежде чем принимать торговые решения, стоит проверить приведённые в этой сводке уровни нефти.

Следите за ближайшими данными по занятости, доходностью казначейских облигаций, уровнями золота $4,025 и $4,117, а также зоной поддержки Brent около $100. Любое движение нефти, вновь разжигающее опасения по поводу инфляции, быстро изменит картину для золота.

Где бы вы разместили стоп, если золото снова протестирует $4,100? Поделитесь своими доводами ниже. #SafeHaven
#WCTCS9