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#分享美股交易赢英伟达股票 Guia de Negociação de Ações dos EUA desta Semana
Análise Macroeconómica
Na passada sexta-feira ocorreu uma queda acentuada rara, com várias razões:
1. Dados fortes de emprego não agrícola aumentaram as expectativas de aumentos de taxa, fazendo o rendimento dos Títulos do Tesouro dos EUA a 10 anos subir acima de 4,5%. Apesar do mercado ter subido nos últimos dois meses, ignorando os efeitos dos dados, esta questão antiga é sempre lembrada e pode ser usada para desencadear uma venda quando necessário.
2. As orientações de lucros da AVGO ficaram aquém das expectativas, levando a lucros em ações de chips previamente sobrecompradas, incluindo ações de armazenamento que também sofreram recuos significativos.
3. Grandes IPOs. A SpaceX vai abrir capital esta semana, levantando centenas de bilhões de dólares. Historicamente, o mercado tende a recuar cinco dias antes de um grande IPO; além da SpaceX, gigantes como Anthropic e OpenAI também estão a preparar-se para IPOs, com capitalizações de mercado superiores a um trilhão de dólares e levantando centenas de bilhões. Os IPOs simultâneos de três gigantes aumentaram os saques de capital.
Estes três fatores causaram a queda grande rara na sexta-feira. Após o início da queda na quarta-feira, uma forte recuperação na quinta-feira foi confusa, mascarando a queda de sexta-feira, deixando muitos utilizadores com perdas significativas nas suas posições.
A tendência do mercado esta semana deverá ser uma ligeira recuperação na segunda e terça-feira devido às condições de sobrevenda na sexta-feira passada, com uma faixa de flutuação de 7400-7500. A listagem da SPCX na sexta-feira coloca uma pressão significativa no mercado esta semana; na próxima semana, a decisão de taxa do Federal Reserve e a primeira aparição de Powell serão muito importantes e sensíveis. Se os dados do IPC forem altos, as expectativas de aumentos de taxa irão intensificar-se, e o mercado poderá continuar a cair. Portanto, mesmo que haja uma recuperação na segunda e terça-feira, o mercado permanece frágil. Se os principais players começarem a vender, podem ocorrer quedas adicionais. Não se apresse a comprar na baixa. Os IPOs da SpaceX, Anthropic e OpenAI são as principais razões para as recentes e próximas quedas do mercado, agravadas pelos aumentos da taxa do iene na próxima semana, que representam um grande risco; monitorize de perto os rendimentos do Tesouro dos EUA e a taxa de câmbio do iene.
Esta queda é uma correção técnica após uma recuperação sustentada, também uma resposta de refúgio seguro à incerteza política em meados de junho e aos aumentos da taxa do iene. Antes de 18 de junho, o mercado enfrenta um risco maior de queda. A abordagem correta agora é reduzir posições, mantendo 30-40% das holdings, e manter ações principais em setores quentes como poder de computação, chips e módulos ópticos. Se recuperarem, recuperarão mais fortemente; se caírem, serão mais resilientes, e é aconselhável acrescentar posições em níveis de suporte psicológico.
O foco desta semana está nos relatórios de lucros da ORCL e ADBE:
ORCL: Os lucros de setembro passado aumentaram 35%, oferecendo oportunidades para opções de 100x e 1000x. Desde então, as ações da ORCL têm estado fracas devido a preocupações com gastos de capital excessivos; se os gastos de capital continuarem a expandir-se e a dívida aumentar, as ações podem cair mais. Se os lucros superarem as expectativas e as preocupações com a dívida forem aliviadas, irá subir. A volatilidade implícita nas opções sugere uma potencial variação de cerca de 12% para cima ou para baixo. ADBE: O último relatório de lucros causou uma queda acentuada porque não refletiu as direções de negócios de IA e lucros, arriscando ser substituída por IA. Se o relatório deste trimestre ainda não mostrar resultados de IA, as ações podem continuar a cair; se encontrar uma estratégia clara de IA, poderá disparar. Os executivos da ADBE são honestos e conservadores, menos propensos a exageros, portanto, a probabilidade de esta última acontecer é maior.
Análise Setorial
Espera-se que a SpaceX abra capital em 12 de junho. Devido à alocação limitada, as taxas de subscrição ultrapassaram 20x, com um período de bloqueio de um ano para os acionistas existentes. A subida no primeiro dia deve rondar os 20%. Isto é uma notícia negativa direta para a ASTS e também negativa para a RKLB, que drenou fundos do setor. Recomenda-se comprar SATS+GOOGSATS: participação de 2,1%; GOOG: participação de 4,8%.
Centro de Dados - Poder de Computação
A procura por poder de computação em centros de dados já está atrasada, continue a comprar e manter.
