Degentrading

$BTC внезапный сбой в пятницу — думаю, у нас появятся новости за выходные. снизил свой риск.

мысли перед рынком 22 мая 26
Доходность США продолжила колебания с нисходящим уклоном, 30-летние на 5,08, а 10-летние на 4,55 — примерно параллельное движение на 10 базисных пунктов вниз. Американские акции сильны за день, индекс ES на 7480, приближается к предыдущим максимумам в районе 7500. В азиатской торговле KOSPI почти без изменений.
Учитывая сильные показатели $SNDK в американские часы вчера, 285A Kioxia также немного укрепилась, поднявшись до 57 тысяч йен — для контекста, это самый высокий диапазон, на котором торговалась Kioxia. Также поступают новости о обходных путях от высоких

заключительные мысли 21 мая 26
память начала сильно с SNDK, в частности, выросла на 10%, в то время как MU — на 3%. $SNDK достигла максимумов в 1620. Учитывая наклон сверху, опционы колл действительно имеют хорошую ценность для выражения восходящих взглядов.
помимо полупроводников, я заметил еще один сектор с очень сильными показателями, о котором мало говорят на X — топливные элементы. $NBIS подписала сделку с $BE — это начало переоценки $BE, $FCEL и $ENPH. Названия аккумуляторов сегодня выросли примерно на 10-30%, показывая очень сильные результаты. Для $ENPH@, это было упомянуто Cit

мысли перед рынком - 20 мая 26
Доходность в США на максимумах. Для контекста, 5,18% по 30-летним — это самый высокий уровень с эпохи 2007-2008 годов. По 10-летним мы на 4,65%. Ранее отметка в 5% по 10-летним вызывала сильные разговоры и вмешательства. Уровни, на которые я смотрю — 5,8% по 30-летним, 5% по 10-летним.
$NVDA публикует отчет о доходах сегодня после закрытия рынка. Ожидания — выручка 79 млрд и EPS около 1,8. Однако условие — все ожидают, что $NVDA превзойдет эти показатели. Так что какие реальные ожидания? По моему мнению, если мы не увидим очень сильного превышения, $NVDA с

мысли рынка 19 мая 2026 года
Доходности на своих максимумах, 30-летняя на 5.18 и 10-летняя на 4.65. SPX, XAU и $BTC все торгуются слабее.
К открытию у нас сильная реакция со стороны полусложной секции с $MU $SNDK и одними из равнополярных имен $LITE , отскакивающих на 3% за одну свечу перед открытием.
Также ширится обсуждение о том, что китайские поставщики войдут на рынок в 2027 году, равно как и Samsung и SK Hynix, ускоряющие строительство своих фабрик. В основном, вопрос о том, останется ли память циклической или выйдет за рамки этого, действительно зависит от напряжения между предложение

если бы мне пришлось выбрать рынок, который был бы особенно волатильным — это был бы Корея. $EWY $KOSPI. Тот факт, что розничные инвесторы используют заемные средства для покупки корейских акций, приведет к избыточной волатильности. Больше в сторону снижения, чем роста, поскольку маржинальные требования могут порождать дальнейшие маржинальные требования.

Мышление перед рынком - 18 мая 26
Фокус на доходности, которые продолжают расти по всему миру. US30 и 10-летние доходности превысили соответственно 5.15 и 4.63 в ранней азиатской торговле. тем временем японские государственные облигации также показали значительный рост долгосрочных ставок почти на 15 базисных пунктов!....соответственно, рисковые активы открылись ниже в азиатской торговле, с некоторым восстановлением к европейской сессии. заметные активы с ростом - $MU открылись ниже, но восстановились до максимумов пятницы ~740. $SMH также торговался около 550, затем восстановился до 560,
Ак

мысли перед рынком
- на европейской сессии были положительные новости о нормализации торговли между США и Китаем, но это не повлияло на SPX. забавно, он упал! - для меня это ознаменовало смену тона в структуре рынка за последние 6 недель.
- мы начали этот ралли с крупной покупки CTA в апреле, - затем у CTA было около 50 млрд долларов на покупку, если рынки восстановятся. не говорю, что рынки упадут на 5%, но эквивалентное давление на продажу сейчас составляет около 180 млрд долларов, если мы действительно попадем в воздушные карманы ниже.
мысли по волатильности
- в данный момент волатильность

