Degentrading

рынок открыт 23 июня 26
Пишу немного больше из-за характера движений на данный момент — много о чем есть что сказать.
1. Память обрушилась, я ожидаю, что отскоки здесь будут держаться под контролем, пока трейдеры переоценят ситуацию перед $MU заработком завтра.
2. Слабость Neocloud, НО $NBIS показывает, почему он является лидером среди neoclouds, с быстро съеденным падением перед открытием до $265.... хотя я бы ожидал, что это тоже исчезнет, если общий рынок останется слабым.
3. Объединение памяти также в целом снизилось примерно на 6-10%, с ударом по $ALAB, $PENG, $CRDO .
На мой взгляд — хот

мысли перед рынком 23 июня 26
Точно по графику — как только я обосновал необходимость защиты от ставок и сокращения рычага в своих заметках вчера, мы увидели, как азиатские и ночные рынки подверглись распродаже. KOSPI упал более чем на 5%, вызвав остановку торгов, а сам NKY снизился на 2%. Доходности США примерно на 3 базисных пункта выше по обеим облигациям на 10 и 30 лет.
Памятные акции, такие как $SKHYNIX , были особенно сильно пострадали, упав на 10%, $285A тоже не избежал, упав более чем на 10%. Активы HK $7709 выросли до 17 млрд — что дополнительно увеличивает уязвимость сектора. $M

мысли по рынку 22 июня 26
Прежде всего — весь комплекс гиперскейлеров резко распродан — во главе с $GOOG , снизившись на 7%, большинство других имен упали на 5-2%. Это контрастирует с получателями капитальных затрат — а именно решениями для памяти и памяти с пуллингом. $MU и $SNDK выросли примерно на 4-6%, а решения для памяти с пуллингом, такие как $CRDO , выросли на 11%, ALAB — на 2%.
В неооблаках $NBIS был самым устойчивым именем, колеблясь около 300, прежде чем слабость всего комплекса, вызванная $CRWV (-примерно 7%), подтянула его вниз.
В моих предварительных мыслях перед рынком я пред

предварительные мысли по рынкам 22 июня 26
Доходности в США относительно стабильны в Азии. Тем временем, в азиатских рынках наблюдаются большие колебания. Много чего нужно разобрать! Хотя KOSPI и HSTECH остались без изменений, NKY вырос на 1,5% с открытия. Под этим маской спокойствия индексов скрывается вся история отдельных акций. В сегменте памяти $285A вырос почти на 10% с прошлой недели, хотя сегодня движение всего 1%, что скрывает почти 10% скачок в пятницу, когда рынки США были закрыты. $SK Hynix также вырос на 4% за день. Как я уже много раз повторял, и $285A , и $SKHYNIX скоро получа

мысли перед рынком 18 июня 26
Доходности судорожно колебались после заседания ФРС и подписания соглашения с Ираном. После ФРС доходность по 2-летним облигациям выросла на 15 базисных пунктов, в то время как длинный конец немного ослаб в движении к сглаживанию.
В азиатской торговле KOSPI и NKY оба выросли на 1-2%, достигнув своих соответствующих исторических максимумов. Это происходит на фоне ослабления SPX к закрытию в Нью-Йорке. Мое личное мнение о заседании ФРС — не придавайте этому слишком большого значения. Уорш должен балансировать между разными интересами. Если уж на то пошло, перечи

FOMC -
Первоначальное движение начинает разворачиваться, так как люди теперь узнают, что Уорш удивительно не ястреб. Вау. какой шок.
Neoclouds лидируют с $NBIS , достигая исторических максимумов. Даже в начальном распродаже SPX $NBIS проигнорировал движение и продолжил достигать максимумов. Вот когда понимаешь, что акция сильна. Что произойдет, когда SPX тоже пойдет вверх?
Между тем, $MU снова на исторических максимумах, следующая неделя — отчетность.

мысли по рынку 16 июня 26
В моей заметке вчера во время сессии в США я отметил, что это хорошая зона для сокращения перед FOMC — этот короткий период слабости ОЖИДАЕТСЯ. В конце концов, вчера у нас была масштабная сессия закрытия коротких позиций, ожидайте, что рынок ослабнет по мере того, как происходит хеджирование перед FOMC в целом.
На более длинной временной шкале — я считаю, что эта слабость предоставляет последнюю возможность для развертывания перед тем, как мы преодолеем стену опасений FOMC.
Тикеры, на которые я смотрю — $NBIS, $SNDK, $MRVL , $ALAB, $CRDO
. На неоклауд-секторе $CRWV в

$CRWV пересчет цен на Cantor обратите внимание, что $CRWV уже достигла 90% от своей цели по доходам за 2027 год в размере 30 миллиардов долларов и значительно превзойдет оценки по бэклогу за 2 квартал!

