Криптовалютный рынок известен своей высокой волатильностью и управляется неопределенностями. Положительные новости приводят к росту цен, а негативные события в этой сфере приводят к краху.
Однако цена актива говорит о его рыночной стоимости, что в свою очередь говорит нам, как рынок будет реагировать с точки зрения покупки или продажи. Вот почему важно изучать ценовое движение. Читайте далее, чтобы узнать, в чем суть ценового движения.
Что такое ценовое движение?Price action относится к способу движения цен и их изменению за определенный период времени. Понимание того, как цена двигалась в прошлом и как она движется в настоящее время, может помочь вам принимать правильные торговые решения, например, когда входить в позицию и когда выходить из нее.
Вот почему владение навыком свободного владения ценовым движением является фундаментальным навыком, который должен иметь каждый трейдер криптовалют. Фактически, без этого вы даже не можете провести простой технический анализ, так как вся технический анализ имеет свои корни в ценовых данных. В конце концов, технический анализ просто заключается в понимании прошлых цен для прогнозирования движения цены в будущем.
Когда вы смотрите на диаграмму и видите все зеленые и красные линии, ценовое движение может показаться абстрактным. Однако важно помнить, что каждая линия на диаграмме рассказывает историю какого-то трейдера где-то и их возможную причину для покупки или продажи актива.
Понимание технических аспектов, связанных с динамикой цен, приблизит вас к совершению высокодоходных сделок почти каждый раз.
Что такое торговля по цене?Следующим понятием, которое следует понять, является торговля по цене. Итак, что это такое?
Трейдеры, основывающиеся на ценовом движении, считают, что хороший старый ценовой график говорит вам все, что вам нужно знать о рынке для успешной торговли. Поэтому они практически никогда не принимают во внимание технические индикаторы или даже фундаментальные факторы.
Во многих отношениях эти парни делают отличный вывод. В любой момент времени цена актива на графике цены подводит итог коллективным знаниям, убеждениям и действиям всех участников рынка.
Например, если цены растут, то вы знаете, что покупатели диктуют условия. Однако, если цены снижаются, то очевидно, что продавцы диктуют правила. Когда рынок находится в боковом тренде, это 50-50, что означает, что рынок неопределен. Таким образом, вы можете узнать многое о рынке только из графиков цен.
Тем не менее, некоторые критикуют использование только ценовых графиков для оценки рыночного поведения. Эта школа мысли считает, что лучший способ измерить рыночное поведение - это сочетать анализ ценового действия с техническим анализом. По их мнению, эта комбинация приведет к торговым сигналам, которые более надежны, чем если бы вы использовали только ценовое действие.
Однако в мире криптовалют общепризнано, что ценовая динамика является мощным инструментом анализа рынка, используемым всеми видами трейдеров. Ею пользуются даже розничные инвесторы и институты.
Как Используют Трейдеры По Действию Цены Ценовые Графики?Хорошо то, что торговля по цене довольно проста. Поэтому даже новичок часто быстро разбирается в этом. Вам просто нужно уметь две вещи: понимать рынок и определять возможность.
Определить рынокРынки всегда находятся в одном тренде или другом. Это может быть восходящий тренд, нисходящий тренд или рынок может двигаться горизонтально. Мониторинг цен на активы должен быть способен сообщить вам о преобладающем рыночном тренде.
Обнаружить возможностьКогда вы успешно понимаете рынок, следующее, что вам нужно сделать, это решить, каким будет ваша торговая стратегия.
Итак, предположим, рынок находится во восходящем тренде. В таком случае вещи могут пойти двумя путями. Цена может либо продолжать расти, либо коррекция может быть уже близко. Давайте посмотрим, как это может разыграться в рыночной ситуации с использованием биткойна.
Представим, что цена биткойна начинает расти к отметке в $20 000. Теперь, если биткойн успешно преодолеет уровень в $20 000, $20 000 станет новым уровнем поддержки для биткойна. Конечно, после таких взлетов можно ожидать коррекции цены. Но если откат не опустится ниже уровня $20 000, то вы должны знать, что пришло время открывать длинные позиции, потому что очень вероятно, что цены продолжат расти.
