Ontem o Bitcoin atingiu um pico de 64.500 dólares antes de entrar numa fase de consolidação em níveis elevados, atualmente os preços oscilam em torno de 64.400 dólares. A zona de resistência entre 64.000 e 65.000 já foi testada várias vezes pelo mercado, com uma grande quantidade de ordens de venda acumuladas no livro de ordens, tornando a pressão para uma quebra acima bastante forte.

Neste momento, os vendedores optam por manter-se inativos, com o volume de negociações já reduzido a níveis muito baixos, enquanto todos aguardam duas grandes notícias: uma, se os EUA e o Irã conseguirão assinar o acordo relevante nesta semana; outra, a próxima decisão de taxa de juros do Banco do Japão. Os compradores aproveitam o período de espera do mercado para elevar ligeiramente os preços, puxando lentamente o mercado para abaixo da resistência atual.
Embora esta recuperação tenha elevado o ponto mais baixo do mercado, a tendência de curto prazo parece um pouco mais calma, mas para que os compradores possam realmente abrir espaço para uma alta, é necessário que o preço se mantenha acima de 65.000 dólares. Ainda há um detalhe a ser observado: durante a fase de fraqueza do mercado, a taxa de financiamento permanece positiva, indicando que as posições alavancadas no mercado interno continuam a aumentar, enquanto o impulso de alta do preço enfraquece cada vez mais. Este tipo de sinal de divergência no mercado muitas vezes oculta um risco considerável de recuo.
Se não conseguir romper a resistência atual, a zona de suporte entre 60.000 e 59.000 dólares será novamente testada. Mesmo que haja uma quebra bem-sucedida, a próxima zona de liquidez concentrada estará por volta de 74.000 dólares. Com base no volume de negociações, toda esta subida ocorreu sem aumento de volume, mantendo a estrutura típica de mercado de baixa: volume na queda, volume na recuperação reduzido. A força de compra não consegue acompanhar a força de venda, reforçando minha previsão de que a faixa de 64.500 a 65.000 dólares é o topo desta recuperação, com uma probabilidade de cerca de 80%.
Recentemente, as divergências nas notícias geopolíticas também influenciam diretamente o sentimento de curto prazo. Trump declarou publicamente que o acordo será assinado hoje, e várias fontes preveem que as negociações serão concluídas dentro de 24 horas, mas o governo iraniano negou diretamente a assinatura hoje, apenas dizendo que as negociações continuarão nos próximos dias. As demandas de ambas as partes já apresentam diferenças consideráveis: o Irã quer que os EUA descongelem 240 bilhões de dólares em ativos e mantenham o controle do estreito, enquanto os EUA desejam limitar o acesso do Irã a materiais nucleares. Ainda nem mesmo o consenso sobre uma trégua temporária foi totalmente alcançado, e a possibilidade de assinatura hoje diminuiu bastante. O cenário mais provável é uma extensão temporária do cessar-fogo, com negociações contínuas. Mesmo que o acordo seja finalmente assinado, provavelmente apenas impulsionará o preço do ativo digital brevemente até cerca de 65.000 dólares, e após a notícia, é comum ocorrer uma realização de lucros, tornando-se uma oportunidade para posições vendidas. É importante não perseguir altas de forma impulsiva.
Em comparação com as incertezas das notícias geopolíticas, o aumento de juros do Banco do Japão, que está prestes a acontecer, representa uma fonte de notícias negativas mais concreta e inevitável. A decisão será divulgada amanhã ou depois, com expectativa de aumento de 25 pontos base, levando a taxa de juros a 1%, atingindo o maior nível em quase trinta anos. Como mostrado pelo histórico do mercado, cada aumento de juros do Japão costuma provocar uma forte venda de ativos de risco, com o Bitcoin já tendo registrado quedas superiores a 20% em uma única rodada. Independentemente do andamento das negociações entre EUA e Irã, o aperto de liquidez continuará a exercer pressão de baixa, restando apenas um ou dois dias para o mercado.
Com base na situação atual, o nível de 64.400 dólares deve ser tratado apenas como uma zona de observação, sem tentar comprar na alta, pois estamos em uma zona de forte resistência, onde o risco de perdas é elevado. Quem possui posições vendidas em níveis elevados pode manter as posições, aguardando uma nova alta até a faixa de 65.000 a 66.000 dólares, e se o mercado mostrar sinais de fraqueza, essa será uma boa oportunidade para aumentar posições vendidas. Após a divulgação da decisão de juros do Japão, se o preço cair efetivamente abaixo de 62.500 dólares, pode-se aumentar as posições vendidas, e se o suporte de 60.000 dólares for rompido, deve-se aumentar a alavancagem de forma moderada para se posicionar na tendência. Os próximos alvos são inicialmente 60.000 dólares, depois entre 57.000 e 58.000 dólares, com o fundo final da correção estimado entre 42.000 e 45.000 dólares. Lembre-se de limitar o tamanho do seu patrimônio total a no máximo 25%, usando uma alavancagem baixa para gerenciar o risco.
Devem todos manter uma visão racional sobre as notícias geopolíticas, pois mesmo que um cessar-fogo seja alcançado a curto prazo, trata-se apenas de uma trégua temporária de sessenta dias, sem significar que o conflito regional foi completamente resolvido. Ainda há risco de uma nova explosão de violência. Não se deixe enganar por movimentos de curto prazo; 64.500 dólares nunca foi o fundo desta queda, e a zona de 60.000 dólares também não sustentará a pressão de venda contínua. A queda ainda está no meio do caminho, e é importante esperar que as notícias macroeconômicas se concretizem, operando de acordo com a tendência geral.