degentrading

Мне не по силам размышлять о таких вещах, но отстранение Дженсена также означает, что открытый исходный код лишится своего защитника. Сторонники закрытого ИИ, такие как Anthropic и OAI, ясно дали понять, что ИИ слишком опасен для масс — контроль над ним должны удерживать лишь избранные помазанники вроде них.
Это должно вас пугать.
Для нас с вами это означает, что мы превращаемся просто в скот. Средняя модель теперь умнее человека выше среднего уровня. После появления сверхинтеллекта общего назначения конкуренции не будет.
С закрытым ИИ массы теряют свою индивидуальную независимость. Подумайте,

да. я могу принять 2 интрижки, но не 3! сейчас они просто дозированно подкидывают негатив.

Мысль не по теме рынков: то, что Дженсона отстранили от должности основателя, должно напугать всех. Давайте будем честны: большинство акционеров хотели бы, чтобы он остался, учитывая результаты, которых он добился. Независимо от того, является ли это раундом 1 со стороны демократов, это свидетельствует о том, что началась новая эпоха.

Лучшая ставка на отставку Дженсена — $BABA. На мой взгляд, американцы явно подталкивают к гонке ИИ с китайцами. Пока что Китай был довольно сильно занят внутренней политикой и продолжал проводить чистки. Китайские ИИ-компании тоже сосредоточились на снижении затрат, а не на передовых разработках. Однако если США обнажат ножи, Китаю придётся поддержать свои лучшие компании в этой гонке ИИ, а не пытаться обеспечить всеобщее процветание. На этом этапе необязательно выбирать BABA — можно выбрать любую китайскую технологическую компанию, например TENCNT. Срок — я бы дал этому год, чтобы всё разверн

объективно — удивительно, что smh/soxx в целом почти не меняются, когда nvda падает на 7%

Предрыночные мысли — 10 ноя 26
Несмотря на то, что FUD был, пожалуй, очень сильным, NVDA закрылась (178,67) выше цены открытия (173,18). Мне было интересно это отметить — конечно, если бы цена резко подскочила выше 188, это был бы ещё более сильный сигнал.
На азиатских торгах KOSPI пока растёт примерно на 4,7%, TAIEX — на 7,5%, а NKY — на 3%. Вчера SPX прошёл почти 250 пунктов — от минимумов на открытии около 7300 до закрытия около 7550... На FinX настроения такие: это отскок дохлой кошки, и многие хотят открыть короткие позиции на этом движении.
По календарю: сегодня утром в США выйдет CPI, а

Предрыночные мысли — 9 ноя 26
Самая мощная бомба для настроений уже взорвалась: короля Дженсена из империи NVDA застали за общением с вражеским шпионом! Друзья, лучше мемы уже не придумаешь. В прошлую пятницу NVDA закрылась на отметке 188. Сценарий снижения уже хорошо обоснован, однако если сегодня NVDA сможет подняться выше 188 — это станет мощным сигналом для сделки на короткое сжатие. Что касается снижения, сигналов немного: в конце концов, обвинения очень серьёзные, и я ожидал бы, что из-за них NVDA упадёт даже на 10% — SOXX держался примерно на прежнем уровне на премаркете.
На азиатских р

Предрыночные мысли — 6 ноября 26
Прошлой ночью на торгах в США произошёл исторический обвал индексов. NDX упал почти на 6%, а SPX — примерно на 3%... Тем временем отдельные акции компаний в сфере ИИ приняли на себя основной удар, упав в среднем на 15%–20%.
Среди факторов импульсные стратегии пережили крупнейшую просадку со времён краха доткомов, превысив его уровни.
Для быков на ИИ это именно то, что хотелось бы увидеть: обвал индексов и уничтожение капитала в других секторах. Только тогда можно рассчитывать на поддержку со стороны властей. Наибольший вклад в рост ВВП вносит сектор ИИ и полупр

Впервые за долгое время — я полностью распределил капитал —

Мысли перед открытием рынка — 28 окт. 26
Наступил день FOMC. Вчера к закрытию я добавил немало риска — об этом написал в своём Telegram-канале ( — присоединяйтесь, если хотите получать обновления в реальном времени.
Несколько мыслей: что касается неоклаудов, мы увидели максимумы по CDS CRWV — долг CRWV тоже переоценили в сторону повышения. Как я писал ранее, бизнес, который может потерпеть крах через 4 года, отличается от бизнеса, которому нужно потерпеть крах СЕЙЧАС. Кроме того, $ANT S1 подтверждает, что обслуживание инференса действительно чрезвычайно прибыльно. Единственный способ переоценк

Поставил немного заявок $NBIS $NEBX здесь — после выходных, когда Илон раздувал опасения по поводу Neo, и $ANT S1 уже позади — хорошее соотношение риска и доходности, чтобы открыть лонг.

Предрыночные мысли — 26 окт. 26
Доходности снизились по всей кривой после ухода от риска в пятницу: доходность 10-летних облигаций ниже 5%, а 30-летних — ниже 5,3%. В предыдущих заметках я говорил о позиционировании во фьючерсах на облигации: оно по-прежнему крайне растянуто и технически поддерживает сценарий дальнейшего снижения доходностей.
Интересно, как на фоне снижения доходностей и доллара ведёт себя золото. Для меня это стало загадкой, ведь в таких условиях золото должно было бы блистать. Без каламбура. Вместо этого его сильно обвалили, и цена опустилась ниже отметки 4000. На мой взгляд

Предрыночные мысли — 23 окт.
Доходности снижаются на фоне ухода от риска. Учитывая, насколько неверно фонды позиционированы по ставкам, снижение доходностей, вероятно, продолжится. Сегодня короткая заметка, поскольку я занят личными делами.
Боль, начавшаяся в neos, распространилась на более широкий рынок. NBIS и CRWV пострадали сравнительно мало по сравнению с фаворитами в сфере ИИ. Мой план действий остаётся прежним: покупать на снижении.
У Moderna тоже произошёл резкий откат. В последнее время она была фаворитом среди активов, набирающих импульс. Её обвал — хороший знак, что боль распростран