Но это еще не все, потому что вам все равно нужно установить стоп-потери. Снова вы обращаетесь к ценовому движению, чтобы выяснить, где находился последний уровень поддержки. Допустим, это было 19800 долларов. Трейдер по ценовому действию бы рассмотрел это и затем установил бы свои стоп-потери где-то ниже 19800 долларов.
И вот у вас простой пример того, как трейдер по ценовому действию может использовать ценовую диаграмму для совершения сделок.
Три популярных графика ценового движенияДля трейдера по ценовому действию два ключевых элемента всегда должны быть в поле зрения: переменные цены и времени. Обычно эти переменные отображаются на том, что называется чистой или голой диаграммой.
Их называют чистыми или голыми графиками, потому что на графике нет других индикаторов, которые могли бы запутать графики для трейдера, который интересуется только движением цен.
Существует различные виды графиков цен. Однако в этой статье мы сосредоточимся только на трех самых популярных.
- Свечной график- Столбчатая диаграмма- Линейная диаграмма### График свечей
Возможно, вы задаетесь вопросом, почему их называют свечными графиками. Ну, это потому, что формы на этом виде графика действительно похожи на свечи.
Сейчас эти свечи могут показаться вам случайными, если вы не знаете, на что смотреть. Но многие трейдеры ценового действия находят их очень полезными, поскольку они предоставляют всю необходимую информацию о текущих рыночных условиях.
По сути, свечи говорят вам, как открылся рынок, как закрылся, и каковы были максимальная и минимальная ценовые отметки для конкретной торговой сессии. Как это интерпретировать? К счастью, это в основном просто.
Обычно вы увидите свечи одного из двух цветов: зеленый или красный. Если свеча зеленая и указывает вверх, это говорит вам, что цена актива закрылась выше, чем открылась. С другой стороны, если цвет свечи красный и указывает вниз, это говорит вам, что цена актива закрылась ниже, чем открылась.
Кстати, в зависимости от используемой вами платформы, зеленые свечи также могут быть пустыми или белыми, в то время как красные свечи также могут быть черными.
Теперь это цвета. Давайте поговорим о теле и фитиле свечи.
Тело каждой свечи представляет разрыв между открытием и закрытием цены актива. Чем больше тело, тем шире разрыв. Фитиль, с другой стороны, говорит вам о крайних значениях, которые достигла цена, как высокие, так и низкие.
Если вы хотите заниматься торговлей по действиям цен, то всегда следите за длинными хвостами. Вот почему.
Давайте представим, что у свечи длинная верхняя тень. Из этого можно сделать вывод, что покупатели пытались поднять цену соответствующего актива как можно выше. Однако позднее продавцы вмешались, вызвав повторное падение цены указанного актива.
Теперь, когда у вас есть эта информация, что вы делаете? Что ж, у вас есть два варианта. С одной стороны, вы можете поддержать продавцов на следующей торговой сессии. С другой стороны, вы можете подождать подтверждения, прежде чем делать свой ход. В любом случае, решение за вами.
Кроме того, понимание свечного графика значительно облегчает интерпретацию двух ценовых графиков — барного и линейного.
Столбчатая диаграмма
Как свечные графики отражают свечи, столбчатые диаграммы отображают ценовое движение с использованием столбцов. Каждый столбец на гистограмме показывает вам все действия и движения вокруг цены актива за определенный период.
Как и свечи, бары также показывают вам крайности ценовых движений. Это самые высокие и самые низкие уровни цены, достигнутые, а также цены открытия и закрытия за определенный период.
Как и свечные графики, столбчатые диаграммы очень легко интерпретировать. Слева от столбца вы увидите горизонтальную ножку. Это указывает на цену открытия. Напротив, горизонтальная ножка справа от столбца указывает на цену закрытия.
Кроме того, верхняя часть вертикальной черты - это место, где находится самая высокая цена, а нижняя часть черты показывает вам самую низкую цену за торговую сессию.
Линейный графикЛинейная диаграмма - еще один полезный инструмент для мониторинга динамики цен, хотя она не так подробна, как два других, о которых мы говорили.
