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#AMD
A Advanced Micro Devices, ou AMD como é comumente conhecida, está atualmente a negociar perto de 548 dólares por ação, um nível que reflete o momentum extraordinário que a indústria de semicondutores tem experimentado ao longo de 2026. A AMD reportou uma receita do primeiro trimestre de 2026 de 10,3 mil milhões de dólares, um aumento de 38 por cento em relação ao ano anterior, com lucros diluídos por ação de 1,37 dólares, representando um aumento de 43 por cento em comparação com o mesmo período do ano passado. O segmento Data Center sozinho contribuiu com 5,8 mil milhões de dólares em receita, impulsionado pela procura pelos processadores AMD EPYC de quinta geração e pelas GPUs AMD Instinct MI350 Series, que se tornaram componentes críticos na infraestrutura de treino e inferência de inteligência artificial em centros de dados hyperscale globais. A margem bruta melhorou para 53 por cento, de 50 por cento, refletindo uma mistura de produtos mais favorável inclinada para soluções de computação de alto desempenho. O lucro operacional aumentou para 1,5 mil milhões de dólares, de 806 milhões de dólares, e o lucro líquido quase duplicou para 1,4 mil milhões de dólares, de 709 milhões de dólares. A empresa mantém uma posição de caixa forte com 12,3 mil milhões de dólares em dinheiro, equivalentes de caixa e investimentos a curto prazo, apoiada por um fluxo de caixa operacional de 3,0 mil milhões de dólares, mesmo após recompras de ações no valor de 221 milhões de dólares no âmbito do seu programa de recompra contínua. A CEO da AMD, Lisa Su, destacou que a empresa continua em discussões ativas para vendas adicionais de chips Helios e MI450, sinalizando que a trajetória de crescimento do centro de dados está longe de terminar.

Na vertente técnica, a AMD apresenta um quadro de otimismo, mas sobrecomprado. A média móvel de 50 dias situa-se atualmente em torno de 500 dólares, bem acima da média móvel de 200 dias, próxima de 382 dólares, confirmando uma formação de cruz dourada forte que reforça a tendência de alta vigente. No entanto, o Índice de Força Relativa lê aproximadamente 76,9, firmemente na zona de sobrecompra, o que sugere que a ação pode estar prestes a uma correção de curto prazo antes do próximo impulso ascendente. A linha MACD permanece acima da linha de sinal, apoiando o momentum de alta, mas os traders devem estar atentos a possíveis divergências que possam sinalizar uma reversão temporária. Os níveis de suporte chave para a AMD começam por volta de 486 dólares, que marcou o mínimo recente da sessão, seguidos por uma zona mais significativa perto de 467 a 450 dólares, onde a média móvel de 50 dias e as faixas de consolidação anteriores convergem. No lado negativo, uma zona de suporte mais profunda situa-se por volta de 267 dólares, na área de breakout anterior do final de 2025 e início de 2026, embora esse nível esteja longe do atual preço de negociação e só se torne relevante em uma disfunção de mercado de grande escala. A resistência imediata aparece perto de 527 dólares, o máximo recente da sessão, com um teto mais significativo na faixa de 540 a 550 dólares, onde a pressão de venda tem surgido repetidamente. Uma quebra acima de 550 dólares com volume forte abriria o caminho para 580 a 600 dólares, onde se encontra o próximo cluster de resistência psicológica e técnica. Analistas de Wall Street mantêm um consenso de Compra Moderada na AMD, com 30 de 44 analistas emitindo recomendações de compra e 2 de compra forte. O objetivo de preço médio para 12 meses situa-se em torno de 405 dólares, com algumas estimativas mais antigas, embora upgrades recentes tenham elevado significativamente as metas, com a Argus Research a elevar a sua meta para 450 dólares e a Citigroup a aumentar a sua meta de 358 para 460 dólares. A ação mais do que triplicou no último ano, e, dado o ciclo contínuo de investimento em infraestrutura de IA, muitos analistas acreditam que a AMD pode sustentar um crescimento de receita de dois dígitos até 2026 e 2027.

