DXY и Форекс

Центральные банки теперь удерживают больше золотых резервов, чем резервов в долларах США с учетом оценки, впервые с разрывом в $140 миллиардов в пользу золота. Этот сдвиг отражает растущую геополитическую озабоченность и ненадежность долларовых резервов, поскольку центральные банки все чаще отдают предпочтение золоту на фоне неопределенности.

США и Иран 11 апреля начали исторические прямые переговоры в пакистанском Исламабаде, что стало первым контактом на высоком уровне во внешней политике со времён иранской революции 1979 года. Цель — стабилизировать прекращение огня и искать решение конфликта путём переговоров. Делегации обеих сторон отличаются многочисленным составом, при этом Пакистан выступает посредником. Фоном для переговоров служат недавние военные столкновения и их влияние на глобальные финансовые рынки, за ходом которых рынок будет внимательно следить.

Сообщение Gate News: 10 апреля экономисты Citigroup, основываясь на опубликованных сегодня данных CPI, предварительно ожидают, что в марте базовый PCE (индекс цен расходов на личное потребление — показатель инфляции, который предпочитает ФРС) в помесячном выражении составит 0.3%. Этот показатель выше уровня, соответствующего целевому значению ФРС в 2% в годовом выражении, но лучше, чем рост в феврале на 0.4%. Команда Citigroup отмечает, что по сравнению с показателем PCE, который предпочитает ФРС, базовый CPI постоянно демонстрировал аномально незначительный рост. Им также необходимо сопоставить эти данные с PPI, чтобы сделать более точный прогноз для PCE.

10 апреля рынок драгоценных металлов демонстрирует сильную динамику: золото выросло до 4773.60 долларов США за унцию, а серебро — до 76.364 долларов США за унцию. Криптовалютный рынок: волатильность снизилась, на валютном рынке доллар США к китайскому юаню упал, а глобальные фондовые индексы выросли. По сырьевым товарам: WTI нефть выросла, а нефть марки Brent снизилась. Платформа Gate поддерживает торговлю различными финансовыми активами.

Последние данные Бюро экономического анализа США показывают, что базовый индекс цен PCE в феврале вырос на 3,0% в годовом исчислении, а общий индекс PCE — на 2,8%, и оба показателя соответствуют ожиданиям рынка. Давление инфляции остается стабильным. Несмотря на снижение доходов населения, потребительские расходы продолжают расти, а норма сбережений снизилась до 4,0%. Мнения рынка о траектории снижения ставки носят скорее нейтральный характер: инфляция не усилилась заметно, но и не снижается быстро.

Новости Gate News: 10 апреля, по данным Reuters, рынок продолжает закладывать в котировки ожидание, что Федеральная резервная система на протяжении всего 2026 года сохранит процентные ставки без изменений.

Новости Gate News: 10 апреля, после публикации данных CPI, WTI, американская нефть — WTI (West Texas Intermediate, американская нефть West Texas Intermediate), в последний раз котировалась на уровне 97.57 доллара за баррель; Brent, международный базовый сорт нефти, в последний раз котировалась на уровне 95.46 доллара за баррель. Индекс доллара США DXY (показатель, оценивающий силу доллара по отношению к корзине валют) на коротком отрезке снизился на 10 пунктов и в последний раз сообщался на уровне 98.68.

Gate News сообщают: 10 апреля индекс спот по доллару США на этой неделе суммарно снизился примерно на 1,4%, показав крупнейшее недельное падение с января. Ранее после публикации данных по CPI рыночные стратегии в основном были сосредоточены на покупке доллара США и нефти. В настоящее время на валютном рынке наступила стадия торговли, зависящей от новостных заголовков, и прогресс в переговорах США и Ирана на фоне хрупкого режима прекращения огня стал новым центром внимания.

Gate News сообщает, 10 апреля, согласно данным CME «FedWatch», до публикации данных по CPI вероятность повышения ставки Федеральной резервной системой в апреле на 25 базисных пунктов составляет 1,6%, вероятность сохранения ставки без изменений — 98,4%. В перспективе на июнь вероятность совокупного снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов составляет 1,5%, вероятность сохранения ставки без изменений — 96,8%, вероятность совокупного повышения ставки на 25 базисных пунктов — 1,7%.