предварительные мысли по рынку 15 июня 26
Прежде чем начать заметку — позвольте сделать быстрый обзор — на прошлой неделе я призывал к осторожности и выделял низкую стоимость хеджирования снизу. Почти сразу рынок резко пошел вниз. В прошлый вторник я тогда заявил о дне дна, назвав это технически обусловленным распродажей и ожиданием движения к историческим максимумам — с тех пор многие акции выросли примерно на 10% или более.
Во-первых — я не гадалка. Хотя в этот раз мне, возможно, и повезло, я бы сказал, что я также ошибался много раз. Однако я постоянно подчеркиваю — держите убытки малым

кто-нибудь знает, у каких из неоклаудов самые короткие сроки аренды?

мkt мысли - 11 июн 26
Несмотря на крупные твиты Дональда, достигшие рынка, SPX показал огромную устойчивость. Также весь комплекс гиперскейлеров показывает слабую динамику в ходе сессии - Рынок решил, что они в целом тратят слишком много! - См. GS и Barclays, оба предсказывающих, что согласованные расходы на капитальные вложения недооценивают ожидаемую сумму - что само по себе является бычьим сигналом для получателей капитальных затрат... Память в целом сильна, с $SNDK и NAND, превосходящими DRAM ($MU). Названия, связанные с объединением памяти, $ALAB и $CRDO , также очень позитивны в ходе

Мышление перед рынком - 11 июня 26
Доходность выросла, при этом 10-летние облигации США на уровне 4.55, а 30-летние на 5.03. У нас был относительно мягкий CPI на прошлой неделе, и рынок изначально был конструктивным, прежде чем постепенно снизиться к закрытию.
$ORCL отчет по прибыли также не был хорошо воспринят инвесторами, так как он сигнализировал о 1. Больше капитальных затрат и 2. Выпуске акций. В результате $ORCL упал на 10% в ночном рынке. При этой цене фундаментальные показатели хорошие (особенно если бы мы были бы бычьими по вычислениям), но краткосрочно давление на цену существу

Привет — почему мои посты с нулевым IQ сразу получают больше лайков, а мои тщательно продуманные сообщения собирают лайки, как панды, запасая бамбук??? Я вижу всех вас, тех, кто держит длинные позиции под водой.... пока что мы держимся.

мысль о рынке - 26 июня
ИПЦ в соответствии с ожиданиями - я думаю, что мы достигли пика страха на рынке. Я вижу, что структурное снижение долговых обязательств по продуктам уже прошло.
Перед IPO SPCX - цена установлена на завтра, торги начнутся в пятницу. Большая часть продаж для IPO уже произошла.
Короче говоря - после предсказания вчерашнего падения - я предсказываю восстановление до исторических максимумов.
Удачи

Некоторые мысли после использования Fable
-> Это ОЧЕНЬ хорошо для кодирования. Думаю, разработчики застрянут на этом. Fable также использует как минимум в два раза больше токенов. Однако я могу представить, что буду использовать его для еще большего количества задач сейчас. В целом, я считаю, что выпуск Fable очень бычий для полупроводников и спроса на вычисления....
Попробуйте!

предварительные мысли перед рынком 10 июня 26
доходности колебались примерно на тех же уровнях. 4,53% для 10-летних и 5,01% для 30-летних. Азиатские рынки, такие как KOSPI, относительно спокойно реагируют на события прошлой ночи в американских акциях, KOSPI снизился примерно на 3%, что значительно меньше, чем показывали $EWY . $NKY снизился всего на 1,2% тоже.
Прежде чем перейти к показателям азиатского рынка, давайте вспомним, что произошло в сессии в США. Вблизи закрытия произошел мощный рост в сегменте полупроводников, так как $SMH $MU $NVDA почти закрылся на максимумах дня. Это было

Мысли по сессии в США - 9 июня 26
У нас были очень хорошие отскоки по отдельным именам для входа в сессию в США. Вчерашнее восстановление также подтолкнуло много заявок в сектор полупроводников. Однако, учитывая шок волатильности в пятницу, я ожидаю, что длинные позиции начнут сокращать экспозицию здесь (очень хорошие уровни) — что само по себе запустит очередной распродажу сегодня вечером, подобно пятничной. Опять же, ничего фундаментально не изменилось. Просто потоки делают свое дело!
SPX ожидает повторного теста минимумов, достигнутых в пятницу — и это не так далеко — всего 75 пунктов.
По б

предварительные мысли перед рынком 9 июня 26
Доходность в США немного снизилась примерно на 1-2 базисных пункта по всему спектру. Азиатские рынки были сильными, лидировали KOSPI с ростом на 8%. 285A также был устойчивым, с ростом на 6,4%. В целом, азиатские рынки очень сильно укрепились, и мы вернулись к уровням прошлой пятницы перед сессией в США.
Предварительный рынок в США также был очень сильным, розничные торговцы продолжали покупать $MU. $MU сейчас снова близко к уровню 1K. Если отступить и взглянуть на недавнее (однодневное, ха-ха) восстановление, то видно, что оно сейчас ведется з