Agora, mudando o foco para a Kroger, símbolo de cotação KR na Bolsa de Nova York, que atualmente negocia cerca de 61,56 dólares por ação, ao encerramento de 2 de junho de 2026. A Kroger é a maior retalhista de alimentos nos Estados Unidos, operando mais de 2.700 lojas em 35 estados sob 21 marcas diferentes, incluindo Kroger, Fred Meyer, City Market, Harris Teeter e QFC. A empresa emprega mais de 400.000 colaboradores e serve mais de 11 milhões de clientes diariamente através de uma combinação de experiências em loja e comércio eletrónico. No ano fiscal de 2025, a Kroger gerou uma receita total superior a 55 mil milhões de dólares a partir das suas operações principais de supermercado, com o segmento de perecíveis a contribuir com 37,19 mil milhões de dólares, representando 67,18 por cento do total de receita, enquanto o segmento de farmácia gerou 18,17 mil milhões de dólares, com uma taxa de crescimento de 15,81 por cento em relação ao ano anterior. A margem bruta tem vindo a melhorar, atingindo 23,0 por cento das vendas no primeiro trimestre de 2025, em comparação com 22,0 por cento no mesmo período do ano anterior, e a taxa de margem bruta FIFO, excluindo rendas, depreciações, amortizações, combustível e itens de ajuste, aumentou 79 pontos base. A Kroger nomeou recentemente Greg Foran como seu novo CEO em fevereiro de 2026, e ele rapidamente iniciou o que a Bloomberg descreveu como os maiores cortes de preços em anos, para recuperar quota de mercado da Walmart e Costco, sinalizando uma postura competitiva agressiva que pode comprimir temporariamente as margens, mas fortalecer a lealdade do cliente ao longo do tempo. A empresa está agendada para divulgar os resultados do primeiro trimestre de 2026 a 18 de junho de 2026, um evento que fornecerá insights cruciais sobre se a estratégia de preços de Foran está a traduzir-se em vendas idênticas melhoradas, sem considerar o combustível.

Tecnicamente, a Kroger apresenta um quadro desafiador. O ChartMill atribui uma classificação técnica de 0 em 10, com tendências de médio e curto prazo a mostrarem sinais negativos. A ação encontra-se na parte inferior de uma tendência de curto prazo ampla e descendente, que historicamente pode representar uma oportunidade de compra para investidores pacientes, mas o momentum imediato é inequivocamente de baixa. O MarketChameleon identifica suporte imediato perto de 62,46 dólares e resistência perto de 64,87 dólares, com base em movimentos de desvio padrão de um dia. De forma mais ampla, suporte significativo situa-se na zona de 58 a 59 dólares, onde a acumulação anterior e a média móvel de 200 dias podem atuar como um piso, enquanto uma quebra abaixo de 56 dólares sinalizaria uma fraqueza mais profunda em direção a 53 a 54 dólares. No lado positivo, o nível de 64,87 dólares representa a primeira resistência relevante, seguida por um teto mais formidável na faixa de 67 a 68 dólares, onde a ação negociava antes da sua recente queda. A ação caiu em 6 das últimas 10 sessões de negociação e está aproximadamente 9,89 por cento mais baixa neste período recente. Projeções de curto prazo sugerem que o preço pode cair mais 12,40 por cento nos próximos três meses, com uma faixa de probabilidade de 90 por cento entre 53,76 e 60,62 dólares. No entanto, os analistas de Wall Street mantêm uma recomendação de Compra consensual na Kroger, com um objetivo de preço médio de 75,50 dólares para 12 meses, variando de 61,00 a 86,00 dólares, implicando cerca de 22 por cento de potencial de valorização a partir dos níveis atuais. O rendimento de dividendos futuro é de 2,27 por cento, com um dividendo anual de 1,40 dólares, oferecendo alguma margem de segurança para investidores dispostos a suportar a fraqueza técnica atual.

Para os traders que consideram uma estratégia na Kroger, o ambiente atual exige paciência e disciplina. Dado o momentum negativo de curto prazo, entrar numa posição completa a 61,56 dólares apresenta um risco de baixa significativo em direção a 58 a 59 dólares no curto prazo. Uma abordagem mais prudente seria aguardar por um sinal de reversão confirmado, como uma vela de engolfo de alta no gráfico diário perto da zona de suporte de 58 a 59 dólares, acompanhada por uma leitura de RSI abaixo de 35, que indicaria condições de sobrevenda. Alternativamente, os traders poderiam estabelecer uma posição parcial nos níveis atuais e acrescentar em fraqueza em direção a 56 a 58 dólares, definindo uma ordem de stop abaixo de 53 dólares para proteger contra uma quebra mais profunda. No lado positivo, uma quebra acima de 64,87 dólares com confirmação de volume validaria uma reversão e visaria a zona de 67 a 68 dólares como primeiro objetivo, com um objetivo secundário na faixa de 73 a 75 dólares, alinhado com o objetivo de preço dos analistas. O relatório de resultados de 18 de junho será um catalisador crítico que poderá acelerar uma recuperação ou uma nova queda, dependendo de se as vendas idênticas sem combustível mostram melhorias sob a estratégia de preços de Foran. A iniciativa de cortes de preços da Kroger apresenta risco de execução, pois descontos agressivos podem pressionar as margens, mas se for bem-sucedida em recuperar quota de mercado da Walmart e Costco, pode revitalizar a confiança dos investidores e impulsionar a ação de volta à sua tendência de alta de longo prazo. Quanto ao potencial de subida da Kroger, o consenso dos analistas sugere 75,50 dólares como uma meta razoável para 12 meses, com as projeções mais otimistas a atingirem 86,00 dólares, o que representaria aproximadamente 40 por cento de potencial de valorização a partir do preço atual. No entanto, alcançar esses níveis requer uma mudança significativa no momentum que ainda não se materializou, e os traders devem abordar a Kroger com uma postura defensiva até que os indicadores técnicos confirmem que a tendência de baixa foi interrompida.
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