Analisis Perputaran Konsep Populer di Pasar Kripto: Kinerja Pendapatan 14 Zona Utama
Tahun ini, pasar kripto secara keseluruhan berada dalam keadaan penyesuaian yang bergejolak, dengan likuiditas terus menyusut. Dalam latar belakang ini, masih muncul beberapa konsep populer dan aset hangat di pasar, di mana perputaran konsep ini menghubungkan tren pasar tahun ini. Dalam konteks kurangnya tren kenaikan jangka panjang, mengejar perputaran konsep yang berbeda mungkin dapat menangkap peluang struktural dalam pasar yang bergejolak, menghasilkan imbal hasil yang berlebih.
Melakukan analisis mendalam terhadap perubahan harga 114 aset dari 14 konsep, hasilnya menunjukkan:
32 minggu kalender yang telah berlalu tahun ini telah membentuk 11 rotasi konsep, termasuk LSD/LSDFi, Appchain/stack, NFT/NFTFi, SocialFi, Layer2, MEME, Social Trading Bot, BTC, konsep web3 Hong Kong, Wallets, dan BRC-20. Rata-rata kenaikan setiap minggu dari konsep yang memimpin rotasi mencapai 26,42%.
Dalam proses rotasi yang meningkat, Social Trading Bot, MEME, dan BRC-20 muncul paling sering, diikuti oleh LSD/LSDFi dan SocialFi, masing-masing mencapai rata-rata kenaikan mingguan tertinggi dalam 4-6 minggu alami.
Tahun ini, pasar telah menunjukkan tiga segmen tren kenaikan yang serupa, dan sebagian besar aset konsep populer memiliki pergerakan yang mirip. Tren kenaikan secara keseluruhan semakin melemah, dengan rata-rata durasi dalam segmen tren kenaikan pertama adalah 48,43 hari, sementara rata-rata durasi dalam segmen tren kenaikan berikutnya masing-masing adalah 30,04 hari, 20,48 hari, dan 14,86 hari.
Perbandingan strategi yang berbeda menunjukkan bahwa memegang BTC kemungkinan merupakan strategi investasi dengan tingkat pengembalian yang berada di tengah, jika dapat menangkap setiap peluang dengan tepat, pengembalian teoritis tahun ini dapat mencapai 20 kali lipat.
14 Konsep Populer yang Dipaparkan
Berdasarkan laporan media tentang peristiwa populer tahun ini dan klasifikasi aset, telah dipilih 14 konsep populer: konsep Web3 Hong Kong, NFT/NFTFi, Layer 2, LSD/LSDFi, MEME, Bot Perdagangan Sosial, appchain/stack, RWA, Dompet, SocialFi, BRC-20, DEX/Perp DEX, Peminjaman/Pengembalian, CEX.
Konsep-konsep ini mencakup konsep Web3 Hong Kong yang dipicu oleh kebijakan bonus, konsep LSDFi yang dihasilkan dari peningkatan Ethereum, konsep BTC-20 yang muncul dari perluasan skenario aplikasi Bitcoin, konsep robot perdagangan media sosial yang terinspirasi oleh ChatGPT, serta konsep MEME yang selalu populer dan konsep utama sebelumnya seperti DEX, NFT, dan CEX.
Dari waktu perdagangan yang terdaftar untuk aset pengamatan yang dipilih, hanya BRC-20 dan Social Trading Bot yang merupakan konsep baru muncul tahun ini. Selain itu, di antara 4 konsep populer yaitu Layer2, LSD/LSDFi, MEME, NFT/NFTFi, ada beberapa aset baru yang diterbitkan tahun ini yang masuk dalam daftar pengamatan, yang berarti bahwa konsep-konsep ini lebih aktif tahun ini dibandingkan dengan konsep-konsep utama sebelumnya.
Analisis Kenaikan Rotasi Token Konsep
Secara keseluruhan, sebelum pertengahan Mei, rata-rata kenaikan mingguan dari 14 konsep tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan, tetapi setelah pertengahan Mei, beberapa konsep mulai menunjukkan tren kenaikan yang signifikan, dan itu adalah kenaikan besar dengan periode mingguan.
32 minggu kalender yang telah berlalu tahun ini telah membentuk 11 rotasi konsep. RWA, DEX/Perp DEX, Lending/Borrowing, CEX, ETH tidak masuk daftar, artinya tidak pernah memimpin kenaikan tahun ini.
