Анализ четырех правильных прогнозов в запутанной игре между США и Иран: зацепки из открытых источников

null

Автор｜jk

28 февраля 2026 года США и Израиль начали совместные воздушные удары по Ирану. Время прошло менее двух часов с момента публикации Трамп на Truth Social восьмиминутного видео, а новости о смерти Хаменея еще не были официально подтверждены в Тегеране.

Но на Polymarket ставка «Будут ли США нанести удар по Ирану до февраля 2026 года» уже достигла 0,98 доллара.

С 28 февраля по 30 апреля объем торгов по контрактам, связанным с конфликтом США и Ирана, превысил 300 миллионов долларов. За это время рынок пережил несколько волатильных событий: начало войны, блокада Ормузского пролива, объявление перемирия, его разрыв, продление перемирия — каждое из которых сопровождалось резкими переоценками цен контрактов.

В этой статье Odaily Planet Daily разоблачает 4 аккаунта, которые получили значительную прибыль в этот период, и задается одним вопросом: каким был информационный фон при их ставках, и имел ли он основания для таких решений.

Пример 1: Полностью поставил на перемирие, однодневная доходность 3503%, прибыль свыше 450 тысяч долларов

Аккаунт: Fernandoinfante

7 апреля Трамп объявил о перемирии между США и Ираном на Truth Social, и контракт «Перемирие между США и Ираном до 7 апреля» вырос с однозначных значений до почти 1 доллара. Этот трейдер — Fernandoinfante, который до этого купил 477 543 контракта Yes по средней цене 2,8 цента, потратив 13 200 долларов.

Одноразовая прибыль — 3503%, в тот же день закрытие позиции, прибыль — 450 тысяч долларов, примерно 3 миллиона рублей.

До 7 апреля публичная информация о переговорах выглядела так: 5 апреля Пакистан предложил двухнедельное перемирие, Иран официально отказался и предложил контрмеры — вывод войск, компенсации, полное снятие санкций. 6 апреля Трамп пригрозил расширить удары по электростанциям и мостам, но затем отложил их на 5 дней, заявив, что «ведутся переговоры». В ночь на 7 апреля рынок по цене 2,8 цента оценивал вероятность достижения перемирия менее 3%.

С точки зрения публичных данных, Иран только что отверг пакистанский проект, Трамп продолжает угрозы бомбежек, переговоры не ведутся через официальные каналы, Ормузский пролив остается заблокированным. Ни один крупный СМИ в ночь на 6 апреля не сообщал о скором перемирии.

На чем основано это предположение?

Первое — информационный разрыв. Polysights в Twitter отметил, что эта сделка была сделана за два дня до объявления перемирия. Если это правда, то точка входа — примерно 5 апреля, когда Трамп уже начал смягчать риторику (отложил удары на 5 дней), канал пакистанских дипломатических усилий еще открыт, и некоторые аналитики в Вашингтоне уже обсуждали «нужен результат». Трейдер, отслеживающий переговоры, мог быстрее рынка понять, что есть шанс на успех, — для этого требуются очень хорошие источники или внутренние каналы информации.

Второе — экстремальные ставки на вероятность. Цена 2,8 цента означает, что даже при вероятности перемирия 10% эта ставка имела положительный ожидаемый доход. Стратегия трейдера — в конце геополитического контракта систематически покупать все дешевые Yes, покрываясь малыми суммами на разные даты, и ждать, пока один из них сработает.

Fernandoinfante также делал другие неудачные ставки, например, предсказания восстановления Ормузского пролива, достижения постоянного мира, свержения режима — все они оказались ложными. Он одновременно ставил на несколько сценариев, и перемирие — лишь один из них, который сработал.

Конечно, его объяснение — «Иисус сказал ему».

Он утверждает, что получил божественное откровение.

Чему можно научиться?

Этот трейдер ставил не на конкретный исход, а на общий тренд — «конфликт снизится каким-то образом». Он покупал ставки на перемирие, постоянный мир, восстановление Ормуза, свержение режима — делал диверсифицированную стратегию по направлению.

В итоге только ставка на перемирие оказалась успешной, остальные — провалились, но 3500% прибыли за один день полностью покрыли убытки и принесли десятки тысяч долларов чистой прибыли.

Логика этой стратегии — в низколиквидных контрактах на конец срока рынок систематически недооценивает вероятность внезапных геополитических поворотов. Когда вероятность события оценивается в 2–3%, а реальная — 10–15%, массовая покупка таких контрактов оправдана с точки зрения ожидаемой прибыли, даже если большинство из них обнуляется.

