Degentrading

мkt мысли - 11 июн 26
Несмотря на крупные твиты Дональда, достигшие рынка, SPX показал огромную устойчивость. Также весь комплекс гиперскейлеров показывает слабую динамику в ходе сессии - Рынок решил, что они в целом тратят слишком много! - См. GS и Barclays, оба предсказывающих, что согласованные расходы на капитальные вложения недооценивают ожидаемую сумму - что само по себе является бычьим сигналом для получателей капитальных затрат... Память в целом сильна, с $SNDK и NAND, превосходящими DRAM ($MU). Названия, связанные с объединением памяти, $ALAB и $CRDO , также очень позитивны в ходе

Мышление перед рынком - 11 июня 26
Доходность выросла, при этом 10-летние облигации США на уровне 4.55, а 30-летние на 5.03. У нас был относительно мягкий CPI на прошлой неделе, и рынок изначально был конструктивным, прежде чем постепенно снизиться к закрытию.
$ORCL отчет по прибыли также не был хорошо воспринят инвесторами, так как он сигнализировал о 1. Больше капитальных затрат и 2. Выпуске акций. В результате $ORCL упал на 10% в ночном рынке. При этой цене фундаментальные показатели хорошие (особенно если бы мы были бы бычьими по вычислениям), но краткосрочно давление на цену существу

Привет — почему мои посты с нулевым IQ сразу получают больше лайков, а мои тщательно продуманные сообщения собирают лайки, как панды, запасая бамбук??? Я вижу всех вас, тех, кто держит длинные позиции под водой.... пока что мы держимся.

мысль о рынке - 26 июня
ИПЦ в соответствии с ожиданиями - я думаю, что мы достигли пика страха на рынке. Я вижу, что структурное снижение долговых обязательств по продуктам уже прошло.
Перед IPO SPCX - цена установлена на завтра, торги начнутся в пятницу. Большая часть продаж для IPO уже произошла.
Короче говоря - после предсказания вчерашнего падения - я предсказываю восстановление до исторических максимумов.
Удачи

Некоторые мысли после использования Fable
-> Это ОЧЕНЬ хорошо для кодирования. Думаю, разработчики застрянут на этом. Fable также использует как минимум в два раза больше токенов. Однако я могу представить, что буду использовать его для еще большего количества задач сейчас. В целом, я считаю, что выпуск Fable очень бычий для полупроводников и спроса на вычисления....
Попробуйте!

предварительные мысли перед рынком 10 июня 26
доходности колебались примерно на тех же уровнях. 4,53% для 10-летних и 5,01% для 30-летних. Азиатские рынки, такие как KOSPI, относительно спокойно реагируют на события прошлой ночи в американских акциях, KOSPI снизился примерно на 3%, что значительно меньше, чем показывали $EWY . $NKY снизился всего на 1,2% тоже.
Прежде чем перейти к показателям азиатского рынка, давайте вспомним, что произошло в сессии в США. Вблизи закрытия произошел мощный рост в сегменте полупроводников, так как $SMH $MU $NVDA почти закрылся на максимумах дня. Это было

Мысли по сессии в США - 9 июня 26
У нас были очень хорошие отскоки по отдельным именам для входа в сессию в США. Вчерашнее восстановление также подтолкнуло много заявок в сектор полупроводников. Однако, учитывая шок волатильности в пятницу, я ожидаю, что длинные позиции начнут сокращать экспозицию здесь (очень хорошие уровни) — что само по себе запустит очередной распродажу сегодня вечером, подобно пятничной. Опять же, ничего фундаментально не изменилось. Просто потоки делают свое дело!
SPX ожидает повторного теста минимумов, достигнутых в пятницу — и это не так далеко — всего 75 пунктов.
По б

предварительные мысли перед рынком 9 июня 26
Доходность в США немного снизилась примерно на 1-2 базисных пункта по всему спектру. Азиатские рынки были сильными, лидировали KOSPI с ростом на 8%. 285A также был устойчивым, с ростом на 6,4%. В целом, азиатские рынки очень сильно укрепились, и мы вернулись к уровням прошлой пятницы перед сессией в США.
Предварительный рынок в США также был очень сильным, розничные торговцы продолжали покупать $MU. $MU сейчас снова близко к уровню 1K. Если отступить и взглянуть на недавнее (однодневное, ха-ха) восстановление, то видно, что оно сейчас ведется з

На Neoclouds, $NBIS лидер теперь превратился в отстающего, большинство пространств выросло на 7%, в то время как $NBIS само снизилось на 2%. Интересно, что большинство имен Леопольда также сегодня в минусе — $BE, $TE и так далее.

