#分享美股交易赢英伟达股票

Глубокий разбор цены акций Amazon и бизнес-деятельности компании

Помимо гигантов AI, таких как Nvidia, Micron Technology и других, Amazon также является одним из лидеров AI, за которым постоянно следит 小财神. Вчера акции Amazon также «не избежали» снижения вслед за Broadcom, так что пора ли набирать позиции? Давайте посмотрим вместе с 小财神:

1. Итоги рынка

Цена акций Amazon недавно испытывает заметное давление на продажу, 4 июня закрылась на уровне 250,02 доллара, снизившись за день на 2,53%, в течение дня достигала минимума 248,27 доллара. Перед открытием 5 июня цена колебалась около 249,99 доллара, практически совпадая с закрытием, рынок временно находится в состоянии коррекции после сильного падения.

Эта коррекция не вызвана явными новостями, а скорее соответствует техническому фиксации прибыли и рыночной ротации. В период с февраля по начало мая Amazon показывала сильные квартальные результаты — чистые продажи 181,5 млрд долларов (рост на 17% в годовом выражении), доход AWS вырос на 28%, что стало самым быстрым ростом за 15 кварталов, операционная маржа достигла рекордных 13,1%. После этого акции выросли с около 200 долларов до примерно 278 долларов. После полного усвоения позитивных новостей по квартальной отчетности рынок переключился на перспективы второго квартала, участники начали фиксировать прибыль, что вызвало недавнюю коррекцию. Однако 200-дневная скользящая средняя на уровне 231,83 доллара всё ещё находится примерно в 7% от текущей цены, и долгосрочная структура тренда не нарушена.

2. Анализ технических индикаторов

‌Системы скользящих средних:‌ Цена уже пробила краткосрочные 10-дневные и 50-дневные скользящие, но всё ещё держится выше 200-дневной (231,83 доллара), что говорит о сохранении среднесрочного восходящего тренда. Краткосрочные скользящие начинают выравниваться и склоняться вниз, формируется медвежья расстановка, однако наклон 200-дневной скользящей остаётся вверх, что служит базой для долгосрочной поддержки бычьего тренда.

‌RSI (Индекс относительной силы):‌ Текущий показатель — 41,5, находится в слабой зоне, но ещё не достиг уровня 30, что считается зоной сильной перепроданности. Это означает, что в краткосрочной перспективе доминируют медведи, но пространство для дальнейшего сильного снижения сокращается. При дальнейшем снижении RSI в зону перепроданности может произойти технический отскок.

‌StochRSI:‌ Значение 18,87 — в зоне перепроданности, что указывает на приближение цены к низким уровням за последний период, и накапливается потенциал для краткосрочного отскока.

‌MACD:‌ Гистограмма отрицательна, быстрая и медленная линии разошлись после медвежьего крестика, свидетельствуя о продолжающейся силе медведей, пока не наблюдается сигналов к развороту или пересечению.

‌ADX (Индекс среднего направления):‌ Значение 42,81 — говорит о средней или чуть выше средней силе тренда. Текущая нисходящая динамика имеет определённое направление, не рекомендуется противостоять ей без ясных признаков разворота.

‌CCI (Индекс товарных каналов):‌ Значение 37,11 — в нейтральной зоне, не показывает перекупленности или перепроданности, краткосрочный тренд неясен.

‌Настроения на рынке опционов:‌ Коэффициент открытых позиций по пут- и колл-опционам — 0,658, ниже 1, что указывает на преимущественно бычью настройку. В опционах с истечением 5 июня по цене 275 долларов открыто 18 699 контрактов колл-опционов, по 280 долларов — 12 209, по путам — всего 6 304. Институциональные инвесторы явно более оптимистичны по поводу возможного роста. В крупных сделках 17 июля по 280 долларам было заключено 2 000 контрактов колл-опционов, а множество дальних пут-опционов было продано крупными объемами, что свидетельствует о доверии крупных игроков к среднесрочной и долгосрочной динамике.

‌Общий вывод:‌ В краткосрочной перспективе динамика слабая, MACD и системы скользящих средних указывают на преимущество медведей, однако перепроданность по StochRSI и оптимизм в позициях по опционам ограничивают пространство для дальнейшего снижения, и вероятность восстановления растёт.