Для линейного графика цены закрытия соединяются линиями, что помогает трейдеру визуализировать изменения на рынке. Хорошо то, что линейные графики исключают все шумы на рынке. Таким образом, трейдеры могут выявить ключевые уровни поддержки и сопротивления без лишних усилий. Однако они не предоставляют много информации, которая могла бы быть особенно полезной для повседневных трейдеров.
Следует ли использовать ценовое движение для принятия решений о торговле?На сколько многие люди присягают ценовому действию, либо в сочетании с техническим анализом, либо самостоятельно, всегда важно не торговать исключительно с использованием одного из них или обоих. Особенно для новичка, который только начинает погружаться на рынок, очень важно также понимать фундаментальный анализ. То есть, узнать о самом активе и какая у него внутренняя ценность.
Ценовая динамика и технический анализ отличны. Но не забывайте, что они опираются на исторические данные, а не на будущие события. Кроме того, они не обязательно говорят вам, почему рынок склоняется в эту или другую сторону. Если вы не осторожны, вас может ждать неприятный сюрприз в виде непредвиденного события, которое заставит вас сожалеть.
Таким образом, как правило, некоторые эксперты рекомендуют создавать ваши торговые идеи на основе фундаментального анализа. Затем вы можете использовать ценовое движение и/или технический анализ для определения ваших точек входа и выхода.
Торговые стратегии на основе ценового движенияТеперь, когда вы знаете, почему важно проводить фундаментальный анализ в дополнение к ценовому движению и техническому анализу, пришло время изучить некоторые паттерны. Понимание графических паттернов может помочь вам разработать торговые стратегии, которые лучше всего подходят для рынка.
МолотКогда вы видите молоток на своем графике свечей, это хорошие новости. Это означает, что покупатели контролируют ситуацию, поднимая цены снизу бара к верху свечи. В таком случае лучше всего войти выше высшей точки свечи и установить стоп-заказ уровня нижней точки свечи.
Падающая звездаПадающая звезда не является хорошим знаком, потому что она указывает на то, что рынок слаб и продавцы доминируют, таща цены с вершины бара к низу. Идеальным моментом для входа будет находиться ниже минимума свечи, а затем можно установить стоп-лосс ордер сверху.
Внутри бараВнутрибиржевый бар образуется двумя свечами на графике, одна из которых называется материнской свечей. В шаблоне внутрибиржевого бара вы увидите, что диапазон цен одной свечи, от минимума до максимума, поглощается более крупной материнской свечей.
Обычно внутренние бары сигнализируют о состоянии равновесия на рынке. И вы хотите интерпретировать их в направлении общего рыночного тренда, чтобы увеличить свои шансы на успех.
Бар на улицеЭто в некотором смысле похоже на обратное внутреннему бару. Вместо того, чтобы внутренний бар находился внутри материнской свечи, внешний бар выходит за пределы предыдущей свечи. Другими словами, максимальная и минимальная цены текущей свечи выше, чем у предыдущей свечи.
Снаружи бары сигнализируют о разворотах торгов и показывают изменение импульса рынка. И существует много сценариев, в которых снаружи бар может быть полезен.
Поддержка и сопротивление на рынках FlatГоризонтальная клин между поддержкой и сопротивлением определяет плоский рынок. Чтобы определить свою точку входа, вам придется обратить внимание на сигналы истощения вокруг каждой из ключевых областей поддержки и сопротивления. Именно здесь начинают действовать все упомянутые ранее шаблоны: молот, звезда вечерняя, внутренний бар и внешний бар. Обратите внимание на один из этих сигналов в областях ключевых уровней, чтобы определить свою точку входа.
ЗаключениеЦена и технический анализ - это здорово. Но не забывайте, что они опираются на исторические данные, а не на будущие события. Плюс, они не обязательно говорят вам, почему рынок идет в этом или том направлении. Если вы не осторожны, вы можете быть неприятно удивлены неожиданным событием, которое оставит вас в сожалениях.
Следовательно, как правило, некоторые эксперты рекомендуют создавать ваши торговые идеи на основе фундаментального анализа. Затем вы можете использовать ценовое движение и/или технический анализ, чтобы определить ваши точки входа и выхода.
