Доходность выросла в ходе торговой сессии, при этом доходности по 10-летним и 30-летним облигациям выросли — 10-летние выросли на 6 базисных пунктов, а 30-летние — на 3 базисных пункта после публикации данных по занятости. Рынок использовал это как повод для начала распродаж. Вероятно, у нас было слишком много нереализованной прибыли в сегменте полупроводников — отдельные акции подверглись непрерывным распродажам, память в целом упала на 7%, а $NVDA — на 4%...

Крипроцессоры тоже не были пощажены, весь сектор упал на 7% — $INTC$, $AMD $ARM
Neoclouds в целом были жестко сбиты — $NBIS вновь достигли своих предыдущих минимумов в районе 230. Остальные нейклоуды сломали структуру, с $IREN достигнув $56 и $CRWV подойдя к $100.
Как я постоянно повторяю — покупайте защиту до того, как она понадобится.
Однако также обратите внимание, что индекс VIX находится всего на уровне 17, а индекс SPX упал всего примерно на 1%... при этом отдельные акции падают на 10% — по всему рынку, я ожидаю дальнейшего снижения риска в отдельных акциях, потому что хеджеры с помощью индексов поймут, насколько они действительно незащищены. Единственный способ — переиндексировать на хедж или просто снизить риск. Я считаю, что многие выберут вариант снижения риска.
Опять же, если эта распродажа продолжится, я ожидаю каскадных продаж $KOSPI в понедельник по корейскому времени — учитывая объем маржинальных продаж, которые должны пройти.
Ранее единственным лидером был фотонический сектор — сейчас он тоже подвергается ударам. Думаю, люди поймут, что индекс VIX всего на уровне 17 — если вы вошли в это, покупая отдельные акции и продавая индекс в качестве хеджа, вы будете сильно в минусе.
Удачи!