Думал о том, где я сейчас нахожусь на этом рынке, и честно говоря, нарратив об ИИ всё ещё кажется самым ясным путём вперёд, если у вас есть капитал для вложений. Если вы можете выделить 500 долларов, которые не повлияют на ваши счета или резервный фонд, вот три стратегии, которые, по моему мнению, являются настоящими безрисковыми вариантами.

Первое — Nvidia. Да, я знаю, все о ней говорят, но цифры продолжают становиться всё труднее игнорировать. Они только что опубликовали выручку за третий квартал в размере 57 миллиардов долларов, что на 22% больше по сравнению с предыдущим кварталом. Чистая прибыль достигла 31,9 миллиарда долларов, также увеличившись на 21% по сравнению с предыдущим кварталом. Оба показателя растут из года в год более чем на 60%. Прогноз на четвёртый квартал предполагает 65 миллиардов долларов выручки, что означает, что ускорение всё ещё продолжается. Компания фактически захватила рынок GPU, и с ростом робототехники и автономных транспортных средств спрос на их чипы не замедлится в ближайшее время.

Но вот в чём большинство людей упускает из виду: Nvidia не существует без Micron. Серьёзно. Память Micron — это основа, которая позволяет чипам Nvidia реально работать. Они — невидимый движущая сила. Что привлекло моё внимание, так это их результаты за первый квартал финансового года 26-го, где показан рост выручки на 57% по сравнению с прошлым годом, и они почти утроили чистую прибыль. Они также делают умный шаг, полностью выходя из потребительского бизнеса, чтобы сосредоточиться на инфраструктуре ИИ, которая обеспечивает гораздо лучшие маржи. Интересный факт? Micron торгуется по 13-кратному прогнозному P/E, несмотря на рост более чем на 300% за последний год. Это всё ещё дешево за то, что они предоставляют.

Затем есть Alphabet. Пока все сходят с ума по Nvidia, Alphabet тихо строит настоящую машину доходов от ИИ. Поиск Google достиг 95,9 миллиарда долларов в четвертом квартале, что на 17% больше по сравнению с прошлым годом. Но настоящая история — это Google Cloud, приносящий 17,7 миллиарда долларов и растущий на 48% по сравнению с прошлым годом. Этот сегмент всё ещё небольшой кусочек пирога, но он быстро набирает обороты. У них также есть Gemini, сейчас насчитывающий 750 миллионов активных пользователей в месяц, и Waymo всё чаще появляется в городах США. Компания выросла более чем на 60% за последний год и регулярно превосходит индекс S&P 500.

Где я сейчас в плане позиций? Эти три кажутся теми, где происходит настоящее развитие. Nvidia — очевидный выбор, Micron даёт вам рычаг для этой идеи по более привлекательной оценке, а Alphabet показывает, что происходит, когда технологический гигант действительно превращает инвестиции в ИИ в реальные доходы. Все три имеют потенциал для дальнейшего роста.