Dalam proses rotasi yang meningkat, robot perdagangan, MEME, dan BRC-20 muncul paling sering. LSD/LSDFi dan SocialFi juga memiliki rata-rata kenaikan tertinggi dalam 4 minggu alami tahun ini. Kelima konsep ini adalah konsep yang paling baik dalam rotasi tahun ini.
Robot perdagangan termasuk dalam konsep populer yang mengalami volatilitas yang cukup tinggi, dan sering muncul dalam urutan rotasi yang memiliki rata-rata kenaikan tertinggi dan rata-rata penurunan tertinggi. LSD/LSDFi dan SocialFi memiliki volatilitas yang relatif kecil, muncul lebih sering dalam urutan rotasi yang memiliki rata-rata kenaikan tertinggi, termasuk dalam zona yang relatif kuat. Dompet dan NFT/NFTFi secara keseluruhan termasuk dalam zona yang relatif lemah.
Analisis Segmen Tren Naik
Tahun ini BTC dan ETH, dua aset utama, menunjukkan tiga segmen tren naik yang mirip:
Segmen tren naik pertama: sekitar antara 1 Januari hingga 21 Februari
Segmen tren naik kedua: sekitar antara 11 Maret hingga 17 April
Segmen tren naik ketiga: sekitar periode 15 Juni hingga 14 Juli
Tren keseluruhan meningkat secara bertahap melemah, dengan rata-rata durasi hari dari setiap konsep dalam segmen tren kenaikan pertama adalah 48,43 hari, setelah itu rata-rata durasi hari dalam segmen tren kenaikan masing-masing adalah 30,04 hari, 20,48 hari, dan 14,86 hari.
Untuk sebagian besar token, imbal hasil tertinggi selama periode tren kenaikan besar pertama adalah imbal hasil tertinggi sepanjang tahun, beberapa token baru yang diluncurkan tahun ini memiliki imbal hasil tertinggi sepanjang tahun selama periode tren terakhir.
Perbandingan Strategi Struktural
Tetapkan strategi memegang BTC sepanjang tahun sebagai strategi dasar yang sederhana, dengan tingkat pengembalian teoritis sebesar 60,22%.
Dua strategi yang berdasarkan rotasi konsep:
Ikuti tren setiap minggu: Beli aset dengan kenaikan tertinggi pada minggu tersebut sesuai dengan perubahan waktu minggu alami. Strategi ini memiliki tingkat pengembalian sekitar 2053,20%, tetapi sangat sensitif terhadap aset yang dipilih.
Mengurangi frekuensi transaksi: Rotasi aset berdasarkan tema dengan durasi terlama dari segmen tren naik. Strategi ini memiliki tingkat pengembalian sekitar 1536,67%, tetapi terutama disebabkan oleh pemilihan aset BRICK dalam segmen tren naik keempat. Jika hanya mempertimbangkan tiga segmen tren naik pertama, tingkat pengembalian strategi ini sekitar 44,93%.
Secara keseluruhan, memiliki BTC kemungkinan merupakan strategi investasi dengan tingkat pengembalian yang berada di level menengah. Jika setiap minggu mengikuti tema yang sedang populer, potensi pengembalian teoritis bisa jauh lebih tinggi dibandingkan strategi dasar, tetapi tingkat pengembalian sangat dipengaruhi oleh aset yang dipilih. Jika berpartisipasi di pasar dengan frekuensi perdagangan yang lebih rendah sesuai dengan lamanya tren naik, ada kemungkinan menghasilkan pengembalian teoritis yang lebih rendah dibandingkan strategi dasar.
Pemahaman tentang perputaran konsep tidak hanya berfokus pada konsep dan token baru yang muncul, tetapi juga dapat memperhatikan peluang perputaran kembali dari konsep-konsep sebelumnya.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
8 Suka
Hadiah
8
8
Bagikan
Komentar
0/400
TokenBeginner'sGuide
· 07-17 04:11
Pengingat ramah: Jangan terjebak oleh keuntungan yang tampak, 95% dari para pengejar tren mengalami kerugian.
Lihat AsliBalas0
ZeroRushCaptain
· 07-15 14:08
turun ke nol adalah norma, syukur adalah kenyataan
Lihat AsliBalas0
PumpDoctrine
· 07-15 06:46
Pasar yang bergetar sudah mati rasa ya, ikuti peluang baru adalah jalan yang benar.
