‍#比特币反弹

Великая драма между США и Иран, похоже, подходит к завершению, но я верю, что обе стороны еще долго будут идти к настоящему миру, и всем не стоит слишком оптимистично относиться к рынку.

‌Надежность соглашения? Карточный домик, который обречен рухнуть‌

Основа «перемирия» между США и Иран покрыта трещинами. США отказались полностью разблокировать 24 миллиарда долларов активов Ирана, Иран настаивает, что ядерная программа неприемлема для переговоров, Израиль еще более ясно заявил о несотрудничестве, нанеся удар по Ливану. История — холодный прорицатель — подобное соглашение рухнет за 11 дней в 2025 году, вероятность краха этого «мира» превышает девяносто процентов. Для крипторынка это не благо, а яд: рост биткоина вызван закрытием коротких позиций, данные на блокчейне показывают, что крупные игроки используют ситуацию для распродажи. Если соглашение чудом выживет, криптовалютный рынок может на несколько дней вернуться к рисковому настроению, но истинная угроза — это жесткая политика ФРС по ставкам и отток ETF-капиталов (в этом месяце чистый отток 1,8 миллиарда долларов). Если геополитическая ситуация вновь обострится, биткоин упадет обратно в пропасть в 60 000 долларов.

‌Биткоин 65K: фейерверк быстро остывает, не гоняйтесь за иллюзиями‌

Пробитие 65 000 долларов — не знак бычьего рынка, а техническая ловушка. Цена висит на острие 200-дневной скользящей средней, долгосрочные держатели ускоряют распродажу — доля адресов с более чем годовым стажем снизилась до 76%, что является двухлетним минимумом. Будущее делится на три акта: чтобы удержаться на уровне 67 000 долларов, нужно приток ETF в размере 500 миллионов долларов в неделю (маловероятно); пробитие 63 800 долларов вызовет паническую распродажу до 60 000 долларов (наиболее вероятный сценарий); если вновь вспыхнут боевые действия на Ближнем Востоке, откроется черная бездна в 52 000 долларов. Не поддавайтесь эмоциям, все выше 65K — это точки продажи, держите половину наличных и ждите, пока макроэкономическая туча рассеется.

‌Нефть и золото: обратный ход в ошибочной игре‌

Резкое падение цен на нефть — ошибка рынка — проливы в проливе не увеличили добычу, OPEC+ продолжает сокращать производство, глобальные запасы истощены, а спрос в Китае остается устойчивым, что создает фундамент для уровня в 86 долларов. Возможность для входа — в ошибочной продаже: в диапазоне 86-88 долларов по Бренту открывайте длинные позиции с целью 95 долларов, стоп-лосс — 82 доллара; дополнительно используйте колл-опционы для хеджирования волатильности. «Сильное» золото по 4350 долларов — это лишь технический отскок, реальное давление оказывает уровень доходности в 1,8%, который не исчезает. Стратегия должна быть сбалансированной: при снижении до 4350-4400 долларов уменьшайте позиции для защиты, выставляйте три уровня заявок на покупку (4100/4000/3900 долларов), чтобы привлечь физические золотые слитки, а также комбинируйте золото с американскими облигациями для диверсификации рисков.