degentrading

Рыночные мысли, 5 окт. 26
У меня был насыщенный день, поэтому этот пост вышел намного позже обычного.
Доходности постепенно вернулись к историческим максимумам. После того как доходности в еврозоне задали прецедент на прошлой неделе, думаю, на этой неделе мы можем оказаться на пороге настоящих опасений по поводу ставок. Для меня это станет сигналом снова нарастить риск.
На этом фоне фондовые индексы также постепенно приблизились к историческим максимумам. Однако отдельные акции в целом выглядят довольно невыразительно? Что вызывает эту разницу? Ключевое слово — «диспersion» — расхождение. Дохо

Мысли перед открытием рынка — 2 окт. 26
Доходности по всей кривой снизились примерно на 10 б.п. При этом слабый NFP также может спровоцировать огромный шорт-сквиз по всему комплексу ставок, поскольку накопилась крупная позиция в шортах. При высоких доходностях также наблюдается большой спрос со стороны реальных денег на облигации.
Сигналом вчера стало движение акций памяти. Вскоре после повторного тестирования минимумов после публикации отчётности $MU v- развернулся и закрылся в плюсе, как и $SNDK. Это подтолкнуло вверх весь комплекс акций памяти и потянуло SOXX выше. В предыдущей заметке я го

Мысли перед открытием рынка — 1 окт. 26
$MU прибыль, на мой взгляд, была просто фантастической: выручка составила 54 миллиарда против ожидаемых 51 миллиарда, а валовая маржа — 86%... Что важнее всего, прогноз указывает на гораздо более жёсткий дефицит памяти в 2027 и 2028 годах по сравнению с 2026 годом.... Напомню, текущие коэффициенты P/E производителей памяти рассчитаны на то, что это полностью циклический процесс. А что, если это не так? Одна лишь экспансия мультипликаторов может привести к переоценке в 2–3 раза с учётом роста прибыли.
Хотя первоначальная реакция на отчёт была весьма сдерж

Предрыночные мысли — 1 окт. 26
$MU -отчётность, на мой взгляд, была просто великолепной: выручка составила 54 миллиарда против ожидавшихся 51 миллиарда, а валовая маржа — 86%... Что наиболее важно, прогноз указывает на гораздо более дефицитное предложение памяти в 2027 и 2028 годах по сравнению с 2026 годом.... Напомню, текущие P/E акций компаний, производящих память, рассчитаны на то, что этот цикл будет полностью цикличным. А что, если это не так? Одна лишь экспансия мультипликаторов может привести к переоценке в 2–3 раза с учётом роста прибыли.
Хотя первоначальная реакция на отчётность была

Предрыночные мысли, 30 сент. 26
Акции полупроводниковых компаний возглавили ралли перед открытием сессии в Нью-Йорке, при этом бумаги памяти сильно отскочили. Затем это сошло на нет, сменившись волатильным и неуверенным двусторонним движением, поскольку участники, вероятно, сокращают позиции перед публикацией отчётности $MU после закрытия рынка сегодня. OAI также сообщила, что её ARR приближается к 70 миллиардам, а продажи корпоративным клиентам удвоились; на фоне популярности Muse также был выпущен DOTS. Кроме того, компания проводит раунд на 30 миллиардов при оценке в 1,4 триллиона.
Тем врем

Мысли перед открытием рынка — 28 сен. 26
Доходности снова приблизились к историческим максимумам в начале недели: 10-летние — 5,2%, 30-летние — 5,5%. Корея наконец открылась, начав неделю со снижения на 2,5%, тогда как $NKY почти не изменился.
Память и полупроводники сейчас торгуются слабо: $WAI CHUN MINING и $05930 снижаются примерно на 5%, тогда как $MU и $SNDK также теряют около 2–3% на ночной сессии. Очень слабая динамика по сравнению с закрытием в пятницу. Однако я бы не придавал этому слишком большого значения, поскольку крупнейшим предстоящим катализатором для сектора памяти станет отчетность