Lihat AsliBalas0
AirdropBlackHole
· 07-14 18:32
Semua sedang berputar, hanya saya yang terjebak parah.
Lihat AsliBalas0
SleepTrader
· 07-14 18:16
Kecemasan mengejar tren
Lihat AsliBalas0
GasFeeBeggar
· 07-14 18:15
btc哥 benar
Lihat AsliBalas0
LiquidityNinja
· 07-14 18:15
Lihat tren dan ikuti tren, tahun depan akan datang lagi.
Analisis Rotasi Konsep Pasar Kripto: Kinerja Pengembalian 14 Zona dan Strategi Penanganan Hotspot
Analisis Perputaran Konsep Populer di Pasar Kripto: Kinerja Pendapatan 14 Zona Utama
Tahun ini, pasar kripto secara keseluruhan berada dalam keadaan penyesuaian yang bergejolak, dengan likuiditas terus menyusut. Dalam latar belakang ini, masih muncul beberapa konsep populer dan aset hangat di pasar, di mana perputaran konsep ini menghubungkan tren pasar tahun ini. Dalam konteks kurangnya tren kenaikan jangka panjang, mengejar perputaran konsep yang berbeda mungkin dapat menangkap peluang struktural dalam pasar yang bergejolak, menghasilkan imbal hasil yang berlebih.
Melakukan analisis mendalam terhadap perubahan harga 114 aset dari 14 konsep, hasilnya menunjukkan:
32 minggu kalender yang telah berlalu tahun ini telah membentuk 11 rotasi konsep, termasuk LSD/LSDFi, Appchain/stack, NFT/NFTFi, SocialFi, Layer2, MEME, Social Trading Bot, BTC, konsep web3 Hong Kong, Wallets, dan BRC-20. Rata-rata kenaikan setiap minggu dari konsep yang memimpin rotasi mencapai 26,42%.
Dalam proses rotasi yang meningkat, Social Trading Bot, MEME, dan BRC-20 muncul paling sering, diikuti oleh LSD/LSDFi dan SocialFi, masing-masing mencapai rata-rata kenaikan mingguan tertinggi dalam 4-6 minggu alami.
Tahun ini, pasar telah menunjukkan tiga segmen tren kenaikan yang serupa, dan sebagian besar aset konsep populer memiliki pergerakan yang mirip. Tren kenaikan secara keseluruhan semakin melemah, dengan rata-rata durasi dalam segmen tren kenaikan pertama adalah 48,43 hari, sementara rata-rata durasi dalam segmen tren kenaikan berikutnya masing-masing adalah 30,04 hari, 20,48 hari, dan 14,86 hari.
Perbandingan strategi yang berbeda menunjukkan bahwa memegang BTC kemungkinan merupakan strategi investasi dengan tingkat pengembalian yang berada di tengah, jika dapat menangkap setiap peluang dengan tepat, pengembalian teoritis tahun ini dapat mencapai 20 kali lipat.
14 Konsep Populer yang Dipaparkan
Berdasarkan laporan media tentang peristiwa populer tahun ini dan klasifikasi aset, telah dipilih 14 konsep populer: konsep Web3 Hong Kong, NFT/NFTFi, Layer 2, LSD/LSDFi, MEME, Bot Perdagangan Sosial, appchain/stack, RWA, Dompet, SocialFi, BRC-20, DEX/Perp DEX, Peminjaman/Pengembalian, CEX.
Konsep-konsep ini mencakup konsep Web3 Hong Kong yang dipicu oleh kebijakan bonus, konsep LSDFi yang dihasilkan dari peningkatan Ethereum, konsep BTC-20 yang muncul dari perluasan skenario aplikasi Bitcoin, konsep robot perdagangan media sosial yang terinspirasi oleh ChatGPT, serta konsep MEME yang selalu populer dan konsep utama sebelumnya seperti DEX, NFT, dan CEX.
Dari waktu perdagangan yang terdaftar untuk aset pengamatan yang dipilih, hanya BRC-20 dan Social Trading Bot yang merupakan konsep baru muncul tahun ini. Selain itu, di antara 4 konsep populer yaitu Layer2, LSD/LSDFi, MEME, NFT/NFTFi, ada beberapa aset baru yang diterbitkan tahun ini yang masuk dalam daftar pengamatan, yang berarti bahwa konsep-konsep ini lebih aktif tahun ini dibandingkan dengan konsep-konsep utama sebelumnya.
