Wawancara Trader: HighFreedom Membahas Ekonomi Makro, Pasar Saham AS, dan Aset Kripto

HighFreedom adalah seorang analis ekonomi makro dari perusahaan sekuritas, sekaligus seorang investor Aset Kripto. Dalam percakapan ini, ia membagikan strategi tradingnya, pandangannya tentang ekonomi makro, serta prediksinya tentang arah pasar Aset Kripto di masa depan.

Satu, Strategi Perdagangan HighFreedom

Strategi perdagangan HighFreedom terutama dibagi menjadi dua bagian:

1. Menghasilkan keuntungan arah: Memegang Bitcoin tanpa bergerak selama proses pasar bullish, menghasilkan keuntungan dari kenaikan keseluruhan pasar.

2. Menghasilkan keuntungan dari volatilitas: Dengan mengendalikan leverage, saat harga Bitcoin jatuh ke kisaran yang tepat, bangun posisi beli berbasis koin, dan tutup posisi setelah harga naik untuk meningkatkan jumlah Bitcoin yang dimiliki.

Keuntungan dari strategi ini adalah:

• Menghindari risiko terlewat
• Dapat terus menambah jumlah kepemilikan Bitcoin di pasar bullish
• Cocok untuk investor jangka menengah dan panjang

Hal yang perlu diperhatikan saat menerapkan strategi:

• Kontrol ketat terhadap leverage, umumnya tidak melebihi 50%
• Pilih waktu pasar yang tepat untuk beroperasi, hindari beroperasi selama periode kenaikan cepat.
• Mengharapkan total pengembalian dalam satu siklus sekitar 3-5 kali lipat
• Mengendalikan penarikan maksimum di bawah 40%

Dua, Hubungan Ekonomi Makro, Pasar Saham AS, dan Aset Kripto

HighFreedom berpendapat bahwa seiring dengan berkembangnya skala pasar Aset Kripto dan masuknya investor institusi, hubungan antara Aset Kripto dan pasar keuangan tradisional semakin erat. Ia membandingkan pasar keuangan Amerika dengan struktur piramida:

• Dasar: aset berisiko rendah dan imbal hasil rendah seperti dana mata uang, obligasi negara jangka pendek, dll.
• Menengah: Aset aliran kas stabil seperti saham blue chip, raksasa teknologi, dll.
• Kelas atas: Aset berisiko tinggi dan imbal hasil tinggi seperti saham kecil dan saham pertumbuhan
• Tingkat atas: aset yang sangat spekulatif seperti saham meme

Bitcoin saat ini berada di posisi antara Russell 2000 dan ARKK, diposisikan sebagai sebuah Aset Kripto emas digital yang memiliki potensi pertumbuhan. Ethereum dan koin alt lainnya memiliki risiko yang lebih tinggi, mirip dengan aset di puncak piramida.

Ini berarti:

1. Pasar Aset Kripto semakin dipengaruhi oleh ekonomi makro Amerika Serikat dan pergerakan saham AS.
2. Bitcoin sedang diterima oleh lebih banyak lembaga keuangan tradisional, dan diharapkan mendapatkan lebih banyak alokasi.
3. Aktivitas pasar koin tiruan terkait erat dengan likuiditas pasar secara keseluruhan

Tiga, Pandangan Terhadap Pasar Masa Depan

HighFreedom memiliki sikap optimis hati-hati terhadap pasar masa depan:

1. Bitcoin:

• Diperkirakan bahwa dalam putaran bull market ini, nilai pasar Bitcoin dapat mencapai 15%-20% dari nilai pasar emas.
• Diperkirakan akan mencapai batas 100.000 dolar AS pada akhir tahun

2. Koin Palsu:

• Percaya akan ada pasar koin tiruan, tetapi besarnya tergantung pada lingkungan pasar secara keseluruhan
• Jika aset berisiko tinggi di pasar saham AS berkinerja baik, koin koin mungkin akan mengalami lonjakan besar.

3. Pasar keseluruhan:

• Menganggap saat ini berada di area dasar, kuartal keempat mungkin akan ada perubahan.
• Ekspektasi penurunan suku bunga akan meningkatkan preferensi risiko pasar, menguntungkan Aset Kripto dan aset berisiko tinggi lainnya.

Empat, Saran untuk Pemula

1. Belajar sistematis tentang pengetahuan keuangan, disarankan untuk mengambil CFA Level 1
2. Setiap hari memperhatikan dinamika pasar, menganalisis alasan naik turunnya, dan mengembangkan perasaan pasar
3. Belajar manajemen risiko, terutama bagaimana mengontrol leverage
4. Membangun logika perdagangan dan sistem analisis Anda sendiri

Lima, Trader yang Perlu Diperhatikan

1. Fu Peng: Analis dari Dongbei Securities, ahli dalam menganalisis aset dolar.
2. Arthur Hayes: Memiliki wawasan mendalam tentang ekonomi makro AS
3. Victor: koin圈老手, manajer dana
4. Benson: Trader unggulan di bull market sebelumnya

Secara keseluruhan, HighFreedom percaya bahwa pasar Aset Kripto sedang berkembang secara bertahap, dengan hubungan yang semakin erat dengan pasar keuangan tradisional. Investor perlu memperhatikan data on-chain dan lingkungan ekonomi makro secara bersamaan, membangun kerangka analisis yang komprehensif. Meskipun mungkin masih ada volatilitas dalam jangka pendek, namun dalam jangka panjang pasar Aset Kripto masih memiliki ruang pertumbuhan yang besar.