это хорошее место для добавления ядерных названий, которые снижаются по всему спектру

$CBRS - довольно волатильная торговля на IPO для этого - но открылась на $385, прежде чем была приостановлена - похоже, что импульс для этого ослабевает. странно. лично я думал, что это пойдет выше

предварительные мысли о рынке
большинство дегенов (и я! я просто деген, пожалуйста, не обижайте меня uwu) вероятно с нетерпением ждут одного из крупнейших IPO этого года - $CBRS
, который называют убийцей $nvda - в настоящее время торгуется на HL с очень низким объемом по цене $285 - цена на IPO составляла $185. Изначально был подан в диапазоне 115-125 4 мая, затем поднят до текущего уровня.
медвежья теория заключается в том, что у него на данный момент есть только OAI в качестве клиента... с точки зрения оценки он оценивается в 510 млн долларов по доходам 2025 года, так что текущие оценки оп

уровни поддержки для некоторых недавних бегунов на 30-50% ниже... не говорю, что они опустятся до этого уровня.
$SNDK 770 -45%
$MU 480 -40%
$INTC 72 -40%
тенденция — ваш друг, пока она не изменится.

1/n - Предсказывают ли рынки предсказаний? Или они вызывают само событие?

полуденные мысли
- доходность по 10-летним облигациям на уровне 4,5% и по 30-летним на уровне 5,05% — доходности прорываются для 30-летних, и хотя это, вероятно, не остановит ралли акций, я думаю, что это определенно ослабит некоторый импульс рынка.
- память продолжает удерживаться с $mu , превосходящим $sndk
- $WOLF удержался на своих предварительных рыночных прибылях, но появляется еще один темный рыцарь — $NOK торгуется значительно выше 14 — показывая почти 10% прирост за день. Это может быть связано с спекуляциями, основанными на упоминании $NOK в отчете о доходах $NVDA на следующей н

предварительные мысли перед рынком
MU @ 810, SNDK @ 1530 SMH @ 575 предварительный рынок - очень сильный отскок по именам в памяти - создает условия для некоторых интересных сделок на NYO.
Citrini выпустил новую тикер - $WOLF. сейчас он вырос на 22% в предварительном рынке и достиг почти 40% на пике... говорят о безумных движениях. Однако имейте в виду, что $WOLF в основном является дешевой бинарной игрой @ 2B рыночной капитализации (тогда) по теории SiC.... либо это сработает, либо нет, и компания вернется к банкротству из-за своих капитальных затрат. для тех, кто не знаком, почитайте ле

также для меня немного безумно, что люди отказываются покупать $MU по 630, потому что это его рекордный максимум, но на самом деле взволнованы покупкой $MU по 730, потому что он упал на 10%?

Быстрые мысли перед рынком
Корея испытала испуг рано утром, когда политик выдвинул идею перераспределения "прибыли" от получателей дефицита памяти, таких как Samsung и SK Hynix. На мой взгляд — именно поэтому существует ценовой разрыв между акциями Южной Кореи, Японии и США. Владельцы акций и ценных бумаг не имеют таких же защит, как в США.
Помимо этого, эти комментарии, вероятно, являются первым признаком того, что хотя внедрение ИИ действительно РЕАЛЬНО, правительства могут быть вынуждены вмешаться, чтобы уравнять "имущих" и "неимущих". Что это означает — снижение цен на акции.
В целом

На что внимательно следить - $AAOI и $SIVE - при открытии рынка, если $AAOI переживает продолжительное снижение, это может привести к потенциальному снижению рисков по всему списку Serenity. $SIVE уже снизился на 10% сегодня

1/n - В июле 2024 года я изложил свою тезис по $GLXY по цене $8.1, в ноябре 2025 года — я выступал за $INTC (~$38). Мое самое сильное убеждение сейчас — в ядерной энергетике