Analisis Kenaikan Rotasi Token Konsep
Secara keseluruhan, sebelum pertengahan Mei, rata-rata kenaikan mingguan dari 14 konsep tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan, tetapi setelah pertengahan Mei, beberapa konsep mulai menunjukkan tren kenaikan yang signifikan, dan itu adalah kenaikan besar dengan periode mingguan.
32 minggu kalender yang telah berlalu tahun ini telah membentuk 11 rotasi konsep. RWA, DEX/Perp DEX, Lending/Borrowing, CEX, ETH tidak masuk daftar, artinya tidak pernah memimpin kenaikan tahun ini.
Dalam proses rotasi yang meningkat, robot perdagangan, MEME, dan BRC-20 muncul paling sering. LSD/LSDFi dan SocialFi juga memiliki rata-rata kenaikan tertinggi dalam 4 minggu alami tahun ini. Kelima konsep ini adalah konsep yang paling baik dalam rotasi tahun ini.
Robot perdagangan termasuk dalam konsep populer yang mengalami volatilitas yang cukup tinggi, dan sering muncul dalam urutan rotasi yang memiliki rata-rata kenaikan tertinggi dan rata-rata penurunan tertinggi. LSD/LSDFi dan SocialFi memiliki volatilitas yang relatif kecil, muncul lebih sering dalam urutan rotasi yang memiliki rata-rata kenaikan tertinggi, termasuk dalam zona yang relatif kuat. Dompet dan NFT/NFTFi secara keseluruhan termasuk dalam zona yang relatif lemah.
Analisis Segmen Tren Naik
Tahun ini BTC dan ETH, dua aset utama, menunjukkan tiga segmen tren naik yang mirip:
Tren keseluruhan meningkat secara bertahap melemah, dengan rata-rata durasi hari dari setiap konsep dalam segmen tren kenaikan pertama adalah 48,43 hari, setelah itu rata-rata durasi hari dalam segmen tren kenaikan masing-masing adalah 30,04 hari, 20,48 hari, dan 14,86 hari.
Untuk sebagian besar token, imbal hasil tertinggi selama periode tren kenaikan besar pertama adalah imbal hasil tertinggi sepanjang tahun, beberapa token baru yang diluncurkan tahun ini memiliki imbal hasil tertinggi sepanjang tahun selama periode tren terakhir.
Perbandingan Strategi Struktural
Tetapkan strategi memegang BTC sepanjang tahun sebagai strategi dasar yang sederhana, dengan tingkat pengembalian teoritis sebesar 60,22%.
Dua strategi yang berdasarkan rotasi konsep:
Ikuti tren setiap minggu: Beli aset dengan kenaikan tertinggi pada minggu tersebut sesuai dengan perubahan waktu minggu alami. Strategi ini memiliki tingkat pengembalian sekitar 2053,20%, tetapi sangat sensitif terhadap aset yang dipilih.
Mengurangi frekuensi transaksi: Rotasi aset berdasarkan tema dengan durasi terlama dari segmen tren naik. Strategi ini memiliki tingkat pengembalian sekitar 1536,67%, tetapi terutama disebabkan oleh pemilihan aset BRICK dalam segmen tren naik keempat. Jika hanya mempertimbangkan tiga segmen tren naik pertama, tingkat pengembalian strategi ini sekitar 44,93%.
Secara keseluruhan, memiliki BTC kemungkinan merupakan strategi investasi dengan tingkat pengembalian yang berada di level menengah. Jika setiap minggu mengikuti tema yang sedang populer, potensi pengembalian teoritis bisa jauh lebih tinggi dibandingkan strategi dasar, tetapi tingkat pengembalian sangat dipengaruhi oleh aset yang dipilih. Jika berpartisipasi di pasar dengan frekuensi perdagangan yang lebih rendah sesuai dengan lamanya tren naik, ada kemungkinan menghasilkan pengembalian teoritis yang lebih rendah dibandingkan strategi dasar.
Pemahaman tentang perputaran konsep tidak hanya berfokus pada konsep dan token baru yang muncul, tetapi juga dapat memperhatikan peluang perputaran kembali dari konsep-konsep sebelumnya.