NBIS+IREN: Lotes a 205, 180, 160
IREN: Lotes a 48, 42, 33
Centro de Dados - Chips e Módulos Ópticos
A correção da semana passada foi uma realização de lucros de curto prazo, fundamentos inalterados, comprar na baixa e manter.
Lite+GLW: Lotes a 850, 700
GLW: Lotes a 162, 130
Drones
O Departamento de Defesa dos EUA aumentou o financiamento de drones para 2027, os preços das ações recentes estão relativamente baixos, adequados para comprar na baixa. AVAV+UMAC+RCAT
Principais Eventos desta Semana
8 de junho, segunda-feira
Lucros pré-mercado: Fuel Cell Energy (FCEL), Optical Cable (OCC)
Evento principal: Conferência Mundial de Desenvolvedores da Apple (WWDC26) às 01:00 do dia seguinte.
Dados importantes: 23:00 Expectativa de inflação de 1 ano do Fed de Nova York de maio, 3,64%
9 de junho, terça-feira
Dados importantes: 18:00 Índice de Otimismo de Pequenas Empresas NFIB de maio dos EUA, 95,9
20:15 Variação semanal de emprego do ADP dos EUA (em dezenas de milhares), 3,575
10 de junho, quarta-feira
Lucros pós-mercado: Oracle (ORCL)
Dados importantes: 20:30 IPC mensal ajustado sazonalmente de maio dos EUA, 0,60%, 0,50%
20:30 IPC núcleo mensal de maio dos EUA, 0,40%, 0,30%
20:30 IPC não ajustado anual de maio dos EUA, 3,80%, 4,20%
20:30 IPC núcleo não ajustado anual de maio dos EUA, 2,80%, 2,90%
11 de junho, quinta-feira
Lucros pós-mercado: Lennar (LEN), Adobe (ADBE)
Dados importantes: 20:30 Pedidos iniciais de auxílio-desemprego semanais dos EUA (em dezenas de milhares), 22,5, 21,9
20:30 PPI mensal de maio dos EUA, 1,40%, 0,7%, ainda não divulgado
20:30 PPI anual de maio dos EUA, 6,00%, 6,4%, ainda não divulgado
12 de junho, sexta-feira
IPO da SPCX: geralmente por volta das 14h durante a negociação
Dados importantes: 22:00 Expectativa preliminar do Índice de Sentimento do Consumidor da Universidade de Michigan de junho, 44,8, 46
22:00 Expectativa de inflação de 1 ano de junho dos EUA, preliminar, 4,80%
Análise Macroeconómica
Sexta-feira passada, uma queda rara, com várias razões:
1 Dados de emprego não agrícola fortes, aumento das expectativas de subida de juros, o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA a 10 anos voltou a subir acima de 4,5%. Apesar de nos últimos dois meses o mercado ter subido fortemente, ignorando os dados, estas contas antigas continuam a estar na memória e podem ser usadas para fazer cair o mercado quando necessário.
2 Orientações abaixo do esperado nos resultados financeiros da AVGO, levando à realização de lucros por parte de ações de chips que estavam sobrecompradas, incluindo ações de armazenamento que também recuaram significativamente.
3 IPO de grandes empresas. SpaceX vai lançar IPO esta semana, angariando centenas de bilhões de dólares. Historicamente, as ações das grandes empresas costumam recuar nos cinco dias anteriores ao IPO; além da SpaceX, as gigantes Anthropic e OpenAI também estão a preparar IPOs, com valor de mercado superior a um trilhão de dólares e captação de centenas de bilhões. A combinação de três IPOs de grandes empresas aumenta a fuga de capitais.
Estas três razões explicam a queda repentina na sexta-feira. Após a abertura em queda na quarta-feira, uma forte recuperação na quinta-feira confundiu, escondendo a intenção de uma grande queda na sexta-feira, levando muitos investidores a perdas severas com posições concentradas.
Previsão para o movimento desta semana
Devido à sobrevenda na sexta-feira passada, é provável uma pequena recuperação na segunda e terça-feira, com uma faixa de oscilações entre 7400 e 7500. Com a entrada da SPCX na bolsa na sexta-feira, há uma grande pressão sobre o mercado nesta semana; na próxima semana, a reunião do Federal Reserve com a primeira intervenção de Waller será crucial, e os dados do CPI na quarta-feira antes da abertura serão muito importantes e sensíveis. Se o CPI for alto, as expectativas de aumento de juros reforçam-se, e o mercado pode continuar a cair. Assim, mesmo que haja uma recuperação na segunda e terça-feira, o mercado permanece frágil; se os grandes investidores começarem a vender, há possibilidade de mais quedas, portanto, não se deve apressar a comprar na baixa. Os IPOs de SpaceX, Anthropic e OpenAI são as principais razões para a recente queda do mercado e do segundo semestre, além do aumento do juro do iene na próxima semana, que é um grande risco; é importante monitorizar de perto os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA e a taxa de câmbio do iene.
