Na véspera da decisão sobre a subida das taxas: Estas quatro classes de ativos serão reavaliadas

90% de probabilidade de uma subida de 25 pb · Revelada às 02:00, hora de Pequim, na quinta-feira · Conferência de imprensa de Warsh às 02:30
💱 Moedas: A volatilidade estará mais concentrada na noite da decisão
A subida das taxas faz subir diretamente as taxas de juro de curto prazo do dólar, pressionando normalmente o EURUSD, enquanto o USDJPY sobe com as yields dos Treasuries; o momento da divulgação dos dados é a janela mais ativa para os livros de ordens cambiais
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📉 Ações: As ações de crescimento são as mais sensíveis às taxas
Taxas de desconto mais elevadas, com as ações de tecnologia e de chips de IA, de duração mais longa, a reagirem normalmente primeiro; margens líquidas de juros bancárias mais amplas são relativamente benéficas; as ações do setor energético seguirão os preços do petróleo — o IPC de agosto mostrou uma subida mensal de 3,9% nos preços da gasolina, mantendo a energia como principal fator de inflação
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🛢 CFDs: O ouro, o petróleo bruto e os índices seguiram três direções diferentes
O ouro XAUUSD — a subida das taxas reais pesa sobre os preços do ouro, mas a inflação e a procura por ativos de refúgio proporcionam uma compensação; o petróleo bruto XBRUSD/XTIUSD — uma subida das taxas pesa sobre as expectativas de procura, enquanto persistem as interrupções geopolíticas no fornecimento, tendo os preços anteriormente ultrapassado os $100; os índices NAS100/US500 — com uma elevada ponderação de ações de crescimento, são os mais sensíveis às taxas; o HK50 acompanhará a liquidez offshore
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₿ Cripto: Uma liquidez mais restrita é geralmente negativa
Uma liquidez mais restrita do dólar, combinada com taxas reais mais elevadas, pesa normalmente sobre ativos de risco de beta elevado; se o gráfico de pontos sinalizar uma segunda subida das taxas ainda este ano, a pressão para uma retração intensificar-se-á
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💡 A própria subida das taxas já está incorporada em 90%; a verdadeira fonte de volatilidade é o gráfico de pontos e o tom da conferência de imprensa — se sinalizarem outra subida das taxas ainda este ano, os ativos acima serão reavaliados com base numa política de “taxas mais elevadas durante mais tempo”; uma manutenção inesperada inverteria o movimento em todas as classes de ativos.
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