Degentrading

Азия - 3 июля 26
После сильного закрытия все взгляды были прикованы к рынкам KR и JP, которые начали торги вскоре после этого. Хотя и $SKHYNIX , и $285A изначально упали — $285A достиг уровня 65k, который я вчера отметил как сильную поддержку в своей заметке, оба этих "мемных" имени сейчас торгуются значительно выше, демонстрируя почти 20%-ный отскок от минимума к максимуму.
Такая ценовая динамика чрезвычайно сильна по ряду причин — во-первых, многие очень беспокоились о плече на рынке KR. Однако этот эпизод, вероятно, указывает на то, что большая часть плеча уже ликвидирована.
Для $SKHYNIX

EOD обзор - 2 июл 26
Общая огромная кровавая баня в факторах моментума сегодня. NDX упал на 1,6%, SPX снизился незначительно. Однако под поверхностью скрывается огромная секторальная ротация. $AAPL вырос на 4,64% - просто чтобы дать вам представление о том, насколько сильно должны были упасть полупроводники, чтобы потянуть индекс вниз.
Глядя на факторы моментума, это, вероятно, одна из самых резких распродаж в новейшей истории после пузыря доткомов. Моментум как фактор снизился примерно на 24% (используйте собственные показатели).
Учитывая, что большинство подов неявно имеют длинные позиции по

Этот закрытие будет важным для наблюдения.
Многие пулы неявно держат длинные позиции по импульсу. Учитывая текущую просадку фактора импульса, я думаю, что многие из них были остановлены и скоро будут остановлены. Некоторые фирмы закроют позиции внутри себя, другие попытаются вывести всё к закрытию.
- сначала опубликовано в моём телеграме, заходите в канал и следите за закрытием, если хотите.

Обновление рынка - 2 июля 26
У нас, вероятно, около ~24 млрд полупроводников, которые нужно продать к закрытию. Какая-то часть (возможно, вся) уже могла быть опережена фондами. Учитывая, насколько снизился фактор моментума, я strongly подозреваю, что «поды» (торговые группы) срабатывают по стоп-лоссам. Большинство «подов» держат длинные позиции по фактору моментума.
Перед длинными выходными, вероятно, также будут срабатывать стоп-лоссы по управлению рисками на позициях. Имейте это в виду, когда увидите странное ценовое движение.
Завтра Корея будет торговать. Если бойня в $MU и $SNDK не прекрат

Также при этом жестоком спаде импульса (neos/memory/cpu) - сколько подов было вынесено?

После размышлений я считаю, что это одна из самых бычьих новостей для neoclouds. Два самых больших медвежьих тезиса для neos — это амортизация и стоимость финансирования.
$NVDA теперь решает эту проблему стоимости финансирования.

Предрыночные мысли - 2 июля 26
Последний торговый день недели, так как завтра рынок США уходит на праздник.
За ночь на азиатских торгах KOSPI снизился примерно на 7% от вчерашнего закрытия - довольно хорошо отслеживая падение EWY. Между тем NKY снизился на 2,3%. Это падение производительности сильно коррелирует с разрушениями, вызванными вчера в памяти. $SKYHYNIX снизился на 11%, в преддверии листинга 10 июля, мы можем увидеть заявки на это. Между тем $285A также пострадал очень сильно, снизившись на 13% за день, с сильной поддержкой на уровне ~65 000 иен.
За ночь исследовательские отделы ба

Также - по сделке $META с $NBIS - 12B выделено для $META. Оставшиеся 15B? $META обязан обеспечить их поддержку. $NBIS планирует продать их другим сторонним клиентам. Другими словами... мы настолько структурно не хватает вычислительных мощностей, что гиперскейлеры готовы продавать пут-опционы на них, чтобы получить доступ..

Предрыночные мысли 30 июня 26
Много действий перед квартальной ребалансировкой в нью-йоркской торговле вчера.
В целом мы видели, что пулинг памяти и вычисления лидируют на рынке — тикеры вроде $ALAB и $NBIS были чрезвычайно сильны. В моих предыдущих заметках я твердил, что пулинг памяти и вычисления будут лидировать в следующем ралли. $SHAZ также опубликовал 13G вчера после рынка, как я и говорил на прошлой неделе.
Снова хочу сказать людям, что я не ясновидящий. Я ошибался раньше и буду продолжать ошибаться. Что действительно важно, так это то, сколько вы зарабатываете, когда правы, и как м

В воскресенье, ты бы предпочел, чтобы я написал о

Открытие рынка 26 июня 26
Кровавое начало полупроводников на открытии. Гиперскейлеры, похоже, нашли базу.
$NBIS 240 был достигнут, $SMH 610s минимумы. Memory pooling ALAB и CRDO все еще относительно сильны вдали от моих целей.
Лично мой стиль остается дисциплинированным и не позволяет страху или жадности поколебать меня, когда я уже разработал план игры.
В такие времена остается тот же вопрос - вы бы предпочли хорошо есть или хорошо спать?
Удачи!

Может ли кто-то умнее меня в техническом анализе сказать мне, какова цель, если мы пробьем сопротивление на уровне 300 по $NBIS?

Если вам понравилось читать мои рыночные цвета, я собрал их на substack. В будущем я также попробую заняться написанием более объемного тематического контента - если хотите его читать, ставьте лайк и подписывайтесь! (Это бесплатно)

те, кто хотел $NBIS доп - вот ваш шанс.

мысли перед рынком 24 июня 26
Доходность США была стабильной и без изменений за день. В азиатской торговле $KOSPI показал приятные качели, отскочив на 3,5% на момент написания, в то время как $NKY почти не изменился за день. Когда мы говорим о KOSPI и NKY... мы неизбежно уходим в сектор памяти. Чтобы получить действительно всесторонний взгляд на это, нам, конечно, нужно поговорить о $SNDK и $MU в нью-йоркской торговле вчера. Обе акции снизились примерно на 13% перед тем, как мы получим $MU отчет о прибыли сегодня вечером. $SK HYNIX продемонстрировал очень сильный отскок в сегодняшней сес

рынок открыт 23 июня 26
Пишу немного больше из-за характера движений на данный момент — много о чем есть что сказать.
1. Память обрушилась, я ожидаю, что отскоки здесь будут держаться под контролем, пока трейдеры переоценят ситуацию перед $MU заработком завтра.
2. Слабость Neocloud, НО $NBIS показывает, почему он является лидером среди neoclouds, с быстро съеденным падением перед открытием до $265.... хотя я бы ожидал, что это тоже исчезнет, если общий рынок останется слабым.
3. Объединение памяти также в целом снизилось примерно на 6-10%, с ударом по $ALAB, $PENG, $CRDO .
На мой взгляд — хот