Na véspera da decisão sobre a subida das taxas: estas quatro classes de ativos serão reprecificadas

90% de probabilidade de uma subida de 25 pb · Divulgação às 02:00 de quinta-feira, hora de Pequim · Conferência de imprensa de Warsh às 02:30
💱 Moedas: A volatilidade estará mais concentrada na noite da decisão
A subida das taxas aumenta diretamente as taxas de juro de curto prazo do dólar, pressionando normalmente o EURUSD, enquanto o USDJPY sobe com os rendimentos dos Treasuries; o momento da divulgação dos dados é a janela mais ativa para as carteiras de ordens de forex
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📉 Ações: As ações de crescimento são as mais sensíveis às taxas
Taxas de desconto mais elevadas, com as ações de tecnologia e de chips de IA de maior duração a reagirem normalmente primeiro; margens financeiras líquidas bancárias mais amplas são relativamente benéficas; as ações do setor energético seguirão os preços do petróleo—a inflação de agosto mostrou uma subida mensal de 3,9% nos preços da gasolina, com a energia a continuar a ser o principal fator de inflação
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🛢 CFDs: O ouro, o petróleo bruto e os índices foram puxados em três direções
Ouro XAUUSD—taxas reais em alta pressionam os preços do ouro, mas a inflação e a procura por ativos de refúgio proporcionam uma compensação; petróleo bruto XBRUSD/XTIUSD—uma subida das taxas pesa sobre as expectativas de procura, enquanto persistem as perturbações geopolíticas no fornecimento, tendo os preços anteriormente ultrapassado os $100; índices NAS100/US500—com uma elevada ponderação de ações de crescimento, são os mais sensíveis às taxas; o HK50 acompanhará a liquidez offshore
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₿ Cripto: Uma liquidez mais restrita é geralmente negativa
Uma liquidez do dólar mais restrita, combinada com taxas reais em alta, costuma pesar sobre os ativos de risco de beta elevado; se o gráfico de pontos sinalizar uma segunda subida das taxas ainda este ano, a pressão para uma retração irá intensificar-se
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💡 A própria subida das taxas já está incorporada em 90%; a verdadeira fonte de volatilidade é o gráfico de pontos e o tom da conferência de imprensa—se sinalizarem outra subida ainda este ano, os ativos acima serão reordenados com base numa política de “taxas mais elevadas durante mais tempo”; uma manutenção inesperada inverteria o movimento em todas as classes de ativos.
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