Degentrading

Я не очень разбираюсь в макроэкономике, но, похоже, Бессент по сути проводит операцию «Твист». Как мне кажется, это означает покупать всё, что не прибито гвоздями???

Выпуск конвертируемых облигаций по $NBIS, вероятно, вызовет продажи в рамках дельта-хеджирования при открытии рынка. Но конвертируемые облигации на 4,5 миллиарда создают для $NBIS значительно большую экономическую ценность, чем стоимость размытия. Особенно при окупаемости новых проектов за 1 год. Это увеличивает стоимость.

Учитывая, насколько плохо Claude справляется, я ожидаю, что цены на аренду H100 продолжат расти вплоть до IPO Anthropic

$SKHY , вероятно, направит в следующем году около 100 триллионов вон на выкуп акций и дивиденды, а также 130 триллионов вон. По сути, это ежегодный выкуп 10% компании

Предрыночные мысли — 19 авг. 26
Доходности по-прежнему держатся вблизи максимумов, а цены на нефть также остаются высокими на фоне напряжённости на Ближнем Востоке. На уровне индексов лучше всего выглядят Health Care, Staples и Energy, тогда как Info tech и Industrials стали крупнейшими аутсайдерами (RADAR > SECTORS)
В основе вчерашнего падения был очередной взрыв momentum — фактически он вошёл в топ-10 крупнейших распродаж momentum в эпоху после ChatGPT. Главными жертвами стали поздние лонги, нарастившие позиции за последние 2 дня. Не поддавайтесь FOMO на вершине и не паникуйте, продавая на д

Очень несексуальная причина сегодняшней распродажи заключается в том, что такие тикеры, как $SNDK и $NBIS, выросли на 50%. Помните: не поддавайтесь FOMO на вершине и не продавайте в панике на дне. Удачи.

Предрыночные мысли — 18 авг. 26
Доходности растут по всей кривой, новые максимумы по 30-летним облигациям — 5,3%. В разрезе индексов потребительские товары первой необходимости испытывают давление, тогда как энергетика растёт (см. разбивку динамики секторов во вкладке RADAR > SECTORS).
С точки зрения факторов импульс и высокобетовые акции обеспечили очень сильный отскок — рост на 7–9% с начала месяца (вкладка RADAR > ROTATION)
На ночной сессии американские рынки показали сильную динамику благодаря сектору памяти, тогда как неооблачные компании в целом оставались под давлением. Мы также увидели

Предрыночные мысли — 17 авг. 26
Корейские рынки сегодня закрыты в связи с Днём освобождения. Тем временем $NKY вырос примерно на 0,75%. Memory сегодня показал сильную динамику: $285A вырос на 15%. Сейчас он стоит 62 тыс. JPY. После объявления обратного выкупа $285A опускался до минимума в 41 тыс. JPY. Я решил войти на этом откате. Сейчас рост составляет почти 50%.
Лучшее время для покупки — именно тогда, когда страшно. Следовательно, худшее время для покупки — когда всё кажется настолько безопасным.
Как розничному инвестору, вам нечего делать в шорте. Соотношение риск/доходность у лонга бес

Предрыночные мысли — 14 авг. 26 г.
Вчерашний $SNDK день инвестора вызвал мощный отскок во всём секторе памяти. В совокупности весь круг инвесторов вспомнил, что у $SNDK и остальных компаний сектора памяти достаточно денежных средств и они намерены выкупать собственные акции. $SNDK ожидает получить около 94 миллиардов в виде стоимости от 8 клиентов и рассчитывает вернуть акционерам 100% избыточных денежных средств.
Глубоко иронично, что сектор памяти отскочил именно тогда, когда некоторые из самых громких голосов в fintwit стали настроены медвежьи. Всегда помните: есть причина, по которой роль

$SNDK вырос на 15% сегодня — помните, кто занял медвежью позицию на дне, кто рассказал вам весь расклад — что новыми покупателями памяти являются сами компании и терпеливый капитал.

Мысли перед открытием рынка — 13 авг. 26
Доходности на максимумах — 30Y на уровне 5,25%, а 10Y — 4,68%. На этом этапе, думаю, люди в целом уже приняли, что безрисковые ставки останутся повышенными. Что это значит? Стоимость собственного капитала также выше. Моя мысль заключается в том, что инвестировать можно только в высококачественные компании с высоким денежным потоком. Всем остальным предстоит преодолеть определённый барьер. ИИ — это цивилизационный проект, и он будет единственной игрой на рынке.
Повторяйте за мной — лето Neocloud.
Рынки Азии растут: $KOSPI вырос на 3%, а $NKY — на 1,2%.

В какой момент Бёрри сдастся и закроет свои короткие позиции?

ПОВТОРЯЙТЕ ЗА МНОЙ — ЛЕТО NEOCLOUD

Предрыночные мысли — 11 авг. 26
Доходности облигаций США выросли примерно на 3–4 б.п. по всей кривой одновременно с ростом нефти. За ночь вышло множество заголовков разной степени важности.
Сначала США довольно прямо признали свою относительную беспомощность в Иране, что, предположительно, означает, что конфликт продолжится дольше в формате вялотекущего противостояния. В конечном счёте это не так уж плохо.
Далее $NVDA Jenson собирает 6 крупных контрагентов для сделки по финансированию на сумму 500 миллиардов. Это число кажется подозрительно конкретным. Я предполагаю, что получателями этих сред

В совершенно не связанном с рынками посте — в Сингапуре у нас всегда была K-образная экономика. Всё более очевидным и опасным становится то, что нижняя ветвь K полностью сорвалась в пропасть.
Сначала — студенты. Выпускники, только начинающие карьеру, смотрят в бездонную пропасть в поисках работы на полный день, и многие пересматривают свои ожидания. Рабочие места есть, просто не те, которыми они хотели заниматься.
Далее — малый и средний бизнес. Многие компании, которым нужны помещения (например, предприятия общественного питания и розничной торговли), фактически мертвы или находятся под в

Вау — они реально заставили всех переложиться из сектора памяти в фотонику, только чтобы обрушить фотонику на 10% за одну сессию, лол.