#FOMCMeetingAnalysis #ShareWeekly

Три расхождения на неделе ФРС: акции слабы, нефть сильна, BTC устойчив

Федеральная резервная система объявит о своём решении 16 сентября в 18:00 UTC. Инфляция в августе сохранялась на уровне 3,4% год к году, увеличившись на 0,4% за месяц. Рынок оценивает вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов в 87%. Теперь вопрос уже не в самом повышении, а в том, покажет ли точечный график ещё одно повышение в 2026 году.

Текущая динамика цен рассказывает три разные истории.

Акции: уровень 91,57

NDAQ торгуется на уровне 91,57, прибавляя 0,47% за день. Внутридневной максимум — 92,40, минимум — 90,95, предыдущее закрытие — 91,14.

Техническая структура нарушена. MA5 на уровне 92,61, MA10 — 94,89, MA30 — 95,88. Цена находится ниже всех трёх скользящих средних. Рост, начавшийся от минимума 76,31, завершился на максимуме 100,62 сигналом TD Sequential 9, после чего начались продажи. MACD -1,03, DIF -0,44, DEA 0,58 — медвежья зона. Рыночная капитализация составляет 51,18 миллиарда долларов, P/E — 26,53. Оценка испытывает трудности с поддержанием среды длительно высоких ставок.

Нефть: WTI на уровне 101,99

WTI находится на уровне 101,99, прибавляя 1,68%. Внутридневной максимум — 105,10, минимум — 100,72, открытие — 101,94, предыдущее закрытие — 100,30.

Картина противоположная. MA5 — 99,59, MA10 — 95,72, MA30 — 87,05. Цена находится выше всех средних. Восстановление от уровня 67,54 принесло рост на 51%. Предыдущий максимум составлял 109,54. MACD 1,38, DIF 4,69, DEA 3,31 — сильная зона покупок.

Главным фактором месячного роста CPI на 0,4% стали цены на топливо. Пока нефть держится выше 100 долларов, у ФРС нет пространства для паузы.

Криптовалюты: BTC на уровне 79 184

BTC/USDT находится на уровне 79 184,7, прибавляя 2,47%. Максимум за 24 часа — 79 324,3, минимум — 76 391,4. Объём — 6,46 тыс. BTC, оборот — 503,55 миллиона долларов.

Структура сохраняет устойчивость. EMA5 — 77 974, EMA10 — 78 029, EMA30 — 75 819. Цена удерживается выше всех средних. После продолжительной боковой фазы в районе 60–65 тыс. в июне–июле в середине августа произошёл вертикальный прорыв к 82 278,2. Удержание выше средней стоимости 78 571,5 выглядит конструктивно. MFI находится на уровне 42,8, в нейтральной зоне. Доходность за 30 дней составляет +25,48%, за 90 дней — +20,24%. Удержание этого уровня на фоне падения акций является признаком относительной силы.

Ответы на три вопроса:

До: Повышение на 25 базисных пунктов уже заложено в цену. Об этом свидетельствуют продажи с 8 сентября.

Решение: Я ожидаю ястребиного повышения. Ставки переместятся в диапазон 3,75%–4,00%, а точечный график просигнализирует ещё об одном повышении в 2026 году. Если на пресс-конференции будет использовано слово «persistent», рынок воспримет это как ястребиный сигнал.

После:
Для акций критически важна поддержка на уровне 90,95. Если она будет пробита, в фокусе окажется уровень 88,00.
Для нефти следует следить за сопротивлением на уровне 105,10. Устойчивая сила выше него нацелит рынок на максимум 109,54.
Для BTC волатильность в краткосрочной перспективе вырастет. Если поддержка 76 009 устоит, сопротивление 82 278 можно будет протестировать повторно.

В качестве стратегии более разумно избегать кредитного плеча до решения, а после решения определять направление на основе уровней.
#8月CPI数据出炉 #Gate广场中秋团圆局
$BTC $XAUT $NDAQ $XTIUSD