A queda atual é uma correção técnica após uma forte subida anterior, além de uma proteção contra a incerteza da política do Waller em meados de junho e o aumento do juro do iene. Antes de 18 de junho, o risco de queda do mercado é elevado. A estratégia correta agora é reduzir posições, mantendo cerca de 30-40% de carteira, e segurar ações principais como de poder computacional, chips e módulos ópticos, que tendem a subir mais se o mercado reagir positivamente; se o mercado cair, essas ações tendem a resistir melhor, e podem ser aumentadas de preço psicológico.
Foco nesta semana nos resultados financeiros da ORCL e ADBE:
ORCL: Os resultados de setembro do ano passado subiram 35%, oferecendo oportunidades de opções de retorno de cem ou mil vezes. Depois, a ORCL foi questionada por gastos excessivos de capital, com um desempenho fraco; se os gastos continuarem a aumentar e as dívidas a subir, o mercado pode cair mais; se os resultados superarem as expectativas, dissipando dúvidas sobre a dívida, o valor pode subir bastante. A volatilidade implícita das opções indica cerca de 12% de variação de preço. A ADBE: Na última divulgação, caiu devido à ausência de resultados na área de IA e risco de substituição por IA; se continuar sem apresentar resultados nesta área, pode cair mais; se encontrar um rumo na área de IA, pode disparar. Os executivos da ADBE são honestos e conservadores, não costumam prometer demais, sendo a primeira hipótese mais provável.
Análise setorial
SpaceX, prevista para IPO em 12 de junho, devido ao limite de ações disponíveis, tem uma subscrição com mais de 20 vezes, com um período de bloqueio de 1 ano para os acionistas atuais, com uma alta probabilidade de subir no primeiro dia, estimando-se cerca de 20% de aumento; isto é negativo para a ASTS, e a RKLB também é prejudicada por esvaziar fundos do setor. Recomenda-se comprar diretamente SATS + GOOGSATS: com 2,1% de participação; GOOG: com 4,8%.
Centro de Dados - Poder de Computação
A capacidade de processamento dos centros de dados já não acompanha a procura, devendo continuar a comprar e manter.
NBIS + IRENBIS: preços de compra em lotes: 205, 180, 160
IREN: preços de compra em lotes: 48, 42, 33
Centro de Dados - Chips e Módulos Ópticos
Na semana passada, houve uma correção, que é uma realização de lucros de curto prazo, sem alteração nos fundamentos; recomenda-se comprar e manter na base de preço.
Lite + GLW: preços de compra em lotes: 850, 700
GLW: preços de compra em lotes: 162, 130
Drones
O Departamento de Defesa dos EUA aumentou o orçamento para drones em 2027, com preços relativamente baixos recentemente, sendo uma boa oportunidade de compra na baixa. AVAV + UMAC + RCAT
Eventos principais desta semana
Segunda-feira, 8 de junho
Resultados antes da abertura: Fuel Cell Energy (FCEL), Optical Cable (OCC)
Eventos importantes: no dia seguinte, às 01:00, a Apple realiza a sua conferência global de desenvolvedores (WWDC26).
Dados importantes: às 23:00, expectativa de inflação de 1 ano do Federal Reserve de Nova York para maio, 3,64%
Terça-feira, 9 de junho
Dados importantes: às 18:00, índice de confiança de pequenas empresas NFIB de maio, 95,9
Às 20:15, variação semanal do emprego do ADP até 23 de maio (em milhares), 3.575
Quarta-feira, 10 de junho
Resultados após o fecho: Oracle (ORCL)
Dados importantes: às 20:30, CPI mensal ajustado de maio, 0,60%, previsão 0,50%
Às 20:30, núcleo do CPI mensal ajustado de maio, 0,40%, previsão 0,30%
Às 20:30, CPI anual não ajustado de maio, 3,80%, previsão 4,20%
Às 20:30, núcleo do CPI anual não ajustado de maio, 2,80%, previsão 2,90%
Quinta-feira, 11 de junho
Resultados após o fecho: Lennar (LEN), Adobe (ADBE)
Dados importantes: às 20:30, pedidos de subsídio de desemprego semanais até 6 de junho (em milhares), 22,5, previsão 21,9
Às 20:30, PPI mensal de maio, 1,40%, previsão 0,7%, ainda não divulgado
Às 20:30, PPI anual de maio, 6,00%, previsão 6,4%, ainda não divulgado
Sexta-feira, 12 de junho
IPO da SPCX: geralmente começa por volta das 14h
Dados importantes: às 22:00, índice de confiança do consumidor da Universidade de Michigan de junho, valor inicial, 44,8, previsão 46
Às 22:00, expectativa de inflação de 1 ano de junho, valor inicial, 4,80%