Инвестиции и торговля, почитание циклов и границ

Инвестиции и торговля на рынке никогда не имеют постоянных победителей или постоянных проигравших!

Все прибыли и убытки являются результатом этапных циклов, чтобы выжить в долгосрочной перспективе, нужно понять истинные законы рынка и границы собственной торговли.

1：Каждая система инвестора и трейдера имеет свои границы адаптации. Любая торговая логика (короткие сделки / волны, следование тренду / против тренда, фундаментальный / технический анализ) подходит для определённых условий: стратегии, хорошо работающие в боковом движении, при сильных трендах часто приводят к последовательным убыткам; идея зарабатывания на тренде приносит прибыль, а в флетовых фазах часто приходится закрывать позиции с убытком. Ни одна стратегия не может полностью покрыть все типы рынков — бычий, медвежий, боковой, быстрый рост и падение — все стратегии подходят только для этапных рыночных условий.

2：Текущая прибыль или убыток — лишь этапный результат, это не означает, что способности трейдера навсегда закреплены, включая и вас, и меня. Текущая прибыльность — это совпадение с рыночной ситуацией, которая подходит под вашу стратегию; постоянные убытки — это просто несоответствие текущего рынка и вашей системы, а не постоянное отсутствие способностей. Рынок не статичен, его стиль (волатильность, поведение крупных игроков, предпочтения капитала) циклично меняется.

3：Ротация рынка = смена ролей по прибыли и убыткам. Когда стиль рынка меняется, ранее подходящая стратегия для получения прибыли становится убыточной, а те, кто не угадывал рынок, начинают получать прибыль, когда рынок соответствует их логике. Группа зарабатывающих превращается в убыточных, а убыточные — в зарабатывающих, роли меняются местами.

Рекомендации:

1：Кому-то лучше удаётся торговля на американском рынке, кому-то — на основных криптовалютах, а кому-то — на альткоинах! Кто-то силён в техническом анализе, кто-то — в фундаментальном, кто-то — в новостях. Важно понять, в чём вы сильны и слабее, углубиться в свои сильные стороны, избегать слабых, а при несоответствии рынка вашей стратегии — делать паузу.

2：Новичкам лучше больше времени уделять обучению, а не частым сделкам. Если базовые знания слабые, то сколько бы сделок вы ни открывали, всё равно не добьётесь результата, только запутаетесь ещё больше. Хорошая база поможет сохранить капитал и избежать ликвидации. Если часто и крупно теряете, теряете спокойствие, капитал исчез — даже если в будущем рынок станет подходящим, у вас не будет шансов на восстановление.

3：На рынке не существует идеальной системы, которая покрывает весь цикл. Поэтому опытные трейдеры должны постоянно совершенствовать и обновлять свои торговые системы! Не стоит застревать на одном и том же подходе, строго следовать системе — это поможет избежать эмоциональных решений, но фиксированная система не сможет адаптироваться к постоянным сменам рынка.

Если есть возможность, не стоит зацикливаться на одной жесткой стратегии, лучше корректировать риск-менеджмент, условия входа и управление позицией в соответствии с изменениями рынка, расширяя границы адаптации стратегии.

Если возможности нет — придерживайтесь стратегии, которая помогает вам минимизировать убытки.

В процессе торговли мы сталкиваемся со многими факторами! Геополитика, макроэкономическая политика, мнения институциональных инвесторов, отчёты компаний, технические изменения, фундаментальные показатели рынка. Всё это влияет на рынок, поэтому гибкая стратегия — лучший выбор.

Риск-менеджмент всегда на первом месте!

Торговля не может исключить все неопределенности, можно лишь избегать известных высокорискованных ситуаций, сохраняя управляемые возможности.

Например: Трамп сегодня вечером собирается выступить, но мы не знаем, о чём он скажет — это неопределенность. В такой ситуации лучше прекратить торговлю и сделать паузу.

Мы знаем, что скоро будет объявлено решение по ставке в Японии, и понимаем, что повышение ставки вызовет закрытие арбитражных сделок по всему миру и отток капитала в Японию! Но мы не знаем, действительно ли решение будет о повышении ставки, поэтому лучше дождаться объявления и только после этого торговать — это и есть определенность.

Если есть возможность — практикуйтесь, повышайте опыт.

Не ищите, с кем торговать по сигналам или за кем следовать! Даже если у другого есть богатый опыт, он не обязательно пригодится вам, а даже если пригодится, его десятилетний опыт ошибок не так просто передать.