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Surfando a Onda da IA: Por que o Domínio da Nvidia Não Está a Diminuir

Acabei de ficar a par da nova funcionalidade de negociação de ações na Gate e tinha que partilhar as minhas ideias sobre o rei dos semicondutores.

Apesar dos céticos chamarem um topo, a Nvidia ($NVDA) continua a superar as expectativas. A procura pelos chips Blackwell está a atuar como uma barreira enorme. Olhando para os gráficos, a consolidação que vimos recentemente parece uma bandeira de alta clássica antes do próximo avanço.

O boom na infraestrutura de IA não é uma bolha; é uma mudança fundamental. Os provedores de serviços em nuvem (Hyperscalers) ainda estão a aumentar os seus orçamentos de capex, e esse dinheiro flui diretamente para o bolso da Nvidia.

Minha estratégia: Pretendo acrescentar em qualquer grande queda abaixo das médias móveis principais usando a interface suave aqui na Gate.
Com a NVIDIA ($NVDA) a oscilar em torno dos $215 após o seu enorme lucro do Q1 e a recente revelação do chip PC RTX Spark na Computex, a configuração de curto prazo para este trimestre está a formar-se como uma batalha entre consolidação técnica e um impulso fundamental poderoso.

O consenso de Wall Street para 12 meses subiu para aproximadamente $298 a $318, mas olhando estritamente para este próximo trimestre, os principais objetivos de preço concentram-se em três cenários claros:

1. O Caso de Consolidação/Base: $235 – $255

A Lógica: Este é o objetivo mais provável para o trimestre. Depois de atingir uma máxima histórica perto de $238 em meados de maio, a ação recuou ligeiramente para encontrar o seu suporte em torno da sua média móvel de 20 dias.

A orientação de receita do Q2 da Nvidia de $91 mil milhões (muito acima do consenso anterior) atua como um piso sólido. Uma marcha constante para retestar a resistência de $238—e uma quebra em direção aos objetivos conservadores do Goldman Sachs e Morgan Stanley em torno de $250—é a expectativa base enquanto o mercado digere o enorme programa de recompra de ações de $80 mil milhões.

2. O Caso de Alta: $275 – $285

A Lógica: Se o setor de tecnologia mais amplo entrar numa nova fase impulsiva de alta e os receios de uma "bolha de capex" em IA se acalmarem, $NVDA poderia facilmente ultrapassar a resistência de curto prazo.

Bank of America ($320 objetivo a longo prazo) e Wedbush ($330 objetivo a longo prazo) têm liderado a expansão dos múltiplos. Se os hyperscalers de nuvem reiterarem gastos ainda maiores em infraestrutura nas próximas semanas, os traders de momentum podem empurrar a ação para a janela de $275–$285 antes do próximo ciclo de lucros.

3. O Caso de Correção/Recuperação: $185 – $195

A Lógica: Uma correção saudável de curto prazo para sacudir mãos fracas.

Se os ventos macroeconómicos ou a realização de lucros mais ampla dominarem, o cluster de suporte técnico fica exatamente entre as médias móveis de 50 e 100 dias ($199 e $192, respetivamente). Os algoritmos e modelos de previsão algorítmica geralmente projetam uma queda temporária em direção ao baixo $200s ou alto $190s se a ação perder temporariamente a sua SMA de 20 dias.

Estou a olhar para um objetivo de base de $250 neste trimestre, utilizando a consolidação atual perto de $215 como uma zona de acumulação na Gate.