‍#Bitcoin Держится стабильно выше $80k

Трамп приостановил "План свободы", вероятно, временно, но я оцениваю, что это может длиться несколько недель, пока блокада Ормузского пролива не будет снята или Иран не даст сигнал о гибкости в оманских переговорах. Цены на нефть остаются очень волатильными; я предполагаю, что цены на Brent колеблются между $90-150 в зависимости от продолжительности disruptions. Биткойн и другие рисковые активы сталкиваются с краткосрочным давлением на снижение.
Как долго может длиться пауза?
Приостановка "Плана свободы": Трамп приостановил план, ссылаясь на переговоры под руководством Пакистана, но блокада Ормузского пролива остается в силе. Я ожидаю, что пауза продлится до тех пор, пока не будет достигнуты надежные прогрессы в переговорах или не будут разблокированы морские маршруты.
Факторы риска: Иран продемонстрировал свою способность атаковать нефтяную инфраструктуру; любое эскалирование может продлить приостановку. Некоторые оценки предполагают, что значительная нормализация может занять недели или даже месяцы.
Иран настаивает на своем праве обогащать нефть и отвергает "принудительные переговоры". Официальные лица подчеркивают единство и сопротивление уступкам.
Медиация Омана ранее обеспечила соглашение о том, что Иран не будет накапливать обогащенные продукты; это потенциальный прорыв. Однако Тегеран продолжает требовать признания своих прав на обогащение.
Ожидается осторожная дипломатия — Иран может смягчить свою позицию только при гарантии снятия санкций и разблокировки Ормузского пролива.
Цены на нефть, вероятно, останутся выше $90 в ближайшее время, с риском роста до $150, если Ормуз останется заблокирован.

Биткойн и рисковые активы

Биткойн около $80k: краткосрочные прогнозы показывают снижение к $70k–$65k в следующем месяце, прежде чем стабилизироваться около $78k за год.

Долгосрочная волатильность биткойна снижается, но его корреляция с глобальным аппетитом к риску растет. Он теперь ведет себя больше как актив с риском, связанный с макрошоками.

Рисковые активы: акции и криптовалюты остаются уязвимыми к инфляционным шокам, вызванным нефтью, и геополитическим рискам.

Торговая стратегия

Нефть: Рассмотрите хеджирование экспозиции. Аналитики рекомендуют относительные сделки (длинная позиция по WTI против короткой по Brent) из-за disruptions, связанных с Ормузом.

Биткойн: Ожидайте краткосрочных откатов; накопление может быть более выгодным после снижения волатильности.

Рисковые активы: Поддерживайте оборонительную позицию — энергетические акции и товары могут показать лучшую динамику, в то время как технологии и криптовалюты остаются волатильными.
Я бы в первую очередь сосредоточился на стратегиях по нефти, потому что они влияют на все, но если ваш портфель склоняется к биткойну, вам следует немедленно обратить внимание на технический анализ.

Зоны поддержки и сопротивления: Определение ключевых уровней около $78k, $72k и $65k где могут вмешаться покупатели.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления

Сопротивление: $80k–$82k — текущий потолок. Чистый пробой с объемом может открыть путь к $90k.

Поддержка: $78k — первая линия, затем $72k и $65k как более глубокие уровни, где исторически вмешиваются покупатели.

Индикаторы тренда

50-дневная скользящая средняя: Следим, остается ли цена выше нее — сигналы краткосрочного бычьего импульса.

200-дневная скользящая средняя: Все еще растет, подтверждая долгосрочную силу. Пересечение ниже будет медвежьим предупреждением.

Ценовое приближение к верхней полосе говорит о переоценке; откат к средней линии был бы здоровым.

Повышенная волатильность, означающая возможные колебания в $3k–$5k за одну сессию.

Настроение рынка

Корреляция биткойна с акциями и нефтью выросла — он ведет себя больше как актив с риском. Если нефть продолжит расти, биткойн может столкнуться с краткосрочным снижением.
‍$BTC