Degentrading

То, что $CRWV растёт, а $NBIS несёт потери, показывает, что ликвидность в секторе полупроводников ещё не вернулась к прежнему уровню.

Предрыночные мысли — 7 авг. 26
Доходности казначейских облигаций немного выросли по всей кривой вместе с движением цен на нефть. Помимо WTI, ещё одними интересными товарами, демонстрирующими движение, являются XAU и XAG. В частности, короткие позиции по всему комплексу XAG могут привести к последующим покупкам, если мы увидим там устойчивое движение вверх.
Ночью рынки США продолжили снижаться, переваривая рост последних нескольких дней. Вчера полупроводниковый сектор пострадал по всему фронту, особенно Memory, откатившийся после отчётности SNDK. Значительная часть снижения произошла до открыти

burry зашортил $ORCL по 144 и $NBIS по 211

$SHAZ доходы — ничего нового, кроме 5-летнего контракта на B300s (заключён примерно по 4,15, окупаемость контракта составляет около 3 лет (включая оболочку), оставшиеся 2 года — чистая прибыль) .... 1,9 миллиарда наличных на балансе, есть конвертируемый долг. Рыночная капитализация — 2 миллиарда.

Предрыночные мысли — 6 августа 26
Доходности US без изменений, нефть постепенно приближается к нижней границе диапазона. Основным драйвером азиатской сессии стала реакция рынка на прошедшую ранее сессию US, а также отчётность SNDK.
Здесь стоит разобрать несколько моментов. На сессии US мы наблюдали широкую консолидацию как по индексам, так и по секторам, которые были главными драйверами последних нескольких дней. Neoclouds, компании памяти и hyperscalers торговались слабее по мере того, как рынок переваривал стремительные движения последних дней.
Отчётность $SNDK : выручка около 9 миллиардов п

После новых правил маржинальной торговли в Корее корейцы теперь покупают ETF на обратный KOSPI с плечом 2x...
Из-за правила о депозите в ₩30 миллиона для кредитных позиций по отдельным акциям индексные ETF с обратной доходностью переполнены — розничные инвесторы покупают их на сумму ₩500 миллиардов.
Правило: с 31 июля минимальный депозит для кредитных ETF/ETN по отдельным акциям вырос с ₩10 миллионов до ₩30 миллионов, а замещающие ценные бумаги (акции, ETF, облигации), которые ранее учитывались в размере до 70%, больше не принимаются.
В первый день розничные инвесторы продали за вычетом покупо

Перераспределение по потоку на 9 млрд прямо сейчас

Когда он был ниже, никто не хотел покупать. «Пик уже на месте»… А теперь смотри, как он пойдёт к новым ATH без тебя. Что изменилось? Мы выбили всех слабых держателей.

Представьте, что после всего этого хаоса в полуфиналах мы прорываемся к новым ATH по SPX

Предрыночные мысли — 3 авг 26
Доходности US ниже от максимумов, установленных на прошлой неделе. JPY также укрепился после ехидного поста Бессента. Проблема макро в том, что трактовать данные сложно. Хотя можно интерпретировать укрепление JPY как медвежье для риск-активов, также можно сказать, что медленное снижение JPY от Бессента — это простой разворот carry trade, который помогает сдерживать доходности в США. Какая версия окажется верной? На этом этапе трудно сказать.
Однако наращивание в сфере ИИ поднимет доходности. Это просто потому, что долг нужно использовать, чтобы добавить все это в

Кто-нибудь работает или управляет дата-центром в Сингапуре?

Для тех, кто цитирует, что CBS так и не восстановилась после Билла Хуанга: помните, что у Билла было более 50% экономической экспозиции в CBS — при том, что ситуационная осведомлённость была важной, они так и не дошли до уровня, когда на них приходилось 50% рыночной капитализации соответствующих акций.

Обновление рынка — 30 июл 27
В моём заметке до начала торгов — я говорил о первоначальном отскоке в форме буквы V — сейчас мы находимся как раз на этом этапе процесса. Поскольку весь портфель SALP был продан Cit Sec, немедленный неумолимый TWAP для $NBIS, $SNDK, $BE исчез... и вы можете сразу увидеть, как акции взлетают на 30%... Однако дальше начнётся медленное «стекание» вниз, пока Cit Sec будет разгружать запасы на рынок. Это будет противостояние между фондами, у которых есть деньги, чтобы их направить в сделку, и C/S, которые распродают портфель.
Мой план на эту часть предельно прост: со

Ситадел купила портфель акций у SA? Интересно, какая это была единственная компания, которая решила выступить с призывом к повышению ставки на 25 б.п.….