Новости Gate News: 10 апреля председатель Федерального резервного банка Сан-Франциско Дейли заявил, что если конфликт с Ираном быстро уладится и цены на нефть пойдут вниз, снижение ставки «не исключено». Она также отметила, что вероятность повышения ставки ниже, чем вероятность снижения ставки или сохранения ставки без изменений.

Некоторые криптовалютные биржи стали первыми CEX, получившими одобрение Федеральной резервной системы на корреспондентский счет, однако доступ к счету ограничен: можно использовать только систему платежей Fedwire, и при этом невозможна выплата процентов. Это вызвало обеспокоенность в США по поводу финансовых рисков и прозрачности, а регуляторные эксперты предупреждают, что это может повлиять на финансовую стабильность. Биржа заявила, что соблюдает требования по противодействию отмыванию денег.

Анализ рыночных ожиданий до публикации данных по CPI США за март, расхождений в структуре инфляции и потенциальных каналов передачи влияния на склонность к риску по криптоактивам.

Аналитик Голландского международного банка Франческо Пезоле заявил, что если американский 3月CPI существенно ускорится из-за роста цен на энергоносители после Иранской войны, доллар может получить поддержку. Он отметил, что то, проявится ли вторичный эффект в базовой инфляции, будет иметь решающее значение для политики Федеральной резервной системы в ближайшие несколько месяцев.

Правительство Ирана ввело для нефтяных танкеров плату за проход через Ормузский пролив в размере 1 доллара за баррель и требует оплачивать ее биткоином, чтобы обойти санкции США. Этот шаг вызвал сильные колебания на рынке криптовалют: цена биткоина резко выросла, что демонстрирует важность цифровых активов в геополитике. Глобальные перевозки морем были нарушены, позиции Ирана и США разошлись в переговорах о прекращении огня, а финансовые рынки также отреагировали на это событие нестабильностью.

Недавние протоколы Федеральной резервной системы показали смешанные сигналы относительно возможных изменений процентных ставок, на которые повлияли инфляция и геополитическая напряженность. Цена Bitcoin в настоящее время около $71,000, и аналитики разделились во мнениях о его будущем на фоне этих макроэкономических давлений, опираясь на такие факторы, как прекращение огня между Ираном и тенденции инфляции.

Биткоин сегодня поднялся до 71,800 долларов США, в основном из-за того, что Израиль и Ливан начали прямые переговоры, что снизило обеспокоенность рынка по поводу соглашения о прекращении огня с Ираном. Кроме того, ослабление доллара и продолжающиеся покупки со стороны институциональных инвесторов также поддержали рост цен. Технически ключевые уровни поддержки для биткоина находятся в диапазоне 68,500–70,000 долларов США; прорыв уровня 76,000–78,000 долларов США может привести к повторной проверке 80,000–85,000 долларов США.

10 апреля цена золота и серебра немного снизилась, составив 4758.37 доллара США за унцию и 75.165 доллара США за унцию соответственно. Индекс волатильности биткоина (BVIX) снизился до 44.36, а на валютном рынке доллар США к офшорному юаню и иене немного вырос. Основные европейские фондовые индексы в целом снизились, а WTI и Brent нефть немного выросли. Платформа Gate поддерживает торговлю различными продуктами финансовых рынков.

Gate News сообщение, 9 апреля, сегодня вечером 10 апреля будет опубликован отчет США по CPI, рынок следит за влиянием «иранской премии», вызванной резким ростом цен на нефть. На рынке облигаций трейдеры уже увеличили долю, делая ставки на рост доходностей по опционам на 5-летние и 10-летние казначейские облигации США. Опрос JPMorgan показывает, что текущие настроения нетто-лонгов в спотовом рынке снизились до трехнедельного минимума. На макроэкономическом фоне совокупный рост нефти Brent за текущий год уже близок к 60%. В части ожиданий по ставкам: в настоящее время рынок оценивает вероятность одного снижения ставки на 25 базисных пунктов в 2026 году примерно в 30%.

Gate News: По последним данным Gate TradFi, у NZDJPY (NZD/JPY) наблюдается резкий рост на 1% за короткий период. Текущая волатильность значительно выше средних значений за последнее время, что указывает на рост активности на рынке.

Gate News новости: 9 апреля в США опубликовали показатель базового PCE за февраль (индекс цен расходов на личное потребление, важный индикатор инфляции ФРС) в годовом выражении — 3%, что соответствует рыночным ожиданиям 3%.