Ежедневный обзор криптовалюты: BTC-ETF на месте испытал значительные оттоки средств на прошлой неделе, а WBTC столкнулся с кризисом доверия сообщества
Согласно данным Farside Investor, общий чистый приток Bitcoin Объем продаж ETF на срочной основе составил почти 90 миллионов долларов в прошлую пятницу. Среди них Grayscale GBTC имел отток в размере 77 миллионов долларов, в то время как BlackRock IBIT имел небольшой приток в 9,6 миллиона долларов. На прошлой неделе был значительный отток средств в целом.
В прошлую пятницу общий чистый отток Ethereum ETF составил почти $16 млн, и скорость оттока значительно снизилась. На прошлой неделе совокупный чистый приток Ethereum ETF составил $104,8 млн, а общий объем торгов оставался относительно небольшим.
MakerDAO планирует сократить размер залога WBTC для устранения потенциальных рисков, связанных с изменениями права на хранение
Согласно мониторингу данных сети, WBTC в настоящее время поддерживает Ethereum/Base/Kave/ Осмос/ Трон Сети, работающие на Ethereum mainnet, занимают 99,8% от общего объема монет WBTC. На сегодняшний день было выпущено 154 726 WBTC на общую сумму $9,45 млрд, что составляет 0,78% от общей рыночной капитализации Bitcoin. Согласно данным Dune panel, более 41% WBTC используется в экосистеме кредитования, при этом MakerDAO является крупнейшим потребителем, а почти 32% используется для прямых транзакций. MakerDAO планирует запустить предложение о снижении размера залога WBTC в голосовании, назначенном на 12 августа.
Государственный советник Федеральной резервной системы Бауман: Затухание рынка труда преувеличено, и следует быть осторожным в отношении снижения процентных ставок
Глава Федерального резерва Бауман заявил, что инфляция остается «неприятно» выше целевых уровней. Существует риск увеличения инфляции, и рынок труда продолжает укрепляться, что указывает на то, что она может не быть готова поддерживать снижение процентных ставок на следующем заседании чиновников Центрального банка США в сентябре. Она сказала, что прогресс, достигнутый в снижении инфляции в мае и июне, приветствуется, но инфляция остается выше 2% целевого уровня комитета, что настораживает. При рассмотрении корректировки текущей политики я буду оставаться осторожным. Она также отметила, что фискальная политика США, миграционные давления на рынок недвижимости и геополитические риски могут оказывать восходящее давление на цены на жилье, а недавний скачок безработицы до 4,3% может преувеличивать степень замедления рынка труда.
Взгляд: Венчурный капитал криптовалют замедляет темп инвестирования, удержание BTC/ETH может принести значительную прибыль, и отсутствие новых повествований - ключевая причина
Партнер Cinneamhain Ventures Адам Кокран написал в социальных сетях, что существует тонкая причина, по которой венчурные фирмы значительно замедлили свои инвестиции в криптовалюты. Большинство венчурных фирм имеют партнеров с ограниченной ответственностью (LP), которые в первую очередь заинтересованы в доходности за пределами индексных фондов. Но в среднесрочной перспективе простое владение биткоином и эфириумом может легко превзойти индексные фонды с точки зрения коэффициента доходности риска.
Это позволяет венчурным капиталистам сохранять выжидательную позицию по отношению к биткоину и эфириуму, ожидая более безопасных и прибыльных возможностей, а не брать на себя такой же риск на ранних стадиях в стартапах, как в других отраслях. Потому что на других рынках нет активов, обеспечивающих доходность от удержания, таких как BTC или ETH. Адам Кокран заявил, что во время предыдущего криптоцикла (2020-2024 годы) венчурные фирмы «казались очень активными» и надеялись заработать состояние на участниках, инвестируя в «уже взрывоопасные» приложения. Но в настоящее время несколько известных нарративов (NFT, AMM Fork, DeFi, L2s) подошли к концу, и до сих пор неясно, какими должны быть следующие шаги.
Тенденции на рынке
Основные монеты
BTC: После значительного восстановления на прошлой неделе биткойн (BTC) вернулся к своему нисходящему тренду. Сегодня утром BTC опустился ниже отметки в $58,500, и настроение на рынке в настоящее время медленное. Стоит отметить, что чистый отток BTC спот-ETF в августе был относительно большим, что могло быть важным фактором, приводящим к коррекции цены.
