предварительные мысли перед рынком 10 июня 26

доходности колебались примерно на тех же уровнях. 4,53% для 10-летних и 5,01% для 30-летних. Азиатские рынки, такие как KOSPI, относительно спокойно реагируют на события прошлой ночи в американских акциях, KOSPI снизился примерно на 3%, что значительно меньше, чем показывали $EWY . $NKY снизился всего на 1,2% тоже.
Прежде чем перейти к показателям азиатского рынка, давайте вспомним, что произошло в сессии в США. Вблизи закрытия произошел мощный рост в сегменте полупроводников, так как $SMH $MU $NVDA почти закрылся на максимумах дня. Это было в основном благодаря сильному восстановлению полупроводников с раннего утра, что привело к такому результату. Изначально, при падении, у нас было около 30 миллиардов долларов продаж в конце, однако поскольку большая часть падения была отыграна, осталось гораздо меньше продавцов, и поэтому фонды, которые заранее продавали, вынуждены были закрывать позиции — в результате к концу сессии наблюдался чистый поток покупок.
Помните, что я говорил в предыдущей заметке? — Все это потоки! Ничего фундаментально не изменилось.
Помимо памяти, ядерных технологий, neoclouds, эти сектора имели названия, достигающие новых локальных минимумов — я ожидаю, что они продолжат оставаться под давлением в течение месяца — показывая слабость как во время ралли, так и при падениях. Однако стоит отметить производительность $NBIS как лидера сектора. $NBIS протестировал минимумы 200 и думаю, что если рынки будут конструктивными, это создаст очень хорошую возможность для $NBIS значительно превзойти ожидания.
Теперь — учитывая фон в США, давайте посмотрим на показатели Азии — в этом контексте KOSPI был очень устойчивым, учитывая разворот кредитного плеча в США. Все мы знаем, что корейские рынки гораздо более заимствованы — похоже, что Ants смогут прожить еще один день. 285A Kioxia также продолжает показывать сильные результаты — на самом деле, $SNDK был сильным аутсайдером в предыдущий день, но затем потерял свои прибыли.
Теперь, помимо потоков — $ORCL отчитывается о доходах сегодня — я считаю, что это шанс для рынка переоценить $ORCL. Также рынки будут чувствительны к тому, нужно ли $ORCL повышать ставки.
У нас также есть новая модель Mythos/Fable, которая была запущена всего две недели назад — возьмем в расчет пробный период для привлечения пользователей! Пока что это выглядит как 2-3 раза больше, чем Opus по потреблению токенов... что является важным фундаментальным моментом! Нужно больше вычислительных ресурсов?
$SPCX IPO создает давление на рынок — я считаю, что рынок переоценил свои опасения по этому поводу — на самом деле, это может стать топливом для ралли.
Что меня беспокоит? — $XAU и $BTC — оба очень слабые. Особенно золото, которое показывает слабость как при риске на, так и при риске офф — золото кажется заторможенным. Мы приближаемся к предыдущим минимумам 4120, а после них следующая поддержка находится в диапазоне 3800-4000... $BTC держится около 60K. Хотя я не рекомендую шортить из-за соотношения риска и вознаграждения при шорт-свипе, исторически, когда $BTC приближается к нижней границе диапазона, это всегда приводит к его пробою вниз... Не очень хорошо.