мысли перед рынком 27 мая 26

Доходности немного снизились, 10-летние на 4,47%, а 30-летние на 5%. Это поддержало индекс ES на недавних и годовых максимумах диапазона. В ранней азиатской торговле Япония осталась без изменений за день, в то время как Коспи, Тайвань смогли увеличить примерно на 2%. Китай заметно снизился в течение дня.
Что интересно мне, так это производительность внутри рынка. $MU торговался в районе 940, что дало бы значительный импульс SK Hynix и Samsung — что проявилось в росте SK на 10% и Samsung на 3%. Однако, интересно, что $285A Kioxia, которая открылась сильной на 68 тысяч, только немного снизилась под давлением продаж до минимумов 60,7 тысяч — почти на 10% за сам день!
В остальной части рынка гиганты PCB, такие как $2476HK , показали относительно слабую динамику, открывшись высоко, а затем отдав все прибыли в виде фиксации прибыли.
Технологии Китая продолжают получать удары на азиатских рынках: Tencent снизился на 1%, а BABA — на 2% в часы Гонконга.
Давайте поговорим о ночных действиях на американских рынках. Полупроводники и космос выросли значительно. Если у вас есть что-то из этого в портфеле, вы, вероятно, очень довольны, иначе большинство других акций оставались без изменений или снижались. Это только увеличило разброс в акциях.
$NOK также сообщил о внутренней покупке акций на многолетних максимумах. Это руководители, покупающие свои акции на пике стоимости — по 1 миллиону долларов. В последний раз я видел это в $MU в начале года, когда Марк Лю покупал около 8 миллионов акций $MU по цене около 300+. $NOK и его история AI-RAN могут стимулировать дальнейший рост и импульс. Графически, следующий уровень сопротивления выглядит примерно на ~$39 USD (установлен в 2007 году) — это очень долгий период консолидации.
Топливные элементы вчера оказались довольно тихими победителями — TE вырос почти на 20% с закрытия пятницы, вместе с ENPH и PSIX, которые также удерживают прибыль. На мой взгляд, следующая граница за памятью — это энергия и электроснабжение. В качестве обзора, текущие развертывания DC ограничены устаревшей сетью США. Топливные элементы и ядерная энергия — два предложенных решения для отказа от ограничений сети.
$OKLO также заключил сделку с DOE по превращению плутония времен холодной войны в топливо для своих передовых реакторов в рамках программы использования избыточного плутония. Ранее Quantum вновь активизировалась благодаря инвестициям правительства США — по моему мнению, мы увидим подобную сделку для ядерных компаний, учитывая стратегическую важность сектора для США.