В отличие от предыдущих выходных, в моем ленте теперь есть ранее пессимисты, которые теперь призывают к росту в понедельник, и те, кто правильно предсказал повороты, советуют быть осторожными — что ты думаешь?

Похоже, что 7709 HK нужно продать 2 миллиона акций SK Hynix в понедельник при открытии рынка в Южной Корее. Что составляет 40% от дневного объема. Буду рад, если кто-то скажет мне, что я посчитал неправильно. (пожалуйста, сделайте это)

Доходность выросла в ходе торговой сессии, при этом доходности по 10-летним и 30-летним облигациям выросли — 10-летние выросли на 6 базисных пунктов, а 30-летние — на 3 базисных пункта после публикации данных по занятости. Рынок использовал это как повод для начала распродаж. Вероятно, у нас было слишком много нереализованной прибыли в сегменте полупроводников — отдельные акции подверглись непрерывным распродажам, память в целом упала на 7%, а $NVDA — на 4%...
Крипроцессоры тоже не были пощажены, весь сектор упал на 7% — $INTC$, $AMD $ARM
Neoclouds в целом были жестко сбиты — $NBIS вновь дост

предварительные мысли перед рынком - 5 июня 26
Доходность США осталась без изменений за ночь. На азиатских рынках KOSPI упал на 5% сегодня, в то время как NKY снизился на 1,5%. После закрытия США вчера вечером рынки сразу начали ослабевать, NVDA упала с 220 и $MU разрушилась. Это продолжилось и в ночных азиатских сессиях сегодня.
Вчера я также отметил, что давление продаж перед открытием быстро развернется, и так и произошло. На сегодня картина выглядит гораздо более мутной, и я бы порекомендовал уменьшить экспозиции или рассмотреть упрощение позиций в портфеле. Опять же, я постоянно подче

мkt мысли в открытии - 26 июня 4
Интересный трафик в открытии - у нас была волна продаж в недавно показывающих высокие показатели акциях. Память пострадала сильно, вместе с нейклоудом и ядерным сектором. Однако, что интересно мне, гиперскейлеры все выросли за день. По моему мнению, давление продаж в открытии быстро развернется, и мы закончим день в плюсе.
еще раз, имейте план, торгуйте по своему плану.
Удачи!

мысли перед рынком 4 июня 26
Доходность США на кривой на 2 базисных пункта выше — вчера мы увидели локальные максимумы 4,5% и 5% для 10-летних и 30-летних соответственно, поскольку индекс SPX столкнулся с первой волной слабости в недавнем ралли. Много чего нужно разобрать сегодня. Во-первых, в азиатской торговле KOSPI и NKY оба торгуются значительно слабее, при этом Kioxia 285A торгуется на 9% ниже максимумов 83k вчера в американские часы. Softbank, как акция с высоким бета-коэффициентом, также была обрушена на 11%. SK Hynix также торгуется на 6% ниже вчерашних значений. Большая часть азиатс

предварительные мысли по рынку - 3 июня 26
Доходность США в целом без изменений за день. Больше геополитических слухов из Ирана о том, что всё не так гладко. Когда рынок начнет это учитывать? Не знаю. Но IPO SPCX в течение следующих двух недель дает нам дату для ориентира. Динамика волатильности в акционерном пространстве сейчас показывает, что наклон путов к коллам один из самых низких — что делает хеджирование и покупку защиты гораздо дешевле, рассмотрите вариации P/S или P/flies по индексам.
В сессии в США все взгляды были прикованы к $MRVL , что подтянуло остальную часть пространства ф

закрытие рынка - 29 мая 26
Огромные потоки ребалансировки к закрытию. $NVDA был продан с 217 до 211, в то время как $MSFT и $ORCL были подняты в цене. По сути, полупроводники продавались, а софт был в спросе. $SMH против $IGV. В других областях $NBIS и остальное пространство неоклауд были затронуты в начальной торговле, однако они восстановили свои прибыли для $NBIS и $CRWV. Особенно если вычислительные ресурсы ограничены, это укрепляет нарратив о том, что оба $CRWV и $NBIS могут сделать движение вверх. $NBIS недавно был представлен как выбор Леопольда — дает ли это ему защиту от паде

Думая наперед — в контексте промышленной политики США — я ожидаю, что инвестиции правительства США в ядерную энергию будут объявлены довольно скоро. В связи с расширением тезиса о росте — ядерная энергетика, вероятно, получит поддержку в этом. С учетом того, насколько импульсивными являются некоторые из этих компаний — я не удивлюсь, если за месяц цена удвоится, если тезис правительства США сработает.
Сектор малых модульных реакторов (SMR) — это то, на что я в основном смотрю — это самый высокий бета и наиболее рефлексивный из всей ядерной торговли. Эти компании почти не имеют надежной прибыли