Предрыночные мысли — 26 сен. 26
Доходности в начале недели снова сгруппировались вблизи исторических максимумов — 10Y на уровне 5,2%, 30Y — 5,5%. Корея наконец открылась в начале недели снижением на 2,5%, тогда как $NKY почти не изменился.
Память и полупроводники сейчас торгуются слабо: $WAI CHUN MINING и $05930 снижаются примерно на 5%, а $MU и $SNDK также теряют около 2–3% на ночном рынке. Очень слабая динамика цен по сравнению с закрытием в пятницу. Однако я бы не придавал этому слишком большого значения, поскольку крупнейшим предстоящим катализатором для сектора памяти станет отчётность $MU . Ожи

Я устраиваю ужин zichar во время TOKEN2049, собирая вместе инвесторов, проекты и людей, которые занимаются интересными вещами в криптоиндустрии. Я открываю несколько мест для гостей за пределами своего обычного круга. Это будет вечер с хорошей местной кухней и возможностью узнать друг друга за пределами стандартных знакомств на конференциях. Зарегистрироваться можно по ссылке ниже. Количество мест очень ограничено

- продолжение 22 сен 26 — сначала это было опубликовано в чате Gambit Terminal
Если говорить именно о криптовалютах, я упоминал, как зафиксировал прибыль по $ZEC . Думаю, многие из первых активных движений перейдут в консолидацию после своего первого импульса. У некоторых будет ещё одно движение, но для некоторых, вероятно, всё уже практически закончилось. На данный момент AI остаётся сильнейшей темой. Думаю, у $TAO ещё есть потенциал для роста до отметки 380-х, прежде чем взять передышку.
Что касается $DOGE и $PEPE , следующие зоны, которые я вижу, — 0,12 и 0,0007 ($1000PEPE). Далее, в связи

По своим свинг-/трейдинговым позициям я буду фиксировать часть прибыли. Я понимаю, когда впадаю в эйфорию, и мне не нужно забирать каждый цент.

Предрыночные мысли — 17 сент. 26
FOMC объявил о повышении ставки, как и ожидалось согласно консенсус-прогнозу. Доходности остаются примерно без изменений. Думаю, ещё слишком рано оценивать влияние этого решения и вытекающие из него последствия второго порядка.
SPX изначально резко обвалился к закрытию, однако на данный момент отыграл все потери. Торги в Азии также проходили примерно в боковом диапазоне: KOSPI и NKY оказались немного выше нулевой отметки.
В понедельник я указал на локальное дно для полупроводников и на то, что событие FOMC станет для рынка рисковых активов очищающим событием. Т

Мысли перед открытием рынка — 16 сен. 26
Рынки полностью замерли в ожидании FOMC. И снова консенсус среди банков — повышение ставки. Ключевой вопрос заключается в том, станет ли это началом цикла повышений или нет. Также есть серьёзные разногласия: некоторые банки (JPM) считают, что отсутствие повышения приведёт к падению SPX на 1–2%, тогда как другие полагают, что повышение ставки на коротком конце кривой всё равно приведёт к росту ставок на длинном конце.
Мои 2 цента по этому поводу? Всё слишком сложно. По сути, существует бесконечное количество вариантов и множество непреднамеренных сценари

Мысли перед открытием рынка — 14 сен 26
Азиатский сектор полупроводников начал день с первой волны снижения: KOSPI и NKY пока оба снижаются за день. $KOSPI снижается примерно на 3% за день, увлечённый вниз бумагой $WAI CHUN MINING (снижение на 6%ish) к уровням поддержки в 1,7 миллиона KRW.
Эта неделя также обещает быть насыщенной событиями. В её середине состоится FOMC, также решится судьба Clarity act, а ещё лаборатории опубликовали новости о своём сотрудничестве/сговоре в выходные.
Давайте разберём каждое из них. Во-первых, что касается сотрудничества лабораторий ради «замедления» в целях безопасност

Короткие мысли — 13 сентября 26 года
Договорённость Дарио, Альтмана и Маска о замедлении развития передовых моделей вызвала уход от риска в ончейн-торговле бессрочными контрактами на полупроводниковые компании.
Это может привести к импульсивной медвежьей реакции. Однако я не думаю, что лаборатории останавливают развитие ИИ или что будет использоваться меньше полупроводников. Если уж на то пошло, это ранний сигнал начала гонки уровня Манхэттенского проекта в масштабах нашей жизни.
Кроме того, сокращение нагрузки на обучение означает, что больше ресурсов можно направить на инференс. Это укрепляе

Ограничение скорости RSI — это, по сути, попытка лабораторий не дать скрытым новичкам обойти их.