3. Ключевые уровни поддержки и сопротивления

‌Уровни поддержки:‌

Первый уровень — 250 долларов. Это важнейший психологический и технический уровень, где сосредоточены основные силы покупателей и продавцов. 4 июня цена закрылась около 250 долларов, что говорит о наличии значительных покупок на этом уровне. Если цена стабилизируется здесь и на часовых графиках появятся разворотные свечные модели, это станет началом краткосрочного отскока.

Второй уровень — 248 долларов. Минимум 4 июня, если цена пробьёт 250 долларов, то это следующий уровень поддержки, который необходимо преодолеть для дальнейшего ослабления тренда.

Третий уровень — 231,83 доллара. Это 200-дневная скользящая средняя, которая служит важной линией жизни для среднесрочного и долгосрочного тренда. Пока не происходит существенного ухудшения фундаментальных показателей, эта поддержка считается сильной.

‌Уровни сопротивления:‌

Первый — 260 долларов. Краткосрочный технический уровень сопротивления, а также граница нижней части предыдущего восходящего канала. Если цена достигнет этого уровня, появится давление со стороны зафиксировавших прибыль и короткосрочных продавцов.

Второй — 265 долларов. Область предыдущего консолидационного диапазона и недавних торговых активностей, где сосредоточено много бычьих опционных контрактов.

Третий — 275 долларов. Основной сопротивляющий уровень, сформированный 18 699 контрактами колл-опционов, создающими «стену опционов». Преодоление этого уровня потребует увеличения объёмов и, возможно, фундаментальных катализаторов. Преодоление откроет путь к восстановлению среднесрочного тренда и возвращению к росту к уровням выше 278 долларов.

4. Перспективы на будущее

Краткосрочно Amazon выглядит слабой, но это не означает смену тренда. Текущая коррекция — естественный технический отдых после роста на 28%. Позитивные новости по квартальной отчетности уже учтены рынком, до следующего крупного события — Prime Day (в июне 2026 года) — новостей нет, и рынок лишён новых драйверов для роста. Инвесторы фиксируют прибыль.

Оптимистичный сценарий: цена стабилизируется в диапазоне 248–250 долларов, RSI и StochRSI начнут восстанавливаться, что запустит техническое восстановление. Первая цель — 260 долларов, затем — 265 долларов. Если в июне продажи Prime Day превзойдут ожидания или показатели роста AWS ускорятся, это станет катализатором для прорыва уровня 275 долларов и повторного тестирования 278 долларов и выше. Аналитики Wall Street дают Amazon средний рейтинг «сильный покупка» или «покупка», со средней ценой цели 319,14 долларов (примерно на 27% выше текущей), максимальной — 370 долларов, минимальной — 250 долларов. В целом, профессиональные оценки указывают на высокую долгосрочную ценность.

Риски: если рынок ухудшится или квартальные прогнозы окажутся ниже ожиданий, уровень 248 долларов может быть пробит, и цена может опуститься к 231,83 доллара. Однако структура опционных позиций и крупные сделки показывают, что системного риска сильного падения в ближайшее время нет.

5. Рекомендации по торговле

‌Для инвесторов с долгосрочным горизонтом (более 3 месяцев):‌

Текущая коррекция к уровню 250 долларов — хорошая возможность для покупки по снижению, так как средняя целевая цена аналитиков — 319 долларов, что даёт хороший потенциал роста. Можно открыть первую позицию около 250 долларов, а также подготовиться к дополнительным покупкам в диапазоне 232–240 долларов. Фундаментальные показатели — рост AWS, рекордная операционная маржа, Prime Day — поддерживают долгосрочные перспективы, соотношение риск/доход — хорошее.

‌Для краткосрочных трейдеров (от нескольких дней до нескольких недель):‌

Уровень поддержки — 248 долларов. Можно пробовать покупать в диапазоне 250–252 долларов, с целями 260 и 265 долларов. Стоп-лосс — 247 долларов (при пробое 248 в течение дня). Если цена с объёмом преодолеет 260 долларов и объём увеличится в 1,5 раза по сравнению с недавним средним, можно увеличивать позицию и целиться на 275 долларов. Внутридневные отскоки лучше реализовывать на поддержках, строго соблюдая стопы.

Что думаете об Amazon? Есть ли у вас акции этой компании? Делитесь в комментариях!