ETH: Ethereum снижается с тех пор, как отскочил на $2,700 и находится примерно на уровне $2,550, вернувшись к уровню цены в начале этого года. Снижение ETH также отражает отсутствие сильного восходящего импульса на общем рынке.
Альткоины: Альткоины в целом снизились, и не было явных горячих секторов. Общее рыночное настроение относительно низкое, и инвесторы лишены уверенности.
Индикаторы данных
Индекс AHR999: Сегодняшний индекс AHR999 составляет 0,66, что указывает на то, что текущая цена все еще является хорошей точкой для поэтапной покупки.
Индекс страха и жадности: текущий индекс страха и жадности составляет 25, что указывает на то, что рыночное настроение все еще находится в относительно низком состоянии.
Рыночные горячие точки:
Solana Экосистема: SOL отскочил от минимума в $110 до уровня выше $160 на прошлой неделе, но затем резко упал в воскресенье, достигнув в один момент $141. Токены экосистемы Solana больше не имеют сильной производительности, так как ранее сильно восстанавливающиеся токены, такие как POPCAT и WIF, резко упали со своих высоких точек. Ходят слухи, что Jump Crypto является крупным инвестором в SOL, и если Jump Crypto выйдет из криптополя, это может принести больше влияния на SOL.
Экосистема BTC: Крупнейший обернутый биткойн (WBTC) на цепочке Ethereum получил обновление основного события в выходные, которое, предположительно, было захвачено компанией, контролируемой Джастином Саном, вызвав недоверие сообщества. Тем временем токен T Threshold Network, который выпустил полностью децентрализованный Threshold Bitcoin (tBTC), значительно вырос, а текущая цена упала. Следует отметить, что исторический оборот WBTC превышает 150 000.
Публичная цепочка Sui: SUI отскочила более чем на 100% от минимума прошлой недели, став самым эффективным публичным токеном на прошлой неделе. На новостном фронте рост SUI выигрывает от SUI Trust, запущенного Grayscale. Кроме того, 1 сентября SUI получит разблокировку токенов на сумму 60 миллионов долларов, что может оказать дальнейшее влияние на цену.
Макроэкономика: Рынки рисковых активов, такие как рынок акций США, ожидают данные по индексу потребительских цен (CPI) в среду
В прошлую пятницу три основных американских фондовых индекса закрылись выше, при этом индекс S&P 500 вырос на 0,47% до 5 344,16 пункта; индекс промышленного средства Доу Джонса вырос на 0,13% до 39 497,54 пункта; индекс Nasdaq вырос на 0,51% до 16 745,30 пункта. Процентная ставка по 10-летним облигациям составляет 3,94%, в то время как процентная ставка по 2-летним облигациям, наиболее чувствительным к процентной ставке Федеральной резервной системы, составляет 4,05%.
Среди популярных американских акций Apple выросла на 1,37%, Microsoft выросла на 0,83%, Nvidia упала на 0,21%, Google C выросла на 0,95%, Google A выросла на 1,01%, Amazon выросла на 0,69%, Meta выросла на 1,60%, TSMC выросла на 1,56%, Tesla выросла на 0,58%, а AMD упала на 1,50%.
Интенсивная волатильность рынка на прошлой неделе привела к тому, что индекс волатильности Чикагской товарной биржи ( ), который измеряет волатильность индекса S&P 500 (SPX), достиг своего максимального уровня с пика пандемии в 2020 году. Согласно данным Citigroup, на основе паритета пут-колл, трейдеры ожидают, что индекс S&P 500 будет колебаться на 1,2% в любом направлении при публикации данных о потребительской инфляции в среду.
Вывод
В целом, BTC и ETH вернулись к нисходящему тренду, и общее настроение рынка относительно вялое. Несмотря на то, что индексы AHR999 и Fear Greed указывают на то, что текущий рынок является хорошей точкой для покупки, инвесторам по-прежнему нужно действовать осторожно и обращать внимание на дальнейшие рыночные тенденции.
Турбулентность экосистем Solana и BTC, а также сильная производительность общественной цепи Sui указывают на сдвиг и волатильность рыночных горячих точек. В предсказуемом будущем рынок может продолжать подвергаться влиянию макроэкономических факторов и изменений в политике. Перед публикацией данных по CPI США в среду рекомендуется пользователям принять ожидающий подход.