Пример 2: серия убытков и финальный успех: стратегия «твёрдо выбираю»

Аккаунт: Vivaldi007

Vivaldi007 зарегистрировался на Polymarket в феврале 2026 года, за три недели до начала конфликта. С момента регистрации он делал только одно — ставил на то, что США нанесут удар по Ирану.

Его история — серия провальных сделок: с 11 по 26 февраля он покупал Yes по разным датам — 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 26 числа — по ценам от 0,4 цента до 3,6 цента. Все сделки обнулялись, убытки — около 39 тысяч долларов.

Несмотря на неудачи, 28 февраля началась воздушная атака США и Израиля, и Хаменея убили.

На контракте с датой 28 февраля он держал 504 416 контрактов Yes по средней цене 12,7 цента, вложив 63 986 долларов. В итоге получил прибыль 437 930 долларов, доходность — 684%. Также он держал ставки «Умер ли Хаменея?» по цене 53 цента (+88%) и «Израиль нанесет удар по Ирану?» по 14,9 цента (+571%), итого за день — более 629 тысяч долларов, что покрывает все предыдущие убытки и приносит чистую прибыль 511 098 долларов.

Хронология и информационный фон

В начале февраля, когда аккаунт был зарегистрирован, происходили важные события:

6 февраля — возобновление косвенных переговоров США и Ирана в Маскате, в делегацию вошли Witkoff, Kushner и командующий CENTCOM Brad Cooper — прямое участие военных в переговорах — тревожный знак. 13 февраля — Трамп приказал отправить авиакорпус «Джеральд Форд» в Ближний Восток. 17 февраля — Хаменея заявил, что «американский флот можно потопить». 20 февраля — Трамп дал 10-дневный срок и пригрозил военной силой. 24 февраля — в послании к нации Трамп заявил, что Иран возобновил ядерные программы. 26 февраля — третий раунд переговоров в Женеве сорван, делегация США ушла разочарованной. 27 февраля — посольства нескольких стран начали эвакуацию из Тегерана.

При этом, у Трампа уже был опыт с Венесуэлой, что тоже учитывалось.

С 11 по 27 февраля рынок оценивал вероятность удара США по Ирану в пределах 15 центов. Стоимость покупки всех этих контрактов была очень низкой, так как рынок в целом полагал, что переговоры продолжатся.

Логика стратегии

Vivaldi007 не делал ставку на конкретную дату, а распределял капитал по всему диапазону дат — покупая очень дешевые контракты на все возможные сроки, ожидая, что один из них сработает.

Эта стратегия предполагает несколько условий: во-первых, он уверен, что «США в конце концов нанесут удар», иначе не стал бы ставить так долго. Во-вторых, он готов терпеть убытки — до 39 тысяч долларов. В-третьих, его позиция по контракту на 28 февраля была значительно больше, чем по другим датам (63 986 долларов против 250–11 000 долларов), что говорит о том, что он в какой-то момент увеличил ставку именно на эту дату, а не равномерно распределял.

Пример 3: 2,1 миллиона долларов на «ничего не произойдет»: стратегия «стабильности больших денег»

Аккаунт: AdrianCronauer

Этот аккаунт действует совершенно иначе. Fernandoinfante и Vivaldi007 ставили на «что-то случится», а AdrianCronauer — на «ничего не произойдет».

Он делал ставки на все крупные контракты по Ирану до конца апреля — на то, что не будет постоянного мира, не будет завершения военных действий, Иран не сдаст обогащенный уран, блокада Ормуза не будет официально снята, и дипломатические встречи не состоятся до срока. Каждая ставка — «Нет», и все они выиграли.

Доходность — не так высока, максимум — 8,45%, минимум — 0,44%. Но объем капитала — большой. Например, ставка на «До 30 апреля не достигнут постоянный мир» — вложено 630 305 долларов, прибыль — 53 257 долларов. На «Трамп прекратит военные действия до 30 апреля» — вложено 529 058 долларов, прибыль — 10 568 долларов. В 38 сделках — 79% побед, общий капитал — более 2,1 миллиона долларов, чистая прибыль — 147 464 долларов.

Хронология и информационный фон

Эти сделки были сделаны в начале апреля, после объявления перемирия, но до его разрыва.

Когда 7 апреля объявили перемирие, рынок кратко повысил оценки по «постоянному миру» и «прекращению военных действий». Часть сделок AdrianCronauer — на «Нет» — была открыта именно в этот момент: когда рынок из-за новости о перемирии стал более оптимистичным, он купил «Нет» по 92 цента, зафиксировав противостояние.

