Последнее время все больше друзей начинают заниматься краткосрочной торговлей, многие смотрят на долгосрочные позиции и думают: «Если ничего не происходит, может, лучше попробовать короткие сделки». Честно говоря, у краткосрочной торговли действительно есть свои привлекательные стороны: быстрый оборот капитала, ясный ритм, но при этом важно действительно уметь выбирать акции.

Основная логика краткосрочной торговли довольно проста — за счет ценовых колебаний зарабатывать на разнице. Не нужно зацикливаться на фундаментальных показателях компании, главное — есть ли сейчас кто-то, кто торгует этой акцией, и достаточно ли у нее волатильности. Я наблюдал за рынком некоторое время и обнаружил, что подходящие для краткосрочных инвестиций акции обычно обладают тремя характеристиками: есть тема, большой объем торгов, высокая волатильность цен.

Начнем с темы. Цена акций формируется за счет покупательско-продавательских действий инвесторов, и сейчас наиболее популярные темы привлекают больше торгов. Сейчас особенно популярны темы AI, полупроводников, такие как NVDA — эта акция почти каждый день в центре внимания трейдеров. Тема должна быть свежей и иметь продолжительный эффект, слишком устаревшие темы легко застрять в ловушке.

Большой объем торгов тоже очень важен. Я боюсь покупать акции, которые трудно продать, поэтому перед входом обязательно нужно проверить ликвидность. Акции с высоким объемом имеют узкий спред и быстро реагируют на новости, что позволяет своевременно зафиксировать прибыль или ограничить убытки. В противоположность этому, акции с низкой ликвидностью, даже если они волатильны, лучше избегать, потому что найти покупателя или продавца будет сложно.

И, наконец, амплитуда колебаний. Некоторые акции, несмотря на наличие темы и объем, показывают спокойные цены, и в этом случае они не подходят для краткосрочной торговли. TSLA и SMCI — совсем другое дело, у них часто бывают внутридневные колебания в диапазоне 5% — 10%, а иногда и больше. Перед отчетами о финансовых результатах и в их периоды — это золотое время для краткосрочных трейдеров, потому что цена обычно скачет, отражая ожидания.

Исходя из этих характеристик, я недавно выделил несколько категорий акций для краткосрочных инвестиций. Тема AI и полупроводников — сейчас самая очевидная основа капитала, NVDA, SMCI, AMD — это объекты постоянной торговли. Если вы готовы к большим колебаниям, то и акции с высокой волатильностью тоже предоставляют много возможностей, но вход и выход требуют аккуратности из-за проскальзываний. Концептуальные криптовалютные акции, такие как COIN и MSTR, тесно связаны с биткоином и подходят для трендовой торговли. Также популярны такие лидеры, как TSLA и PLTR — у них концентрируются средства розничных инвесторов, и ежедневно есть достаточный объем ликвидности. И, наконец, есть события, которые вызывают сильные движения — например, перед и после отчетности ORCL, когда скрытая волатильность может взлететь более чем на 5%, часто с скачками.

Самая любимая моя акция — NVDA. Как лидер в области AI-чипов, она обладает четкими характеристиками волатильности, и технические сигналы у нее чистые. SMCI тоже хороша — в дни публикации отчетов за месяц ее дневная волатильность может превышать 12%, а для краткосрочной торговли это — отличная возможность. TSLA полностью зависит от популярности: один твит Маска может вызвать колебания в 5% — 10%, и у розничных инвесторов очень сильные эмоции.

Самое страшное в краткосрочной торговле — это торговые издержки и нарушение дисциплины. На американском рынке объемы большие, комиссия отсутствует, что делает его особенно подходящим для коротких сделок. Если хотите попробовать эти стратегии, сначала лучше потренироваться на демо-счете, чтобы понять ритм волатильности, а потом уже использовать реальные небольшие суммы. Главное — иметь четкий план входа и выхода, не поддаваться эмоциям рынка.