pensamentos pré-mercado 27 de maio de 26

Os rendimentos estão um pouco suaves, com o de 10 anos a 4,47 e o de 30 anos a 5%. Isto tem apoiado o ES a negociar na recente e no máximo do ano até agora. Na negociação asiática mais cedo, o Japão está estável para o dia, enquanto o Kospi, Taiwan conseguiu um aumento de cerca de 2%. A China está notavelmente em baixa no dia.
O que me interessa é o desempenho por baixo dos panos. $MU negociando nos 940s teria dado um impulso excessivo à SK Hynix e Samsung - o que se materializou na SK a subir 10% e Samsung a subir 3%. No entanto, curiosamente, $285A Kioxia, que abriu o dia forte a 68k, apenas caiu na pressão de venda até às mínimas de 60,7K - quase 10% no próprio dia!
No resto do espaço, os gigantes do PCB como $2476HK também tiveram uma performance relativamente fraca, abrindo em alta antes de devolverem todos os ganhos na realização de lucros.
A tecnologia chinesa continua a ser bastante penalizada nos mercados asiáticos, com Tencent a cair 1% e BABA a cair 2%, respetivamente, nas horas de Hong Kong.
Vamos falar sobre a ação noturna nos mercados dos EUA. Os semicondutores e o espaço tiveram uma forte subida. Se tinha alguma destas no seu portefólio, estaria bastante satisfeito, caso contrário, a maioria dos nomes fora destas esteve estável ou em baixa. Isto só aumentou a dispersão nas ações.
$NOK também reportou compras internas das ações em máximos de vários anos. São executivos a fazer compras de 1M na sua própria ação nos máximos. A última vez que vi algo assim foi em $MU no início do ano, com Mark Liu a comprar cerca de 8M de ações de $MU a cerca de 300+. $NOK e a sua história AI-RAN podem impulsionar o crescimento e o momentum contínuos. Em termos de gráfico, a próxima resistência parece estar por volta de cerca de ~$39 USD (definido em 2007) - isto passou por uma consolidação muito, muito longa.
As células de combustível foram um vencedor bastante silencioso ontem - a TE subiu quase 20% desde o fecho de sexta-feira, com a ENPH, PSIX também a manterem os ganhos. Na minha opinião, a próxima fronteira além da memória será a energia e o poder. Como recapitulação, as atuais expansões de DC estão limitadas pela rede envelhecida dos EUA. As células de combustível e a energia nuclear são as duas soluções propostas para que os DCs se libertem das limitações da rede.
$OKLO também conseguiu um acordo com o DoE para transformar plutónio da era da Guerra Fria em combustível para os seus reatores avançados, no âmbito do programa de utilização de plutónio excedente. Anteriormente, a Quantum ressurgiu com investimentos do Governo dos EUA - na minha opinião, veremos um acordo semelhante para empresas nucleares, dada a importância estratégica do setor para os EUA.