11–12 апреля — 21-часовые переговоры в Пакистане завершились без соглашения. 13 апреля — США объявили о санкциях против портов Ирана. 17 апреля — Иран объявил о возобновлении работы Ормуза, а 18 апреля — снова закрыл его. К 21 апреля, когда Трамп продлил перемирие, до 30 апреля оставалось 9 дней, а переговоры зашли в тупик.

В такой информационной ситуации, даже при цене 7–8 центов за «Постоянный мир до 30 апреля», для AdrianCronauer это было переоценкой вероятности.

Ключевой вывод стратегии

AdrianCronauer делает ставку на то, что в условиях высокой неопределенности и тупика в переговорах, крупные прорывы в короткие сроки сильно переоцениваются рынком. Он не предсказывает конкретных результатов, а ставит на «время не хватает». Вероятность достижения соглашения за несколько недель — очень низкая, даже если оно и случится, — маловероятно, что оно произойдет в срок.

Когда рынок оценивает вероятность в 1–8%, а реальная — 10–15%, покупка таких контрактов с низкой ценой оправдана, даже если большинство обнуляется. Он использует масштаб, чтобы получить прибыль — распределяет 2,1 миллиона долларов по нескольким контрактам, систематически собирая «премию» рынка.

Где риск?

Главный риск — черный лебедь по одному событию. Если Трамп объявит о завершении военных действий до 30 апреля, его позиция No на 529 058 долларов обнуляется. Он купил по 97 центов, предполагая, что вероятность этого — менее 3%. Но предсказать решения Трампа невозможно.

Тем не менее, исходя из всей информации апреля, это предположение обосновано: переговоры сорваны, доверие низкое, внутри Ирана есть расколы, Ормуз постоянно меняет статус — все это делает вероятность быстрого достижения соглашения очень низкой.

Пример 4: как малый капитал может добиться результата, похожего на пример 3? Стратегия высокочастотной торговли

Аккаунт: 0xcd7…0d127

Этот аккаунт не показывает взрывных успехов. 2000 сделок, объем — 25,9 миллиона долларов, средний размер позиции — 7900 долларов, побед — 75,5%, прибыль — 292 тысячи долларов.

График прибыли и убытков с июня 2025 года растет медленно, стабильно, почти линейно, без резких скачков или больших просадок.

Суть стратегии — систематически продавать рынок паники.

Аналитик Jay Godiyadada на X (Twitter) точно описал этот аккаунт:

Историческая успешность иранского режима в сопротивлении внешним ударам — около 95%, но в условиях паники рынок закладывает вероятность свержения режима в 20%, что недооценивает реальную вероятность на 15–20 центов. Когда рынок из-за какого-то события (война, убийство лидера, разрыв перемирия) повышает цену «Да», этот аккаунт покупает «Нет» по высокой цене, собирая «премию» за панику, а потом, когда ситуация стабилизируется, — фиксирует прибыль.

Например, по ставке «Свергнут ли режим Ирана до 30 июня» — в начале конфликта, когда ситуация была максимально хаотичной, цена «Нет» была около 91 цента, что означало почти 10% вероятности свержения. Он покупал тогда. После перемирия и стабилизации ситуация переоценена, цена «Нет» поднялась до 95 центов, и его позиция уже в плюсе на 4%.

В целом, этот аккаунт — игра на колебаниях рынка.

Отличие от стратегии примера 3

На первый взгляд стратегии похожи, но есть важное отличие: AdrianCronauer делает крупные ставки, низкочастотные, по 500–630 тысяч долларов за сделку, всего 29 сделок. 0xcd7 — распределяет капитал, работает высокочастотно, средний размер позиции — 7 900 долларов, 2000 сделок, охватывает разные рынки (Иран, Гренландия, председатель ФРС), работает почти год.

Стратегия Adrian — ближе к арбитражу, 0xcd7 — к маркетмейкингу: систематически ищет переоцененные «Да» и продает их, собирая прибыль за счет волатильности и переоценки.

Объем сделок — 25,9 миллиона долларов, средняя позиция — 7 900 долларов, 2000 сделок.

Это говорит о высокой сменяемости позиций. Стиль очень мемный: трейдер не ждет окончания, а постоянно сканирует рынок, покупая, когда есть 5–10% вероятности прибыли. 75,5% побед — статистически значимо, это не просто удача.

Ключевая особенность этого аккаунта — «стейту-кво байас» — систематическая ставка на продолжение текущего положения. В геополитическом рынке крупные изменения всегда переоцениваются, а постепенные застои — недооцениваются.

Зная это и обладая достаточным капиталом и дисциплиной, можно получать стабильную прибыль.